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(603000)

  

流通市值:294.89亿  总市值:294.89亿
流通股本:11.06亿   总股本:11.06亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,306,700,367.71817,605,424.83375,109,343.192,008,099,492.66
收到的税费返还--2,243.5454,451.43
收到其他与经营活动有关的现金84,273,316.6740,383,170.8627,482,873.5391,423,024.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,390,973,684.38857,988,595.69402,594,460.222,099,976,968.52
购买商品、接受劳务支付的现金434,643,679.41293,232,176.8151,092,907.46438,605,671.7
支付给职工以及为职工支付的现金788,718,022.58572,213,352.36362,999,452.481,024,570,698.09
支付的各项税费92,287,498.9267,533,295.4637,443,871.26125,836,087.08
支付其他与经营活动有关的现金126,564,403.8165,258,350.8339,551,331.51136,394,778.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,442,213,604.72998,237,175.45591,087,562.711,725,407,235.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-51,239,920.34-140,248,579.76-188,493,102.49374,569,732.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,778,392,748.063,428,392,748.061,610,000,0007,910,823,427.74
取得投资收益收到的现金33,450,490.5323,436,362.5910,788,252.9194,675,392.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,126,2659,024,2209,013,500329,841.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---347,151,704.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,820,969,503.593,460,853,330.651,629,801,752.918,352,980,366.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,286,881.8316,215,765.743,873,034.4136,198,968.77
投资支付的现金5,280,802,694.444,056,802,694.442,373,000,0007,042,130,847.22
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,306,089,576.274,073,018,460.182,376,873,034.417,078,329,815.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-485,120,072.68-612,165,129.53-747,071,281.51,274,650,550.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金342,500262,500262,5002,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金342,500262,500262,5002,600,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计342,500262,500262,5002,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,919,574.5854,889,212.46-155,103,619.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,691,932.4654,889,212.46-39,006,058.4
支付其他与筹资活动有关的现金87,769,376.8378,392,456.3933,298,301.32142,972,574.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计328,688,951.41133,281,668.8533,298,301.32298,076,193.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-328,346,451.41-133,019,168.85-33,035,801.32-295,476,193.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-807,790.631,178,086.87-1,531,967.653,704,799.38
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-865,514,235.06-884,254,791.27-970,132,152.961,357,448,889.12
加:期初现金及现金等价物余额2,201,823,134.872,201,823,134.872,201,823,134.87844,374,245.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,336,308,899.811,317,568,343.61,231,690,981.912,201,823,134.87
补充资料:
净利润-64,353,899.28-333,029,818.85
资产减值准备-1,870,313.27-19,552,163.46
固定资产和投资性房地产折旧-10,700,354.53-26,126,091.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,700,354.53-26,126,091.77
无形资产摊销-9,616,877.58-17,233,771.18
长期待摊费用摊销-3,078,106.36-5,529,909.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--467,863.13-36,555.45
固定资产报废损失-8,369.2-42,211.57
公允价值变动损失-951,014.03--72,620,417.73
财务费用-5,979,282.75-15,997,426.44
投资损失--56,547,288.56--81,918,869.41
递延所得税--632,465.79--2,834,740.61
其中:递延所得税资产减少--632,465.79--2,834,740.61
存货的减少--30,266,598.7--39,829,908.05
经营性应收项目的减少-40,933,413.72--58,115,908.14
经营性应付项目的增加--254,929,691.74-48,454,163.21
现金的期末余额-1,317,568,343.6-2,201,823,134.87
减:现金的期初余额-2,201,823,134.87-844,374,245.75
公告日期2023-10-202023-08-252023-04-282023-04-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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