流通市值:59.87亿 | 总市值:59.87亿 | ||
流通股本:22.01亿 | 总股本:22.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,780,910.59 | 6,854,747,535.42 | 5,167,892,431.92 | 3,422,483,774.53 |
收到的税费返还 | 1,979,991.65 | 10,690,096.99 | 10,244,669.41 | 8,803,445.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,900,090.99 | 31,554,485.7 | 31,435,874.89 | 28,527,412.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,578,660,993.23 | 6,896,992,118.11 | 5,209,572,976.22 | 3,459,814,632.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,526,012,797.88 | 5,636,371,317.11 | 4,228,782,621.55 | 2,950,361,992.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,898,096.28 | 410,762,038.19 | 328,431,390.4 | 223,807,543.53 |
支付的各项税费 | 38,794,376.07 | 201,113,324.15 | 169,429,232.16 | 111,733,559.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,418,715.04 | 48,714,921.61 | 21,724,441.65 | 13,578,617.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,689,123,985.27 | 6,296,961,601.06 | 4,748,367,685.76 | 3,299,481,712.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,462,992.04 | 600,030,517.05 | 461,205,290.46 | 160,332,920.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 454,800,000 | 1,483,065,169.52 | 869,432,783.02 | 625,658,071.3 |
取得投资收益收到的现金 | 3,064,884.89 | 15,114,673.9 | 160,272,598.64 | 158,150,045.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,625,237.44 | 12,900,435.59 | 10,408,802.75 | 6,950,728.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 461,490,122.33 | 1,511,080,279.01 | 1,040,114,184.41 | 790,758,845.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,903,992.06 | 572,775,487.58 | 525,848,791.66 | 367,833,560.48 |
投资支付的现金 | 356,017,000 | 1,561,998,165.8 | 817,567,241.55 | 377,050,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 27,955.05 | 27,955.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 435,920,992.06 | 2,134,773,653.38 | 1,343,443,988.26 | 744,911,515.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,569,130.27 | -623,693,374.37 | -303,329,803.85 | 45,847,329.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 439,571,818.67 | 2,465,600,516.37 | 2,125,914,079.7 | 1,701,700,956.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,144,836.53 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 446,716,655.2 | 2,465,600,516.37 | 2,125,914,079.7 | 1,701,700,956.91 |
偿还债务支付的现金 | 276,696,806.83 | 2,459,173,032.3 | 2,037,050,369.62 | 1,566,665,395.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,524,080.01 | 122,272,258.95 | 265,429,719.63 | 252,264,580.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,233,664.8 | 155,258.55 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 286,220,886.84 | 2,593,678,956.05 | 2,302,635,347.8 | 1,818,929,976.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,495,768.36 | -128,078,439.68 | -176,721,268.1 | -117,229,019.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,714,080.44 | -15,746,120.88 | 3,417,200.05 | 15,772,170.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,315,987.03 | -167,487,417.88 | -15,428,581.44 | 104,723,401.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 669,821,396.21 | 799,090,956.99 | 799,090,956.99 | 799,090,956.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 757,137,383.24 | 631,603,539.11 | 783,662,375.55 | 903,814,358.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 132,927,406.95 | - | 106,437,977.16 |
资产减值准备 | - | 4,807,109.07 | - | 12,498,844.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 145,383,635.57 | - | 67,476,366.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,383,635.57 | - | 67,476,366.84 |
无形资产摊销 | - | 7,690,791.33 | - | 3,457,125.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,415,698.22 | - | 3,332,831.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,243,175.49 | - | -4,808,695.83 |
固定资产报废损失 | - | 10,909,610.97 | - | 5,768.92 |
公允价值变动损失 | - | 23,547,390.16 | - | 13,741,232.22 |
财务费用 | - | 57,658,886.52 | - | 29,251,956.57 |
投资损失 | - | -14,959,039.82 | - | -4,315,476.37 |
递延所得税 | - | 28,235,796.98 | - | 3,703,876.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,441,993.1 | - | 783,515.11 |
递延所得税负债增加 | - | 24,793,803.88 | - | 2,920,361.67 |
存货的减少 | - | 299,150,154.47 | - | 57,291,560.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,303,196.4 | - | -85,580,276.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -114,112,024.29 | - | -46,964,692.78 |
其他 | - | 943,055.98 | - | - |
现金的期末余额 | - | 631,603,539.11 | - | 903,814,358.15 |
减:现金的期初余额 | - | 799,090,956.99 | - | 799,090,956.99 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |