流通市值:125.24亿 | 总市值:125.24亿 | ||
流通股本:8.82亿 | 总股本:8.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,546,874,466.56 | 9,310,481,322.96 | 5,215,071,328.4 | 3,801,445,547.69 |
收到的税费返还 | 601,245.08 | 51,464,132.26 | 29,691,335.24 | 2,379,099.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,606,122.67 | 197,910,487.43 | 157,548,463.72 | 116,785,033.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,619,081,834.31 | 9,559,855,942.65 | 5,402,311,127.36 | 3,920,609,680.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,253,288.84 | 5,604,713,761.58 | 4,109,194,577.04 | 2,715,482,255.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,305,571.11 | 1,597,288,087.72 | 1,185,031,435.81 | 777,313,669.27 |
支付的各项税费 | 87,293,540.6 | 461,028,890.49 | 293,141,089.35 | 193,467,093.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,668,081.38 | 575,579,221.06 | 416,146,370.63 | 292,760,255.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,794,520,481.93 | 8,238,609,960.85 | 6,003,513,472.83 | 3,979,023,273.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,438,647.62 | 1,321,245,981.8 | -601,202,345.47 | -58,413,593.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 212,650,675.94 | 1,609,907,162.86 | 1,399,142,603.89 | 706,742,591.33 |
取得投资收益收到的现金 | 6,335,275.43 | 31,137,432.39 | 30,160,841.35 | 23,963,804.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,258.45 | 561,203.52 | 338,655.52 | 266,567.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -1,753,866.93 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 217,259,342.89 | 1,641,605,798.77 | 1,429,642,100.76 | 730,972,962.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,079,387.19 | 687,281,799.8 | 525,251,869.7 | 354,359,278.43 |
投资支付的现金 | 1,024,585,277.76 | 1,422,330,503.76 | 1,215,016,448.45 | 1,020,904,405.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,245,664,664.95 | 2,109,612,303.56 | 1,740,268,318.15 | 1,375,263,684.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,028,405,322.06 | -468,006,504.79 | -310,626,217.39 | -644,290,721.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 196,000 | 3,320,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196,000 | 3,320,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
取得借款收到的现金 | 186,695,715.67 | 436,259,659.63 | 371,645,378.23 | 309,049,094.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,248,939.05 | 99,664,302.36 | 63,928,748.09 | 57,498,129.35 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 196,140,654.72 | 539,243,961.99 | 438,024,126.32 | 368,997,223.92 |
偿还债务支付的现金 | - | 67,515,822.15 | 32,579,756.98 | 32,579,756.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,062,763.58 | 698,132,179.17 | 636,040,259.52 | 305,501,044.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,811,171.39 | 181,042,810.08 | 78,364,710.07 | 56,578,046.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,582,504.87 | 169,410,133.08 | 87,107,711.97 | 68,878,169.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,645,268.45 | 935,058,134.4 | 755,727,728.47 | 406,958,971.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,495,386.27 | -395,814,172.41 | -317,703,602.15 | -37,961,747.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,891.32 | 5,131.07 | -1,713.5 | 2,718.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,048,346,692.09 | 457,430,435.67 | -1,229,533,878.51 | -740,663,344.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,362,531,152.14 | 2,905,100,716.47 | 2,905,100,716.47 | 2,905,100,716.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,314,184,460.05 | 3,362,531,152.14 | 1,675,566,837.96 | 2,164,437,371.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 939,980,931.77 | - | 355,730,298.16 |
资产减值准备 | - | 18,855,138.79 | - | 17,350,897.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 101,373,696.15 | - | 49,203,648.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 101,373,696.15 | - | 49,203,648.05 |
无形资产摊销 | - | 34,052,483.95 | - | 17,254,825.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 49,697,594.69 | - | 24,268,539.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,265,835.1 | - | -163,791.56 |
固定资产报废损失 | - | 1,213,906.32 | - | 76,560.5 |
公允价值变动损失 | - | 88,398,292.8 | - | 62,405,936.26 |
财务费用 | - | -46,792,443.6 | - | -24,989,030.33 |
投资损失 | - | -24,428,258.43 | - | -9,642,297.56 |
递延所得税 | - | 119,788,832.73 | - | -42,453,085.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 180,135,819 | - | -10,799,887.43 |
递延所得税负债增加 | - | -60,346,986.27 | - | -31,653,198.22 |
存货的减少 | - | -38,040,361.73 | - | 168,559,752.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -327,913,996.39 | - | -431,030,226.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 302,012,049.8 | - | -288,492,661.65 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 3,362,531,152.14 | - | 2,164,437,371.64 |
减:现金的期初余额 | - | 2,905,100,716.47 | - | 2,905,100,716.47 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |