流通市值:232.31亿 | 总市值:232.31亿 | ||
流通股本:11.06亿 | 总股本:11.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,502,115.9 | 2,123,110,097.87 | 1,241,240,780.23 | 786,419,113.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,923,016.11 | 82,049,040.34 | 73,556,350.51 | 43,277,062.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 434,425,132.01 | 2,205,159,138.21 | 1,314,797,130.74 | 829,696,176.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,572,987.56 | 575,495,385.89 | 394,293,258.47 | 270,923,713.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,560,724.76 | 1,051,894,923.75 | 809,135,393.13 | 589,435,455.29 |
支付的各项税费 | 45,213,501 | 136,679,332.53 | 99,985,992.26 | 71,790,657.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,063,893.11 | 150,270,174.85 | 124,818,811.45 | 71,935,672.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 591,411,106.43 | 1,914,339,817.02 | 1,428,233,455.31 | 1,004,085,498.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,985,974.42 | 290,819,321.19 | -113,436,324.57 | -174,389,322.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 700,188,376.21 | 4,905,551,565.46 | 3,660,001,036.64 | 2,080,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,219,464.66 | 60,987,133.77 | 51,344,974 | 24,464,235.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,913.65 | 318,004.48 | 261,516.01 | 241,550.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 710,447,754.52 | 4,966,856,703.71 | 3,711,607,526.65 | 2,104,705,786.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,313,952.28 | 49,184,428.84 | 40,597,228.24 | 32,075,803.72 |
投资支付的现金 | 764,260,000 | 5,265,568,830.86 | 4,135,560,890.67 | 2,688,548,447.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 769,573,952.28 | 5,314,753,259.7 | 4,176,158,118.91 | 2,720,624,251.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,126,197.76 | -347,896,555.99 | -464,550,592.26 | -615,918,464.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 200,891,788.46 | 200,891,788.46 | 14,030,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 14,030,000 | 14,030,000 | 14,030,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,707,160.18 | 133,801,401.67 | 86,487,398.36 | 64,156,054.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,707,160.18 | 334,693,190.13 | 287,379,186.82 | 78,186,054.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,707,160.18 | -334,693,190.13 | -287,379,186.82 | -78,186,054.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,142,687.09 | -1,785,410.61 | -414,027.78 | -1,902,223.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -241,676,645.27 | -393,555,835.54 | -865,780,131.43 | -870,396,064.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,584,873,482.43 | 1,978,429,317.97 | 1,978,429,317.97 | 1,978,429,317.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,343,196,837.16 | 1,584,873,482.43 | 1,112,649,186.54 | 1,108,033,253.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 222,176,522.41 | - | 13,723,740.93 |
资产减值准备 | - | 24,752,838.74 | - | -65,203.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,985,166.5 | - | 8,777,055.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,985,166.5 | - | 8,777,055.66 |
无形资产摊销 | - | 22,708,757.18 | - | 10,717,885.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,632,797.67 | - | 2,532,801.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 473,608.87 | - | 93,602.52 |
固定资产报废损失 | - | 252,127.2 | - | -18,036.88 |
公允价值变动损失 | - | 10,477,209.09 | - | 6,012,807.31 |
财务费用 | - | 9,860,710.06 | - | 5,537,707.38 |
投资损失 | - | -72,126,952.38 | - | -13,325,745.03 |
递延所得税 | - | 25,874,193.03 | - | -4,414,414.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 41,329,594.89 | - | -3,391,293.73 |
递延所得税负债增加 | - | -15,455,401.86 | - | -1,023,120.44 |
存货的减少 | - | -10,399,635.95 | - | -252,398.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,170,581.61 | - | 10,424,957.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,078,989.39 | - | -279,578,494.83 |
现金的期末余额 | - | 1,584,873,482.43 | - | 1,108,033,253.14 |
减:现金的期初余额 | - | 1,978,429,317.97 | - | 1,978,429,317.97 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |