流通市值:143.02亿 | 总市值:144.51亿 | ||
流通股本:19.78亿 | 总股本:19.99亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,606,206,910 | 4,176,251,320 | 2,620,899,700 | 971,000,770 |
收到的税费返还 | 2,916,550 | 2,373,000 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 188,816,560 | 130,272,390 | 90,266,360 | 42,572,600 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,797,940,020 | 4,308,896,710 | 2,711,166,060 | 1,013,573,370 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,226,607,520 | 2,608,480,940 | 1,585,770,310 | 681,504,300 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 519,050,310 | 427,153,950 | 308,509,700 | 194,531,520 |
支付的各项税费 | 453,916,210 | 337,986,490 | 255,702,220 | 104,628,910 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,094,240 | 97,458,730 | 67,238,600 | 40,952,990 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,409,668,280 | 3,471,080,110 | 2,217,220,830 | 1,021,617,720 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,388,271,740 | 837,816,600 | 493,945,230 | -8,044,350 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 430,283,250 | 296,505,050 | 247,186,600 | 107,171,590 |
取得投资收益收到的现金 | 42,785,550 | 39,718,680 | 31,988,330 | 31,383,360 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,500 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,317,600 | 59,117,600 | 740,880 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 533,408,900 | 395,341,330 | 279,915,810 | 138,554,950 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,605,556,810 | 1,186,007,270 | 851,244,930 | 371,203,000 |
投资支付的现金 | 1,497,600,970 | 309,499,050 | 283,980,370 | 80,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,217,190 | 14,053,110 | 6,881,340 | 7,267,030 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,124,374,970 | 1,509,559,430 | 1,142,106,640 | 458,470,030 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,590,966,070 | -1,114,218,100 | -862,190,830 | -319,915,080 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,160,000 | 3,160,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,160,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,662,693,870 | 2,033,625,490 | 1,360,171,300 | 758,012,240 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 521,234,450 | 376,834,130 | 207,631,690 | 202,252,130 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,187,088,320 | 2,413,619,620 | 1,567,802,990 | 960,264,370 |
偿还债务支付的现金 | 2,255,546,960 | 1,035,357,710 | 637,472,540 | 355,428,330 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322,971,560 | 258,942,210 | 239,856,580 | 13,083,170 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 697,468,090 | 626,993,870 | 517,714,100 | 498,631,150 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,275,986,610 | 1,921,293,790 | 1,395,043,220 | 867,142,650 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,898,290 | 492,325,830 | 172,759,770 | 93,121,720 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,077,190 | -15,976,160 | 3,117,560 | -936,050 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296,669,810 | 199,948,170 | -192,368,270 | -235,773,760 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,175,412,150 | 3,175,412,150 | 3,175,412,150 | 3,175,412,150 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,878,742,340 | 3,375,360,320 | 2,983,043,880 | 2,939,638,390 |
补充资料: | ||||
净利润 | 649,164,290 | - | 400,538,700 | - |
资产减值准备 | 6,924,520 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 727,959,540 | - | 454,867,420 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 727,959,540 | - | 453,469,210 | - |
投资性房地产折旧 | - | - | 1,398,210 | - |
无形资产摊销 | 22,512,100 | - | 10,879,250 | - |
长期待摊费用摊销 | 445,200 | - | 222,600 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,072,860 | - | - | - |
固定资产报废损失 | -419,950 | - | -676,250 | - |
公允价值变动损失 | -14,949,240 | - | -13,049,170 | - |
财务费用 | 99,675,930 | - | 49,812,430 | - |
投资损失 | -21,647,850 | - | -27,475,600 | - |
递延所得税 | -25,027,660 | - | -28,647,420 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -42,191,560 | - | 2,204,910 | - |
递延所得税负债增加 | 17,163,900 | - | -30,852,330 | - |
存货的减少 | -111,176,460 | - | -245,821,470 | - |
经营性应收项目的减少 | -323,269,600 | - | -257,772,310 | - |
经营性应付项目的增加 | 298,554,370 | - | 121,582,400 | - |
其他 | 14,491,440 | - | 6,840,420 | - |
现金的期末余额 | 1,878,742,340 | - | 2,983,043,880 | - |
减:现金的期初余额 | 3,175,412,150 | - | 3,175,412,150 | - |
公告日期 | 2025-03-26 | 2024-10-31 | 2024-08-28 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |