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海南矿业

(601969)

  

流通市值:143.02亿  总市值:144.51亿
流通股本:19.78亿   总股本:19.99亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,606,206,9104,176,251,3202,620,899,700971,000,770
收到的税费返还2,916,5502,373,000--
收到其他与经营活动有关的现金188,816,560130,272,39090,266,36042,572,600
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,797,940,0204,308,896,7102,711,166,0601,013,573,370
购买商品、接受劳务支付的现金3,226,607,5202,608,480,9401,585,770,310681,504,300
支付给职工以及为职工支付的现金519,050,310427,153,950308,509,700194,531,520
支付的各项税费453,916,210337,986,490255,702,220104,628,910
支付其他与经营活动有关的现金210,094,24097,458,73067,238,60040,952,990
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,409,668,2803,471,080,1102,217,220,8301,021,617,720
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,388,271,740837,816,600493,945,230-8,044,350
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金430,283,250296,505,050247,186,600107,171,590
取得投资收益收到的现金42,785,55039,718,68031,988,33031,383,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,500---
收到的其他与投资活动有关的现金60,317,60059,117,600740,880-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计533,408,900395,341,330279,915,810138,554,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,605,556,8101,186,007,270851,244,930371,203,000
投资支付的现金1,497,600,970309,499,050283,980,37080,000,000
支付其他与投资活动有关的现金21,217,19014,053,1106,881,3407,267,030
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,124,374,9701,509,559,4301,142,106,640458,470,030
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,590,966,070-1,114,218,100-862,190,830-319,915,080
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,160,0003,160,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,160,000--
取得借款收到的现金2,662,693,8702,033,625,4901,360,171,300758,012,240
收到其他与筹资活动有关的现金521,234,450376,834,130207,631,690202,252,130
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,187,088,3202,413,619,6201,567,802,990960,264,370
偿还债务支付的现金2,255,546,9601,035,357,710637,472,540355,428,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金322,971,560258,942,210239,856,58013,083,170
支付其他与筹资活动有关的现金697,468,090626,993,870517,714,100498,631,150
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,275,986,6101,921,293,7901,395,043,220867,142,650
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,898,290492,325,830172,759,77093,121,720
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,077,190-15,976,1603,117,560-936,050
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,296,669,810199,948,170-192,368,270-235,773,760
加:期初现金及现金等价物余额3,175,412,1503,175,412,1503,175,412,1503,175,412,150
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,878,742,3403,375,360,3202,983,043,8802,939,638,390
补充资料:
净利润649,164,290-400,538,700-
资产减值准备6,924,520---
固定资产和投资性房地产折旧727,959,540-454,867,420-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧727,959,540-453,469,210-
投资性房地产折旧--1,398,210-
无形资产摊销22,512,100-10,879,250-
长期待摊费用摊销445,200-222,600-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,072,860---
固定资产报废损失-419,950--676,250-
公允价值变动损失-14,949,240--13,049,170-
财务费用99,675,930-49,812,430-
投资损失-21,647,850--27,475,600-
递延所得税-25,027,660--28,647,420-
其中:递延所得税资产减少-42,191,560-2,204,910-
递延所得税负债增加17,163,900--30,852,330-
存货的减少-111,176,460--245,821,470-
经营性应收项目的减少-323,269,600--257,772,310-
经营性应付项目的增加298,554,370-121,582,400-
其他14,491,440-6,840,420-
现金的期末余额1,878,742,340-2,983,043,880-
减:现金的期初余额3,175,412,150-3,175,412,150-
公告日期2025-03-262024-10-312024-08-282024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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