流通市值:24.63亿 | 总市值:24.63亿 | ||
流通股本:2.87亿 | 总股本:2.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,414,765.03 | 411,113,058.81 | 173,821,390.19 | 803,927,817.85 |
收到的税费返还 | 990,969.21 | 883,719.13 | 563,389.76 | 10,053,616.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,249,652.79 | 8,587,424.3 | 5,406,214.18 | 12,923,917.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 728,655,387.03 | 420,584,202.24 | 179,790,994.13 | 826,905,351.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,133,717.5 | 419,692,829.64 | 132,796,064.08 | 579,011,670.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,514,575.48 | 76,254,173.72 | 39,900,080.52 | 122,839,474.88 |
支付的各项税费 | 38,346,988.15 | 24,153,878.51 | 7,269,641.46 | 35,192,781.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,771,633.35 | 30,566,804.22 | 11,730,677.32 | 36,117,459.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 764,766,914.48 | 550,667,686.09 | 191,696,463.38 | 773,161,386.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,111,527.45 | -130,083,483.85 | -11,905,469.25 | 53,743,965.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 163,788.19 | 16,885.32 | 13,411.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,609.66 | 397,959.66 | 396,600 | 31,810.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,676,210.57 | 96,676,210.57 | - | 1,900,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 97,239,608.42 | 97,091,055.55 | 410,011.98 | 1,931,810.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403,631,196.1 | 90,580,197.76 | 45,618,087.8 | 16,280,481.55 |
投资支付的现金 | 12,767,316.66 | 12,000,000 | 37,500,000 | 7,146,400 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,426,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 416,398,512.76 | 102,580,197.76 | 83,118,087.8 | 24,853,281.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -319,158,904.34 | -5,489,142.21 | -82,708,075.82 | -22,921,471.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 81,910,000 | 53,340,000 | 40,240,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,910,000 | 53,340,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 490,753,035 | 346,323,035 | 214,670,000 | 269,180,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,254,397.24 | 30,839,487.68 | 6,827,792.45 | 72,978,859.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 681,917,432.24 | 430,502,522.68 | 261,737,792.45 | 342,158,859.83 |
偿还债务支付的现金 | 288,710,000 | 198,700,000 | 91,417,500 | 206,502,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,056,716.86 | 6,648,787.8 | 2,925,292.04 | 27,139,694.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,705,636.43 | 81,058,710.95 | 478,411.1 | 91,635,308.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 360,472,353.29 | 286,407,498.75 | 94,821,203.14 | 325,277,603.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321,445,078.95 | 144,095,023.93 | 166,916,589.31 | 16,881,256.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520,853.8 | 265,214.26 | -502,391.99 | 2,315,791.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,346,206.64 | 8,787,612.13 | 71,800,652.25 | 50,019,541.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,477,605.44 | 141,477,605.44 | 110,436,876.55 | 91,458,063.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,131,398.8 | 150,265,217.57 | 182,237,528.8 | 141,477,605.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,634,276.14 | - | -79,416,483.46 |
资产减值准备 | - | 954,739.69 | - | 164,124,382.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,878,655.66 | - | 27,588,721.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,878,655.66 | - | 27,588,721.51 |
无形资产摊销 | - | 732,069.62 | - | 1,382,798.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 475,603.32 | - | 380,926.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,734.51 | - | 577,954.12 |
固定资产报废损失 | - | -216,279.11 | - | 166,840.63 |
公允价值变动损失 | - | -14,946,879 | - | -71,740,783.39 |
财务费用 | - | 6,891,119.79 | - | 9,797,905.1 |
投资损失 | - | -18,981.1 | - | 1,979,491.78 |
递延所得税 | - | 156,650.68 | - | -5,186,931.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,197,534.8 | - | -7,831,129.25 |
递延所得税负债增加 | - | 5,354,185.48 | - | 2,644,197.63 |
存货的减少 | - | -45,440,399.81 | - | -4,329,255.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -266,166,077.74 | - | -16,500,486.55 |
经营性应付项目的增加 | - | 124,116,855.3 | - | 14,349,227.16 |
现金的期末余额 | - | 150,265,217.57 | - | 141,477,605.44 |
减:现金的期初余额 | - | 141,477,605.44 | - | 91,458,063.66 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-21 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |