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海天精工

(601882)

  

流通市值:98.14亿  总市值:98.14亿
流通股本:5.22亿   总股本:5.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金798,422,657.243,363,612,177.432,466,124,982.381,668,762,540.6
收到的税费返还22,553,842.2778,223,875.0359,764,420.8438,022,080.76
收到其他与经营活动有关的现金13,477,482.0263,311,204.3868,061,570.5463,320,224.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计834,453,981.533,505,147,256.842,593,950,973.761,770,104,845.82
购买商品、接受劳务支付的现金549,571,114.812,411,191,454.791,631,756,723.921,088,537,322.02
支付给职工以及为职工支付的现金158,416,830.16468,858,251.4348,451,498.93241,090,195.34
支付的各项税费39,229,042.78224,427,487.86168,356,953.94115,743,107.88
支付其他与经营活动有关的现金75,218,161.44152,106,666.91209,080,271.5140,367,775.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计822,435,149.193,256,583,860.962,357,645,448.291,585,738,400.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,018,832.34248,563,395.88236,305,525.47184,366,445.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,536,548.791,683,046,487.481,217,179,341.011,004,290,588.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,190112,06425,06421,064
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,572,738.791,683,158,551.481,217,204,405.011,004,311,652.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,262,741.7274,433,442.16198,288,763.17147,407,254.58
投资支付的现金30,000,0001,206,000,000846,000,000746,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计96,262,741.71,480,433,442.161,044,288,763.17893,407,254.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,690,002.91202,725,109.32172,915,641.84110,904,397.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金750,0002,100,0002,100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750,0002,100,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计750,0002,100,0002,100,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-140,940,000140,940,000140,940,000
支付其他与筹资活动有关的现金154,1746,310,1601,387,502925,004
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计154,174147,250,160142,327,502141,865,004
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额595,826-145,150,160-140,227,502-141,865,004
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响362,716.685,269,480.82-3,100,757.42-3,482,537.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,287,372.11311,407,826.02265,892,907.89149,923,301.69
加:期初现金及现金等价物余额769,863,183.83458,455,357.81458,455,357.81458,455,357.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额777,150,555.94769,863,183.83724,348,265.7608,378,659.5
补充资料:
净利润-522,992,969.94-293,560,066.75
资产减值准备-46,666,749.21-17,380,421.36
固定资产和投资性房地产折旧-67,223,322.62-33,155,341.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-67,223,322.62-33,155,341.54
无形资产摊销-2,778,168.04-3,040,384.59
长期待摊费用摊销-383,854.47-139,426.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--567,614.06--3,034.48
固定资产报废损失-1,602.57--
公允价值变动损失--1,425,644.9-1,064,839.72
财务费用--2,791,435.06-1,060,890.56
投资损失--11,662,265.97--9,239,511.03
递延所得税--10,550,293.73--952,122.11
其中:递延所得税资产减少--10,550,293.73--952,122.11
存货的减少-58,147,279.23--17,418,603.38
经营性应收项目的减少--224,079,122.14--111,505,686.65
经营性应付项目的增加--225,654,285.43--35,431,564.41
现金的期末余额-769,863,183.83-608,378,659.5
减:现金的期初余额-458,455,357.81-458,455,357.81
公告日期2025-04-302025-03-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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