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郑煤机

(601717)

  

流通市值:174.84亿  总市值:203.39亿
流通股本:14.89亿   总股本:17.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,280,250,980.0910,085,540,692.065,487,301,836.5812,639,040,532.52
收到的税费返还1,062,134,573.48815,245,329.45400,313,230.81,004,630,915.81
收到其他与经营活动有关的现金436,588,705.89234,965,729.81118,562,550.89219,780,812.26
经营活动现金流入小计17,778,974,259.4611,135,751,751.326,006,177,618.2713,863,452,260.59
购买商品、接受劳务支付的现金12,502,530,739.58,144,043,521.814,354,949,679.39,341,003,145.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,191,683,330.771,469,659,762.31790,407,207.811,718,381,888.87
支付的各项税费1,903,609,012.11,226,865,643.51718,158,387.181,465,298,099.75
支付其他与经营活动有关的现金361,437,267.56237,554,248.49162,233,432.71361,448,868
经营活动现金流出小计16,959,260,349.9311,078,123,176.126,025,748,70712,886,132,002.5
经营活动产生的现金流量净额819,713,909.5357,628,575.2-19,571,088.73977,320,258.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,515,075,371.391,846,215,717.02801,822,265.44559,149,505.15
取得投资收益收到的现金53,838,308.0224,124,808.2110,852,008.7115,350,653.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,374,125.31688,738.9249,2459,070,828.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金82,781,706.336,232,799.5618,138,483.5818,833,564.5
投资活动现金流入小计3,653,069,511.051,877,262,063.69831,062,002.73602,404,552.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金641,113,528.52342,017,225.57160,938,406.74584,740,975.28
投资支付的现金4,385,499,676.772,686,523,353.871,451,538,745.16694,343,532.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金40,272,156.275,350,276.3516,322,865.8720,670,762.21
投资活动现金流出小计5,066,885,361.563,033,890,855.791,628,800,017.771,299,755,270.07
投资活动产生的现金流量净额-1,413,815,850.51-1,156,628,792.1-797,738,015.04-697,350,717.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,592,279,151.061,347,283,232.8202,390,898.44623,542,645.14
收到其他与筹资活动有关的现金55,024,647.31257,066,357.3868,385,872.37109,223,367.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,649,303,798.371,604,349,590.18270,776,770.81732,766,012.81
偿还债务支付的现金621,666,293.66587,583,027.95321,526,409.79555,040,561.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金500,048,005.16367,202,685.0328,708,596.4275,696,146.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金307,310,035.44113,409,804.9489,180,846.0972,344,293.25
筹资活动现金流出小计1,429,024,334.261,068,195,517.92439,415,852.3703,081,000.94
筹资活动产生的现金流量净额220,279,464.11536,154,072.26-168,639,081.4929,685,011.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,081,819.9214,198,714.04-22,749,517.09-269,165.69
现金及现金等价物净增加额-368,740,656.95-548,647,430.6-1,008,697,702.35309,385,386.31
期初现金及现金等价物余额3,844,561,911.413,844,561,911.413,844,561,911.412,806,348,077.92
期末现金及现金等价物余额3,475,821,254.463,295,914,480.812,835,864,209.063,115,733,464.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,205,792,799.51--786,988,425.24
加:资产减值准备--28,266,364.42--25,796,562
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--341,666,119.48----
无形资产摊销--94,054,396.44--99,515,131.13
长期待摊费用摊销--28,664,851.67--20,792,228.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---705,569.14--173,166.05
固定资产报废损失--7,692,278.65---445,932
公允价值变动损失---10,440,517.56---20,773,795.82
财务费用--129,633,819.97--119,162,499.39
投资损失--31,032,104.04--18,399,200.68
递延所得税资产减少--15,834,019.32--4,862,292.19
递延所得税负债增加---18,113,039.13---28,340,123.96
存货的减少---8,529,289.34--184,947,398.58
经营性应收项目的减少---1,404,579,632.93---416,501,862.88
经营性应付项目的增加---505,301,020.78---238,449,824.03
未确认的投资损失--------
其他--72,653,988.17----
经营活动产生的现金流量净额--57,628,575.2--977,320,258.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,295,914,480.81--3,115,733,464.23
减:现金的期初余额--3,844,561,911.41--2,806,348,077.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---548,647,430.6--309,385,386.31
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