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江河集团

(601886)

  

流通市值:83.55亿  总市值:83.55亿
流通股本:11.54亿   总股本:11.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,109,485,001.1919,269,891,002.8312,842,651,711.357,444,821,598.26
收到的税费返还10,046,067.62301,716,214.36176,818,817.1160,900,897.04
收到其他与经营活动有关的现金----58,232,839.330,556,705.14
经营活动现金流入小计4,140,722,067.6819,794,042,903.9313,077,703,367.757,636,279,200.44
购买商品、接受劳务支付的现金4,781,023,714.0115,103,722,098.2511,775,315,523.267,352,594,551.67
支付给职工以及为职工支付的现金634,480,993.391,595,875,137.991,313,629,690.29948,338,445.66
支付的各项税费83,940,334.77361,275,575.48214,977,738.34130,852,274.33
支付其他与经营活动有关的现金----395,307,870.24268,456,720.28
经营活动现金流出小计5,644,004,581.317,634,002,745.713,699,230,822.138,700,241,991.94
经营活动产生的现金流量净额-1,503,282,513.622,160,040,158.23-621,527,454.38-1,063,962,791.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,743,456.861,956,435,767.56558,799,938.14513,476,894.56
取得投资收益收到的现金91,889,031.53342,569,415.01245,049,670.63156,578,495.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,289.696,344,240.551,554,624.16395,670.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--60,310,140.09----
收到其他与投资活动有关的现金----23,110,221.921,574,664.22
投资活动现金流入小计123,115,860.772,402,295,857.06828,514,454.83692,025,724.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,893,107.86346,780,798.01270,421,191.55241,796,156.7
投资支付的现金745,969,283.29624,481,466.211,450,269,192.51999,339,936.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--31,631,242.5831,631,242.5831,631,242.58
支付其他与投资活动有关的现金----4,623,109.9--
投资活动现金流出小计776,862,391.151,194,743,041.11,756,944,736.541,272,767,335.76
投资活动产生的现金流量净额-653,746,530.381,207,552,815.96-928,430,281.71-580,741,611.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金672,640,382.483,018,596,078.972,050,446,191.11,739,598,805.78
收到其他与筹资活动有关的现金----1,859,343,939.211,063,976,992.14
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计790,143,007.343,825,411,424.383,909,790,130.312,803,575,797.92
偿还债务支付的现金463,563,032.994,770,848,888.373,457,561,994.622,641,010,062.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,345,401.99609,524,674.09532,306,947.71391,210,174.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----15,235,779.0110,853,041.54
筹资活动现金流出小计733,735,533.425,610,108,192.294,005,104,721.343,043,073,278.47
筹资活动产生的现金流量净额56,407,473.92-1,784,696,767.91-95,314,591.03-239,497,480.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,526,400.87-156,278,309.38-24,209,626.4714,077,036.99
现金及现金等价物净增加额-2,094,095,169.211,426,617,896.9-1,669,481,953.59-1,870,124,846.45
期初现金及现金等价物余额4,980,680,005.693,554,062,108.793,554,062,108.793,554,062,108.79
期末现金及现金等价物余额2,886,584,836.484,980,680,005.691,884,580,155.21,683,937,262.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,127,955,336.98--268,624,994.54
加:资产减值准备--226,630,396.85--27,006,870.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--117,395,955.05--46,523,827.45
无形资产摊销--36,783,266.33--19,631,852.68
长期待摊费用摊销--36,108,063.62--9,025,391.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,785,199.36--392,507.7
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--42,100,245.34--99,280,685.63
财务费用--253,809,135.27--133,646,723.91
投资损失---370,761,597.07--159,072,487.75
递延所得税资产减少--46,923,958.55---22,033,057.25
递延所得税负债增加---44,953,315.6---1,116,264.28
存货的减少---261,424,726.8---58,701,198.53
经营性应收项目的减少---834,045,220.85--601,971,303.3
经营性应付项目的增加--1,786,303,859.92---2,347,288,916.11
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--2,160,040,158.23---1,063,962,791.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,980,680,005.69--1,683,937,262.34
减:现金的期初余额--3,554,062,108.79--3,554,062,108.79
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,426,617,896.9---1,870,124,846.45
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