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招商南油

(601975)

  

流通市值:133.49亿  总市值:133.49亿
流通股本:48.02亿   总股本:48.02亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,310,086,267.866,647,426,355.855,133,278,469.813,546,729,135.3
收到的税费返还1,247,370.4624,041,155.7321,422,210.7618,177,784.47
收到其他与经营活动有关的现金35,392,178.0388,974,351.8488,817,477.5445,287,846.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,346,725,816.356,760,441,863.425,243,518,158.113,610,194,766.02
购买商品、接受劳务支付的现金597,286,940.32,885,891,091.942,133,293,199.761,372,664,469.48
支付给职工以及为职工支付的现金277,907,847.94929,355,800.11693,521,498.85477,757,678.85
支付的各项税费57,662,064.51425,489,643.62306,805,153.14225,729,951.03
支付其他与经营活动有关的现金8,021,259.9935,246,254.6726,745,528.3317,604,284.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计940,878,112.744,275,982,790.343,160,365,380.082,093,756,383.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额405,847,703.612,484,459,073.082,083,152,778.031,516,438,382.63
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400,000574,123,697.77593,812,719.17439,207,170.65
收到的其他与投资活动有关的现金-5,680,560.45--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计400,000579,804,258.22593,812,719.17439,207,170.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,407,211.481,292,142,311.8594,716,112.56257,175,961.47
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,407,211.481,292,142,311.8594,716,112.56257,175,961.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,007,211.48-712,338,053.58-903,393.39182,031,209.18
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-19,076,239.35--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-19,076,239.35--
偿还债务支付的现金214,585,200239,136,256138,899,312119,540,704
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,722,680.6449,826,567.9738,499,938.4426,436,395.56
支付其他与筹资活动有关的现金360,450.64226,755,632.52218,332,727.75204,368,744
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计225,668,331.28515,718,456.49395,731,978.19350,345,843.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-225,668,331.28-496,642,217.14-395,731,978.19-350,345,843.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267,067.2437,572,064.591,908,624.2623,218,894.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额170,905,093.611,313,050,866.951,688,426,030.711,371,342,642.95
加:期初现金及现金等价物余额4,374,340,207.413,061,289,340.463,061,289,340.463,061,289,340.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,545,245,301.024,374,340,207.414,749,715,371.174,432,631,983.41
补充资料:
净利润-1,935,264,372.13-1,227,876,844.63
资产减值准备--18,398,994.26-1,953,895.22
固定资产和投资性房地产折旧-450,298,301.86-219,814,465.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-450,298,301.86-219,814,465.3
无形资产摊销-1,702,380.38-757,529.64
长期待摊费用摊销-173,831,091.51-92,989,418.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--266,729,812.86--209,884,415.72
财务费用-50,239,273.4-20,124,127.07
递延所得税-4,836,590.15-1,273,982.28
其中:递延所得税资产减少-4,836,590.15-1,273,982.28
存货的减少-8,816,345.34--7,709,609.18
经营性应收项目的减少--22,919,221.59--47,075,158.95
经营性应付项目的增加-137,786,131.1-194,019,578.02
现金的期末余额-4,374,340,207.41-4,432,631,983.41
减:现金的期初余额-3,061,289,340.46-3,061,289,340.46
公告日期2025-04-262025-03-252024-10-262024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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