流通市值:90.26亿 | 总市值:90.66亿 | ||
流通股本:14.72亿 | 总股本:14.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,646,779,547.86 | 57,224,796,414.65 | 24,504,558,701.79 | 110,888,284,853.66 |
收到的税费返还 | 520,654,491.12 | 393,051,087.28 | 167,801,262.27 | 732,021,136.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 201,127,097.02 | 169,799,752.1 | 71,936,265.57 | 219,988,888.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,368,561,136 | 57,787,647,254.03 | 24,744,296,229.63 | 111,840,294,879.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,634,633,365 | 59,796,006,140.58 | 28,360,577,606.07 | 108,636,141,004.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 955,286,317.35 | 663,618,917.03 | 313,169,028.09 | 1,407,634,444.07 |
支付的各项税费 | 291,436,121.87 | 189,010,284.39 | 88,344,443.32 | 499,935,723.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315,663,688.55 | 190,029,695.31 | 100,734,743.37 | 298,866,984.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 93,197,019,492.77 | 60,838,665,037.31 | 28,862,825,820.85 | 110,842,578,155.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,828,458,356.77 | -3,051,017,783.28 | -4,118,529,591.22 | 997,716,723.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,628,906,401.91 | 3,184,859,548.86 | 1,780,149,377.05 | 7,362,272,474.55 |
取得投资收益收到的现金 | 5,269,189.8 | 2,870,642.33 | 1,614,887.62 | 16,926,797.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,340,854 | 2,899,354 | 1,045,200 | 1,904,999.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,637,516,445.71 | 3,190,629,545.19 | 1,782,809,464.67 | 7,381,104,271.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,977,034.44 | 310,862,369.58 | 152,188,560.62 | 799,191,074.51 |
投资支付的现金 | 5,194,945,324.99 | 3,368,751,012.86 | 1,976,762,559.11 | 7,284,742,486.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,792,380.46 | - | 6,452.29 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,695,714,739.89 | 3,679,613,382.44 | 2,128,957,572.02 | 8,083,933,560.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,058,198,294.18 | -488,983,837.25 | -346,148,107.35 | -702,829,289.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 86,952,800 | - | - | 65,610,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 65,610,000 |
取得借款收到的现金 | 21,803,899,891.46 | 14,821,572,063.82 | 9,237,065,243.12 | 19,066,737,885.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,366,215.63 | - | - | 249,206,414.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,898,218,907.09 | 14,821,572,063.82 | 9,237,065,243.12 | 19,381,554,299.63 |
偿还债务支付的现金 | 16,498,928,740.41 | 10,809,964,137.99 | 4,895,580,427.76 | 19,393,312,644.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,640,931.41 | 286,304,028.84 | 70,905,337.03 | 498,911,312.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,262,284.68 | 17,012,925.08 | 10,134,919.52 | 294,283,847.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,870,831,956.5 | 11,113,281,091.91 | 4,976,620,684.31 | 20,186,507,803.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,027,386,950.59 | 3,708,290,971.91 | 4,260,444,558.81 | -804,953,504.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,460,055.04 | 38,921,923.79 | 8,489,610.31 | 42,133,516.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,270,244.6 | 207,211,275.17 | -195,743,529.45 | -467,932,554.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 548,331,156.55 | 548,331,156.55 | 548,331,156.55 | 1,016,263,710.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 687,601,401.15 | 755,542,431.72 | 352,587,627.1 | 548,331,156.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 300,490,311.85 | - | 420,798,322.49 |
资产减值准备 | - | 29,628,132.39 | - | 23,190,609.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 249,845,754.6 | - | 483,620,843.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 249,845,754.6 | - | 483,620,843.06 |
无形资产摊销 | - | 7,943,633.61 | - | 15,277,420.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,111,093.18 | - | 20,513,804.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,939,259.92 | - | 4,017,027.25 |
固定资产报废损失 | - | 922,187.53 | - | 838,892.03 |
公允价值变动损失 | - | -24,395,822.66 | - | -61,005,168.27 |
财务费用 | - | 192,730,792.38 | - | 342,660,269.16 |
投资损失 | - | 41,597,948.47 | - | -13,599,145.85 |
递延所得税 | - | 3,439,825.08 | - | 49,456,446.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,577,325.23 | - | 11,817,560.66 |
递延所得税负债增加 | - | 13,017,150.31 | - | 37,638,885.58 |
存货的减少 | - | -264,702,167.61 | - | 108,852,711.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,514,096,377.41 | - | -1,259,942,142.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,085,824,405.76 | - | 852,185,512.18 |
其他 | - | -10,989,634.97 | - | 28,494,874.35 |
现金的期末余额 | - | 755,542,431.72 | - | 548,331,156.55 |
减:现金的期初余额 | - | 548,331,156.55 | - | 1,016,263,710.87 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |