流通市值:98.14亿 | 总市值:98.14亿 | ||
流通股本:5.22亿 | 总股本:5.22亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,422,657.24 | 3,363,612,177.43 | 2,466,124,982.38 | 1,668,762,540.6 |
收到的税费返还 | 22,553,842.27 | 78,223,875.03 | 59,764,420.84 | 38,022,080.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,477,482.02 | 63,311,204.38 | 68,061,570.54 | 63,320,224.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 834,453,981.53 | 3,505,147,256.84 | 2,593,950,973.76 | 1,770,104,845.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,571,114.81 | 2,411,191,454.79 | 1,631,756,723.92 | 1,088,537,322.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,416,830.16 | 468,858,251.4 | 348,451,498.93 | 241,090,195.34 |
支付的各项税费 | 39,229,042.78 | 224,427,487.86 | 168,356,953.94 | 115,743,107.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,218,161.44 | 152,106,666.91 | 209,080,271.5 | 140,367,775.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 822,435,149.19 | 3,256,583,860.96 | 2,357,645,448.29 | 1,585,738,400.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,018,832.34 | 248,563,395.88 | 236,305,525.47 | 184,366,445.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,536,548.79 | 1,683,046,487.48 | 1,217,179,341.01 | 1,004,290,588.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,190 | 112,064 | 25,064 | 21,064 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,572,738.79 | 1,683,158,551.48 | 1,217,204,405.01 | 1,004,311,652.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,262,741.7 | 274,433,442.16 | 198,288,763.17 | 147,407,254.58 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 1,206,000,000 | 846,000,000 | 746,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 96,262,741.7 | 1,480,433,442.16 | 1,044,288,763.17 | 893,407,254.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,690,002.91 | 202,725,109.32 | 172,915,641.84 | 110,904,397.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 750,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000 | 2,100,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 750,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 140,940,000 | 140,940,000 | 140,940,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,174 | 6,310,160 | 1,387,502 | 925,004 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 154,174 | 147,250,160 | 142,327,502 | 141,865,004 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 595,826 | -145,150,160 | -140,227,502 | -141,865,004 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362,716.68 | 5,269,480.82 | -3,100,757.42 | -3,482,537.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,287,372.11 | 311,407,826.02 | 265,892,907.89 | 149,923,301.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 769,863,183.83 | 458,455,357.81 | 458,455,357.81 | 458,455,357.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 777,150,555.94 | 769,863,183.83 | 724,348,265.7 | 608,378,659.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 522,992,969.94 | - | 293,560,066.75 |
资产减值准备 | - | 46,666,749.21 | - | 17,380,421.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,223,322.62 | - | 33,155,341.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,223,322.62 | - | 33,155,341.54 |
无形资产摊销 | - | 2,778,168.04 | - | 3,040,384.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 383,854.47 | - | 139,426.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -567,614.06 | - | -3,034.48 |
固定资产报废损失 | - | 1,602.57 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,425,644.9 | - | 1,064,839.72 |
财务费用 | - | -2,791,435.06 | - | 1,060,890.56 |
投资损失 | - | -11,662,265.97 | - | -9,239,511.03 |
递延所得税 | - | -10,550,293.73 | - | -952,122.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,550,293.73 | - | -952,122.11 |
存货的减少 | - | 58,147,279.23 | - | -17,418,603.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -224,079,122.14 | - | -111,505,686.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -225,654,285.43 | - | -35,431,564.41 |
现金的期末余额 | - | 769,863,183.83 | - | 608,378,659.5 |
减:现金的期初余额 | - | 458,455,357.81 | - | 458,455,357.81 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-25 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |