流通市值:902.88亿 | 总市值:905.72亿 | ||
流通股本:14.59亿 | 总股本:14.63亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,396,379,533.44 | 15,020,803,194.03 | 7,980,395,867.17 | 5,397,569,121.5 |
收到的税费返还 | 1,588,516.47 | 17,540,127.65 | 13,935,695.78 | 10,771,565.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,796,553,633.11 | 8,310,486,291.27 | 4,306,187,346.19 | 2,199,303,508.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,194,521,683.02 | 23,348,829,612.95 | 12,300,518,909.14 | 7,607,644,195.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,119,572,707.31 | 8,157,859,641.27 | 6,768,361,305.15 | 4,640,135,734.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 801,177,097.7 | 2,433,419,923.41 | 1,835,636,430.12 | 1,219,342,302.33 |
支付的各项税费 | 265,683,358.63 | 609,166,164.23 | 489,916,134.48 | 401,387,763.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,125,830,385.93 | 9,426,568,113.99 | 4,483,402,571.42 | 2,280,815,666.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,312,263,549.57 | 20,627,013,842.9 | 13,577,316,441.17 | 8,541,681,466.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,117,741,866.55 | 2,721,815,770.05 | -1,276,797,532.03 | -934,037,270.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 594,077.97 | 4,294,077.97 | 594,077.97 |
取得投资收益收到的现金 | - | 88,409,174.08 | 83,257,407.2 | 72,064,437.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,673.91 | 1,765,860.3 | 452,461.83 | 202,648.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 66,860,779.3 | 61,000,000 | 38,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,673.91 | 157,629,891.65 | 149,003,947 | 110,861,164.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,053,454.25 | 859,639,960.4 | 640,557,272.1 | 537,542,326.26 |
投资支付的现金 | - | 314,560,600 | 286,960,600 | 286,950,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 265,446,558.3 | 16,149,424.43 | 16,149,424.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 38,271,000 | 38,271,000 | 38,271,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 207,053,454.25 | 1,477,918,118.7 | 981,938,296.53 | 878,912,750.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,041,780.34 | -1,320,288,227.05 | -832,934,349.53 | -768,051,586.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 38,600,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 38,600,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 22,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,625,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 52,625,000 | 90,600,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 231,350,000 | 1,950,123,099.18 | 1,361,200,000 | 398,350,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,250,870.87 | 333,826,480.29 | 310,763,404.93 | 291,196,760.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,460,262.74 | 27,196,793.47 | 13,127,467.74 | 7,965,015.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,728,807.03 | 64,047,145.08 | 35,032,492.14 | 26,935,695.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 240,329,677.9 | 2,347,996,724.55 | 1,706,995,897.07 | 716,482,456.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,704,677.9 | -2,257,396,724.55 | -1,676,995,897.07 | -686,482,456.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,696,258.43 | 6,454,211 | -4,244,724.39 | 960,590.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,515,184,583.22 | -849,414,970.55 | -3,790,972,503.02 | -2,387,610,723.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,265,742,311.7 | 7,115,157,282.24 | 7,115,157,282.24 | 7,115,157,282.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,750,557,728.48 | 6,265,742,311.69 | 3,324,184,779.22 | 4,727,546,559.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,993,428,917.98 | - | 567,271,735.85 |
资产减值准备 | - | 136,916,156.85 | - | 28,277,885.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 321,271,804.97 | - | 156,348,593.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 321,271,804.97 | - | 156,348,593.44 |
无形资产摊销 | - | 504,736,321.16 | - | 253,165,807.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,116,935.75 | - | 11,696,225.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,608,284.87 | - | -1,503,600.43 |
固定资产报废损失 | - | 7,822,154.87 | - | 5,600,832.78 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -24,061.98 |
财务费用 | - | 50,452,648.97 | - | 33,970,919.33 |
投资损失 | - | -562,897,732.65 | - | -223,373,518.43 |
递延所得税 | - | -11,264,871.7 | - | -1,479,307.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,371,086.76 | - | -477,510.38 |
递延所得税负债增加 | - | -3,893,784.94 | - | -1,001,797 |
存货的减少 | - | -28,666,594.07 | - | -137,041,514.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,103,904,809.58 | - | -2,286,907,796.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,433,972,340.56 | - | 601,661,346.02 |
其他 | - | -166,970,570.3 | - | 5,490,418.49 |
现金的期末余额 | - | 6,265,742,311.69 | - | 4,727,546,559.13 |
减:现金的期初余额 | - | 7,115,157,282.24 | - | 7,115,157,282.24 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-05 | 2024-10-29 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |