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紫金矿业

(601899)

  

流通市值:3712.01亿  总市值:4791.94亿
流通股本:205.88亿   总股本:265.78亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金329,383,672,087253,605,629,473166,409,046,25180,043,775,081
收到的税费返还-1,877,355,9731,264,211,684661,228,143
收到其他与经营活动有关的现金1,838,259,5371,024,147,961689,796,244365,510,789
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计331,221,931,624256,507,133,407168,363,054,17981,070,514,013
购买商品、接受劳务支付的现金247,678,701,376194,230,446,831130,285,762,13164,063,402,991
支付给职工以及为职工支付的现金11,928,970,5269,388,731,0536,605,789,3173,991,175,923
支付的各项税费17,856,044,16912,597,135,7858,368,337,2273,663,415,143
支付其他与经营活动有关的现金4,897,868,7144,181,782,4722,656,335,6701,180,445,726
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计282,361,584,785220,398,096,141147,916,224,34572,898,439,783
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额48,860,346,83936,109,037,26620,446,829,8348,172,074,230
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,848,889,6931,707,074,0112,788,844,2391,253,607,602
取得投资收益收到的现金1,544,453,0641,453,193,761702,060,34422,417,203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,945,82923,756,34910,584,7408,659,310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-192,782,319192,782,319-
收到的其他与投资活动有关的现金195,517,0041,291,945,679242,887,883699,341,777
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,960,805,5904,668,752,1193,937,159,5251,984,025,892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,797,782,05217,839,027,09012,148,694,6756,282,196,144
投资支付的现金12,849,412,6545,265,727,7693,803,553,5181,837,798,923
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,552,057,952---
支付其他与投资活动有关的现金-2,354,868,5051,678,542,9331,754,853,284
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计40,199,252,65825,459,623,36417,630,791,1269,874,848,351
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,238,447,068-20,790,871,245-13,693,631,601-7,890,822,459
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,821,072,5193,939,959,7983,938,359,79850,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金322,214,20647,887,55446,287,55450,000
取得借款收到的现金52,676,931,52565,950,157,02026,816,776,88116,892,821,372
发行债券收到的现金8,000,000,000-16,107,255,065-
收到其他与筹资活动有关的现金187,994,464---
筹资活动现金流入其他项目7,271,729,650-4,983,139,853-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计73,957,728,15869,890,116,81851,845,531,59716,892,871,372
偿还债务支付的现金45,810,879,50263,345,691,33336,032,954,26712,406,828,638
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,012,050,92213,304,385,4949,213,120,0981,569,007,010
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,642,974,8841,545,428,7751,282,475,469515,502,896
支付其他与筹资活动有关的现金3,176,045,774530,420,472587,460,316513,999,724
筹资活动现金流出其他项目13,387,622,868-6,032,084,600-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计78,386,599,06677,180,497,29951,865,619,28114,489,835,372
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,428,870,908-7,290,380,481-20,087,6842,403,036,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237,340,552-296,594,963-63,910,456-75,685,103
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,955,688,3117,731,190,5776,669,200,0932,608,602,668
加:期初现金及现金等价物余额17,692,467,02717,692,467,02717,692,467,02717,692,467,027
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额29,648,155,33825,423,657,60424,361,667,12020,301,069,695
补充资料:
净利润39,392,864,181-18,475,781,413-
固定资产和投资性房地产折旧7,175,501,775-3,821,013,742-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,122,976,309-3,794,767,235-
投资性房地产折旧52,525,466-26,246,507-
无形资产摊销2,723,980,870-1,422,902,443-
长期待摊费用摊销528,843,366-234,765,890-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27,348,123-14,490,211-
固定资产报废损失266,198,014-22,997,692-
公允价值变动损失-948,447,567-579,347,644-
财务费用2,763,185,122-1,438,034,423-
投资损失-4,762,068,050--2,238,209,022-
递延所得税512,240,110--492,482,180-
其中:递延所得税资产减少-1,148,380,803--102,193,806-
递延所得税负债增加1,660,620,913--390,288,374-
存货的减少-5,296,617,150--4,407,052,146-
经营性应收项目的减少-1,124,601,097-1,595,500,677-
经营性应付项目的增加6,356,838,636--312,486,123-
其他-148,641,015-239,525,835-
现金的期末余额29,439,187,962-23,841,857,163-
减:现金的期初余额17,559,770,471-17,559,770,471-
加:现金等价物的期末余额208,967,376-519,809,957-
减:现金等价物的期初余额132,696,556-132,696,556-
公告日期2025-03-222024-10-192024-08-242024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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