流通市值:207.62亿 | 总市值:208.32亿 | ||
流通股本:22.64亿 | 总股本:22.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,336,690,290.12 | 9,064,420,839.01 | 3,784,646,203.41 | 23,447,945,107.13 |
收到的税费返还 | 152,351,047.06 | 95,024,384.46 | 65,448,749.4 | 499,775,250.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 911,002,094.64 | 585,462,458.33 | 249,036,415.74 | 898,971,006.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 17,400,043,431.82 | 9,744,907,681.8 | 4,099,131,368.55 | 24,846,691,364.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,217,079,562.76 | 10,807,673,919.45 | 4,658,127,291.35 | 20,425,556,780.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,518,928,673.75 | 980,710,113.19 | 504,187,305.26 | 1,709,155,124.98 |
支付的各项税费 | 781,288,889.63 | 534,678,797.34 | 274,710,196.67 | 1,712,718,384.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,201,955,264.37 | 760,301,965.91 | 425,787,963.12 | 1,795,159,018.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 19,719,252,390.51 | 13,083,364,795.89 | 5,862,812,756.4 | 25,642,589,308.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,319,208,958.69 | -3,338,457,114.09 | -1,763,681,387.85 | -795,897,943.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 829,717,827.6 | 610,405,613.6 | 384,000,000 | 3,604,302,574.43 |
取得投资收益收到的现金 | 15,349,427.43 | 7,419,260.77 | 7,300,037.98 | 64,484,142.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 950,925.75 | 564,600 | 13,800 | 4,647,089.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 606,958,905.78 | 284,407,509.15 | 53,032,000 | 400,164,336.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,537,042.01 | - | - | 812,921,929.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,553,514,128.57 | 902,796,983.52 | 444,345,837.98 | 4,886,520,073.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,331,558,726.44 | 3,796,429,101 | 2,123,138,299.59 | 8,009,114,388.48 |
投资支付的现金 | 300,582,115.33 | 188,787,083.33 | 118,000,000 | 6,816,724,607.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,728,000 | - | - | 10,816,899.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,665,868,841.77 | 3,985,216,184.33 | 2,241,138,299.59 | 14,836,655,895.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,112,354,713.2 | -3,082,419,200.81 | -1,796,792,461.61 | -9,950,135,821.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 52,670,000 | - | - | 6,667,740,231.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,670,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 7,636,154,201.53 | 5,421,111,662.77 | 1,692,830,949.27 | 6,165,420,989 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 688,222,801.39 | 688,222,801.39 | 515,747,661.94 | 4,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,377,047,002.92 | 6,109,334,464.16 | 2,208,578,611.21 | 12,837,661,220.73 |
偿还债务支付的现金 | 574,602,466.53 | 515,168,594.06 | 14,460,000 | 3,394,772,291.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 806,361,836.01 | 796,080,970.25 | 32,379,161.41 | 614,730,323.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,795,295.11 | 103,502,971.75 | 33,834,810.27 | 1,010,904,067.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,762,759,597.65 | 1,414,752,536.06 | 80,673,971.68 | 5,020,406,682.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,614,287,405.27 | 4,694,581,928.1 | 2,127,904,639.53 | 7,817,254,538.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,204,680.75 | 114,392,658.44 | -42,590,331.55 | 353,013,519.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -713,071,585.87 | -1,611,901,728.36 | -1,475,159,541.48 | -2,575,765,707.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,530,081,360.65 | 10,530,081,360.65 | 10,530,081,360.65 | 13,105,847,068.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,817,009,774.78 | 8,918,179,632.29 | 9,054,921,819.17 | 10,530,081,360.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 657,959,242.44 | - | 3,449,212,329.06 |
资产减值准备 | - | 8,213,080.58 | - | 182,825,915.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 426,927,256.27 | - | 871,373,485.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 426,927,256.27 | - | 871,373,485.76 |
无形资产摊销 | - | 55,338,656.49 | - | 95,025,053.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,420,837.7 | - | 16,930,995.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,126,372.09 | - | 795,154.59 |
固定资产报废损失 | - | 5,408,350.43 | - | 783,002.85 |
公允价值变动损失 | - | 35,429,347.37 | - | -18,089,410.6 |
财务费用 | - | -199,294,567.84 | - | 143,967,594.16 |
投资损失 | - | -288,429,566.26 | - | -703,698,766.47 |
递延所得税 | - | -64,475,662.49 | - | 258,301,603.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -159,198,624.47 | - | -87,242,043.27 |
递延所得税负债增加 | - | 94,722,961.98 | - | 345,543,646.68 |
存货的减少 | - | -4,094,409,119.68 | - | 1,548,369,637.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,802,426,288.55 | - | -7,738,546,248.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,694,198,852.76 | - | 819,342,242.71 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 6,819,754.99 | - | 90,168,587.89 |
现金的期末余额 | - | 8,918,179,632.29 | - | 10,530,081,360.65 |
减:现金的期初余额 | - | 10,530,081,360.65 | - | 13,105,847,068.63 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |