流通市值:79.64亿 | 总市值:80.09亿 | ||
流通股本:24.21亿 | 总股本:24.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,083,200.28 | 906,159,139.7 | 448,826,966.07 | 1,550,878,999.62 |
收到的税费返还 | 31,501,895.8 | 18,461,221.83 | 9,227,944.31 | 21,672,803.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,031,232.97 | 86,386,152.28 | 10,715,178.25 | 22,190,095.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,575,616,329.05 | 1,011,006,513.81 | 468,770,088.63 | 1,594,741,897.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,931,781.5 | 77,320,108.26 | 10,409,029.65 | 185,172,796.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,180,021.14 | 35,321,741.96 | 45,620,359.72 | 46,696,975.69 |
支付的各项税费 | 176,528,658.57 | 86,093,045.07 | 33,828,969.79 | 154,232,052.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,766,424.66 | 105,104,876.84 | 28,454,545.75 | 51,862,280.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 535,406,885.87 | 303,839,772.13 | 118,312,904.91 | 437,964,105.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,040,209,443.18 | 707,166,741.68 | 350,457,183.72 | 1,156,777,792.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,885,268.62 | 48,258,000 | - | 99,632,999.83 |
取得投资收益收到的现金 | 2,657,248.25 | 768,013.95 | 645,228.96 | 2,379,692.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 24,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 141,048,751.8 | 96,603,751.8 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,021.49 | 1,021.49 | - | 13,225,274.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 209,592,290.16 | 145,630,787.24 | 645,228.96 | 115,261,966.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,684,741.41 | 446,921,461.28 | 142,867,370.52 | 937,417,967.33 |
投资支付的现金 | 54,000,001 | 54,000,001 | 54,000,001 | 200,573,490 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 111,129,844.67 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,189,707.89 | 16,024,692.52 | 12,590,955 | 11,058,117.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 720,874,450.3 | 516,946,154.8 | 209,458,326.52 | 1,260,179,419.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -511,282,160.14 | -371,315,367.56 | -208,813,097.56 | -1,144,917,453.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 150,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,172,750,000 | 1,121,050,000 | 937,900,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,484,494,000 | 1,432,494,000 | 1,017,194,000 | 2,860,950,913.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,658,244,000 | 2,554,544,000 | 1,955,094,000 | 3,110,950,913.01 |
偿还债务支付的现金 | 247,690,588 | 126,510,588 | 86,500,000 | 923,531,176 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 287,899,950.2 | 224,745,679.2 | 39,439,731.39 | 388,283,331.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,124,193,337.21 | 2,961,700,891.52 | 2,483,858,300.31 | 1,584,943,656.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,659,783,875.41 | 3,312,957,158.72 | 2,609,798,031.7 | 2,896,758,164.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,001,539,875.41 | -758,413,158.72 | -654,704,031.7 | 214,192,748.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,968.09 | 48,517.74 | -17,289.94 | 1,441,124.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -472,572,624.28 | -422,513,266.86 | -513,077,235.48 | 227,494,211.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 752,685,409.26 | 752,685,409.26 | 752,685,409.26 | 525,191,197.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,112,784.98 | 330,172,142.4 | 239,608,173.78 | 752,685,409.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 519,667,969.61 | - | 535,731,550.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 253,081,305.1 | - | 328,267,641.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 253,081,305.1 | - | 328,267,641.81 |
无形资产摊销 | - | 42,187,549.8 | - | 57,296,335.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 750,978.45 | - | 3,425,494.76 |
固定资产报废损失 | - | 514.56 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -16,934.99 | - | -21,069.13 |
财务费用 | - | 263,605,466.56 | - | 415,884,727.79 |
投资损失 | - | -63,191,560.98 | - | 15,900,598.22 |
递延所得税 | - | 5,815,718.42 | - | -5,073,952.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 20,000,566.21 | - | 4,666,180.12 |
递延所得税负债增加 | - | -14,184,847.79 | - | -9,740,133.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -489,735,579.16 | - | -1,036,018,094.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 87,053,818.58 | - | 637,574,868.81 |
其他 | - | 7,613,921.51 | - | 38,678,777.07 |
融资租入固定资产 | - | 33,814,159.29 | - | 450,552,059.33 |
现金的期末余额 | - | 330,172,142.4 | - | 752,685,409.26 |
减:现金的期初余额 | - | 752,685,409.26 | - | 525,191,197.34 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-25 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |