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(603000)

  

流通市值:232.31亿  总市值:232.31亿
流通股本:11.06亿   总股本:11.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金400,502,115.92,123,110,097.871,241,240,780.23786,419,113.29
收到其他与经营活动有关的现金33,923,016.1182,049,040.3473,556,350.5143,277,062.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计434,425,132.012,205,159,138.211,314,797,130.74829,696,176.17
购买商品、接受劳务支付的现金145,572,987.56575,495,385.89394,293,258.47270,923,713.81
支付给职工以及为职工支付的现金368,560,724.761,051,894,923.75809,135,393.13589,435,455.29
支付的各项税费45,213,501136,679,332.5399,985,992.2671,790,657.01
支付其他与经营活动有关的现金32,063,893.11150,270,174.85124,818,811.4571,935,672.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计591,411,106.431,914,339,817.021,428,233,455.311,004,085,498.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-156,985,974.42290,819,321.19-113,436,324.57-174,389,322.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金700,188,376.214,905,551,565.463,660,001,036.642,080,000,000
取得投资收益收到的现金10,219,464.6660,987,133.7751,344,97424,464,235.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,913.65318,004.48261,516.01241,550.83
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计710,447,754.524,966,856,703.713,711,607,526.652,104,705,786.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,313,952.2849,184,428.8440,597,228.2432,075,803.72
投资支付的现金764,260,0005,265,568,830.864,135,560,890.672,688,548,447.36
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计769,573,952.285,314,753,259.74,176,158,118.912,720,624,251.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,126,197.76-347,896,555.99-464,550,592.26-615,918,464.8
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-200,891,788.46200,891,788.4614,030,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-14,030,00014,030,00014,030,000
支付其他与筹资活动有关的现金26,707,160.18133,801,401.6786,487,398.3664,156,054.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,707,160.18334,693,190.13287,379,186.8278,186,054.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,707,160.18-334,693,190.13-287,379,186.82-78,186,054.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,142,687.09-1,785,410.61-414,027.78-1,902,223.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-241,676,645.27-393,555,835.54-865,780,131.43-870,396,064.83
加:期初现金及现金等价物余额1,584,873,482.431,978,429,317.971,978,429,317.971,978,429,317.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,343,196,837.161,584,873,482.431,112,649,186.541,108,033,253.14
补充资料:
净利润-222,176,522.41-13,723,740.93
资产减值准备-24,752,838.74--65,203.5
固定资产和投资性房地产折旧-17,985,166.5-8,777,055.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,985,166.5-8,777,055.66
无形资产摊销-22,708,757.18-10,717,885.04
长期待摊费用摊销-5,632,797.67-2,532,801.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-473,608.87-93,602.52
固定资产报废损失-252,127.2--18,036.88
公允价值变动损失-10,477,209.09-6,012,807.31
财务费用-9,860,710.06-5,537,707.38
投资损失--72,126,952.38--13,325,745.03
递延所得税-25,874,193.03--4,414,414.17
其中:递延所得税资产减少-41,329,594.89--3,391,293.73
递延所得税负债增加--15,455,401.86--1,023,120.44
存货的减少--10,399,635.95--252,398.03
经营性应收项目的减少--68,170,581.61-10,424,957.48
经营性应付项目的增加--52,078,989.39--279,578,494.83
现金的期末余额-1,584,873,482.43-1,108,033,253.14
减:现金的期初余额-1,978,429,317.97-1,978,429,317.97
公告日期2025-04-302025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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