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嘉泽新能

(601619)

  

流通市值:79.64亿  总市值:80.09亿
流通股本:24.21亿   总股本:24.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,083,200.28906,159,139.7448,826,966.071,550,878,999.62
收到的税费返还31,501,895.818,461,221.839,227,944.3121,672,803.25
收到其他与经营活动有关的现金92,031,232.9786,386,152.2810,715,178.2522,190,095.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,575,616,329.051,011,006,513.81468,770,088.631,594,741,897.91
购买商品、接受劳务支付的现金122,931,781.577,320,108.2610,409,029.65185,172,796.62
支付给职工以及为职工支付的现金47,180,021.1435,321,741.9645,620,359.7246,696,975.69
支付的各项税费176,528,658.5786,093,045.0733,828,969.79154,232,052.65
支付其他与经营活动有关的现金188,766,424.66105,104,876.8428,454,545.7551,862,280.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计535,406,885.87303,839,772.13118,312,904.91437,964,105.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,040,209,443.18707,166,741.68350,457,183.721,156,777,792.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,885,268.6248,258,000-99,632,999.83
取得投资收益收到的现金2,657,248.25768,013.95645,228.962,379,692.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---24,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额141,048,751.896,603,751.8--
收到的其他与投资活动有关的现金1,021.491,021.49-13,225,274.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计209,592,290.16145,630,787.24645,228.96115,261,966.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金650,684,741.41446,921,461.28142,867,370.52937,417,967.33
投资支付的现金54,000,00154,000,00154,000,001200,573,490
取得子公司及其他营业单位支付的现金---111,129,844.67
支付其他与投资活动有关的现金16,189,707.8916,024,692.5212,590,95511,058,117.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计720,874,450.3516,946,154.8209,458,326.521,260,179,419.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-511,282,160.14-371,315,367.56-208,813,097.56-1,144,917,453.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,0001,000,000-150,000,000
取得借款收到的现金1,172,750,0001,121,050,000937,900,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,484,494,0001,432,494,0001,017,194,0002,860,950,913.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,658,244,0002,554,544,0001,955,094,0003,110,950,913.01
偿还债务支付的现金247,690,588126,510,58886,500,000923,531,176
分配股利、利润或偿付利息支付的现金287,899,950.2224,745,679.239,439,731.39388,283,331.51
支付其他与筹资活动有关的现金3,124,193,337.212,961,700,891.522,483,858,300.311,584,943,656.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,659,783,875.413,312,957,158.722,609,798,031.72,896,758,164.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,001,539,875.41-758,413,158.72-654,704,031.7214,192,748.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39,968.0948,517.74-17,289.941,441,124.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-472,572,624.28-422,513,266.86-513,077,235.48227,494,211.92
加:期初现金及现金等价物余额752,685,409.26752,685,409.26752,685,409.26525,191,197.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额280,112,784.98330,172,142.4239,608,173.78752,685,409.26
补充资料:
净利润-519,667,969.61-535,731,550.02
固定资产和投资性房地产折旧-253,081,305.1-328,267,641.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-253,081,305.1-328,267,641.81
无形资产摊销-42,187,549.8-57,296,335.64
长期待摊费用摊销-750,978.45-3,425,494.76
固定资产报废损失-514.56--
公允价值变动损失--16,934.99--21,069.13
财务费用-263,605,466.56-415,884,727.79
投资损失--63,191,560.98-15,900,598.22
递延所得税-5,815,718.42--5,073,952.95
其中:递延所得税资产减少-20,000,566.21-4,666,180.12
递延所得税负债增加--14,184,847.79--9,740,133.07
经营性应收项目的减少--489,735,579.16--1,036,018,094.79
经营性应付项目的增加-87,053,818.58-637,574,868.81
其他-7,613,921.51-38,678,777.07
融资租入固定资产-33,814,159.29-450,552,059.33
现金的期末余额-330,172,142.4-752,685,409.26
减:现金的期初余额-752,685,409.26-525,191,197.34
公告日期2023-10-312023-08-152023-04-252023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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