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中科曙光

(603019)

  

流通市值:902.88亿  总市值:905.72亿
流通股本:14.59亿   总股本:14.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,396,379,533.4415,020,803,194.037,980,395,867.175,397,569,121.5
收到的税费返还1,588,516.4717,540,127.6513,935,695.7810,771,565.8
收到其他与经营活动有关的现金1,796,553,633.118,310,486,291.274,306,187,346.192,199,303,508.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,194,521,683.0223,348,829,612.9512,300,518,909.147,607,644,195.5
购买商品、接受劳务支付的现金2,119,572,707.318,157,859,641.276,768,361,305.154,640,135,734.07
支付给职工以及为职工支付的现金801,177,097.72,433,419,923.411,835,636,430.121,219,342,302.33
支付的各项税费265,683,358.63609,166,164.23489,916,134.48401,387,763.78
支付其他与经营活动有关的现金3,125,830,385.939,426,568,113.994,483,402,571.422,280,815,666.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,312,263,549.5720,627,013,842.913,577,316,441.178,541,681,466.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,117,741,866.552,721,815,770.05-1,276,797,532.03-934,037,270.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-594,077.974,294,077.97594,077.97
取得投资收益收到的现金-88,409,174.0883,257,407.272,064,437.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,673.911,765,860.3452,461.83202,648.61
收到的其他与投资活动有关的现金-66,860,779.361,000,00038,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,673.91157,629,891.65149,003,947110,861,164.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,053,454.25859,639,960.4640,557,272.1537,542,326.26
投资支付的现金-314,560,600286,960,600286,950,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-265,446,558.316,149,424.4316,149,424.43
支付其他与投资活动有关的现金-38,271,00038,271,00038,271,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计207,053,454.251,477,918,118.7981,938,296.53878,912,750.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-207,041,780.34-1,320,288,227.05-832,934,349.53-768,051,586.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-38,600,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-38,600,000--
取得借款收到的现金-22,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金52,625,00030,000,00030,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计52,625,00090,600,00030,000,00030,000,000
偿还债务支付的现金231,350,0001,950,123,099.181,361,200,000398,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,250,870.87333,826,480.29310,763,404.93291,196,760.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,460,262.7427,196,793.4713,127,467.747,965,015.13
支付其他与筹资活动有关的现金3,728,807.0364,047,145.0835,032,492.1426,935,695.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计240,329,677.92,347,996,724.551,706,995,897.07716,482,456.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,704,677.9-2,257,396,724.55-1,676,995,897.07-686,482,456.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,696,258.436,454,211-4,244,724.39960,590.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,515,184,583.22-849,414,970.55-3,790,972,503.02-2,387,610,723.11
加:期初现金及现金等价物余额6,265,742,311.77,115,157,282.247,115,157,282.247,115,157,282.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,750,557,728.486,265,742,311.693,324,184,779.224,727,546,559.13
补充资料:
净利润-1,993,428,917.98-567,271,735.85
资产减值准备-136,916,156.85-28,277,885.94
固定资产和投资性房地产折旧-321,271,804.97-156,348,593.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-321,271,804.97-156,348,593.44
无形资产摊销-504,736,321.16-253,165,807.22
长期待摊费用摊销-24,116,935.75-11,696,225.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,608,284.87--1,503,600.43
固定资产报废损失-7,822,154.87-5,600,832.78
公允价值变动损失----24,061.98
财务费用-50,452,648.97-33,970,919.33
投资损失--562,897,732.65--223,373,518.43
递延所得税--11,264,871.7--1,479,307.38
其中:递延所得税资产减少--7,371,086.76--477,510.38
递延所得税负债增加--3,893,784.94--1,001,797
存货的减少--28,666,594.07--137,041,514.93
经营性应收项目的减少--4,103,904,809.58--2,286,907,796.83
经营性应付项目的增加-4,433,972,340.56-601,661,346.02
其他--166,970,570.3-5,490,418.49
现金的期末余额-6,265,742,311.69-4,727,546,559.13
减:现金的期初余额-7,115,157,282.24-7,115,157,282.24
公告日期2025-04-302025-03-052024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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