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上海电气

(601727)

  

流通市值:653.01亿  总市值:810.43亿
流通股本:126.55亿   总股本:157.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,211,803,000141,480,294,00082,136,519,00052,242,965,000
收到的税费返还114,510,000665,162,000483,551,000262,121,000
收到其他与经营活动有关的现金----3,848,871,000--
经营活动现金流入小计31,271,980,000150,881,585,00086,468,941,00055,450,509,000
购买商品、接受劳务支付的现金33,946,072,000118,284,340,00073,617,069,00052,905,426,000
支付给职工以及为职工支付的现金3,897,411,00010,467,281,0007,605,705,0005,214,680,000
支付的各项税费1,593,398,0005,666,557,0003,963,105,0002,761,931,000
支付其他与经营活动有关的现金----14,143,567,000--
经营活动现金流出小计44,708,324,000146,185,387,00099,329,446,00071,478,740,000
经营活动产生的现金流量净额-13,436,344,0004,696,198,000-12,860,505,000-16,028,231,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,916,116,00016,762,934,0008,973,913,0006,364,075,000
取得投资收益收到的现金20,442,000879,300,000664,016,000386,087,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
291,872,0001,857,906,000227,829,000191,100,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--408,329,000----
收到其他与投资活动有关的现金----4,439,289,000--
投资活动现金流入小计5,150,657,00020,371,989,00014,305,047,00011,783,406,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,301,404,0006,408,904,0002,896,292,0001,754,257,000
投资支付的现金2,528,159,00015,437,390,00014,979,618,0008,454,482,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,575,000145,559,000196,741,000196,741,000
支付其他与投资活动有关的现金----9,906,000--
投资活动现金流出小计4,121,747,00023,976,515,00018,082,557,00010,415,386,000
投资活动产生的现金流量净额1,028,910,000-3,604,526,000-3,777,510,0001,368,020,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,935,243,00026,388,645,00026,060,817,00019,096,821,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--1,500,000,000----
筹资活动现金流入小计8,132,062,00036,673,930,00030,133,011,00019,169,015,000
偿还债务支付的现金5,555,970,00023,778,823,00024,224,597,00012,385,033,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金386,887,0003,186,343,0001,637,739,000965,317,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----621,072,000--
筹资活动现金流出小计7,000,938,00034,206,391,00026,483,408,00018,272,562,000
筹资活动产生的现金流量净额1,131,124,0002,467,539,0003,649,603,000896,453,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-131,752,000264,228,000-78,407,000-25,246,000
现金及现金等价物净增加额-11,408,062,0003,823,439,000-13,066,819,000-13,789,004,000
期初现金及现金等价物余额46,254,915,00042,431,476,00042,431,476,00042,431,476,000
期末现金及现金等价物余额34,846,853,00046,254,915,00029,364,657,00028,642,472,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,266,003,000--2,498,393,000
加:资产减值准备--1,117,708,000--137,946,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,945,299,000--892,467,000
无形资产摊销--558,088,000--291,633,000
长期待摊费用摊销--154,107,000--83,210,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,547,039,000---6,744,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---15,245,000---2,303,000
财务费用--1,346,326,000--865,300,000
投资损失---1,973,282,000---636,558,000
递延所得税资产减少---673,264,000---486,109,000
递延所得税负债增加---181,758,000---59,913,000
存货的减少---2,608,021,000---3,669,425,000
经营性应收项目的减少---12,345,768,000---7,141,196,000
经营性应付项目的增加--13,024,187,000---11,295,263,000
未确认的投资损失--------
其他---192,836,000--1,465,939,000
经营活动产生的现金流量净额--4,696,198,000---16,028,231,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--------
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