流通市值:133.49亿 | 总市值:133.49亿 | ||
流通股本:48.02亿 | 总股本:48.02亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,310,086,267.86 | 6,647,426,355.85 | 5,133,278,469.81 | 3,546,729,135.3 |
收到的税费返还 | 1,247,370.46 | 24,041,155.73 | 21,422,210.76 | 18,177,784.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,392,178.03 | 88,974,351.84 | 88,817,477.54 | 45,287,846.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,346,725,816.35 | 6,760,441,863.42 | 5,243,518,158.11 | 3,610,194,766.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,286,940.3 | 2,885,891,091.94 | 2,133,293,199.76 | 1,372,664,469.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,907,847.94 | 929,355,800.11 | 693,521,498.85 | 477,757,678.85 |
支付的各项税费 | 57,662,064.51 | 425,489,643.62 | 306,805,153.14 | 225,729,951.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,021,259.99 | 35,246,254.67 | 26,745,528.33 | 17,604,284.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 940,878,112.74 | 4,275,982,790.34 | 3,160,365,380.08 | 2,093,756,383.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,847,703.61 | 2,484,459,073.08 | 2,083,152,778.03 | 1,516,438,382.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,000 | 574,123,697.77 | 593,812,719.17 | 439,207,170.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,680,560.45 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 400,000 | 579,804,258.22 | 593,812,719.17 | 439,207,170.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,407,211.48 | 1,292,142,311.8 | 594,716,112.56 | 257,175,961.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,407,211.48 | 1,292,142,311.8 | 594,716,112.56 | 257,175,961.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,007,211.48 | -712,338,053.58 | -903,393.39 | 182,031,209.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,076,239.35 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 19,076,239.35 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 214,585,200 | 239,136,256 | 138,899,312 | 119,540,704 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,722,680.64 | 49,826,567.97 | 38,499,938.44 | 26,436,395.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360,450.64 | 226,755,632.52 | 218,332,727.75 | 204,368,744 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 225,668,331.28 | 515,718,456.49 | 395,731,978.19 | 350,345,843.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -225,668,331.28 | -496,642,217.14 | -395,731,978.19 | -350,345,843.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,067.24 | 37,572,064.59 | 1,908,624.26 | 23,218,894.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 170,905,093.61 | 1,313,050,866.95 | 1,688,426,030.71 | 1,371,342,642.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,374,340,207.41 | 3,061,289,340.46 | 3,061,289,340.46 | 3,061,289,340.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,545,245,301.02 | 4,374,340,207.41 | 4,749,715,371.17 | 4,432,631,983.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,935,264,372.13 | - | 1,227,876,844.63 |
资产减值准备 | - | -18,398,994.26 | - | 1,953,895.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 450,298,301.86 | - | 219,814,465.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 450,298,301.86 | - | 219,814,465.3 |
无形资产摊销 | - | 1,702,380.38 | - | 757,529.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 173,831,091.51 | - | 92,989,418.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -266,729,812.86 | - | -209,884,415.72 |
财务费用 | - | 50,239,273.4 | - | 20,124,127.07 |
递延所得税 | - | 4,836,590.15 | - | 1,273,982.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,836,590.15 | - | 1,273,982.28 |
存货的减少 | - | 8,816,345.34 | - | -7,709,609.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,919,221.59 | - | -47,075,158.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 137,786,131.1 | - | 194,019,578.02 |
现金的期末余额 | - | 4,374,340,207.41 | - | 4,432,631,983.41 |
减:现金的期初余额 | - | 3,061,289,340.46 | - | 3,061,289,340.46 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-25 | 2024-10-26 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |