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赛福天

(603028)

  

流通市值:24.63亿  总市值:24.63亿
流通股本:2.87亿   总股本:2.87亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金658,414,765.03411,113,058.81173,821,390.19803,927,817.85
收到的税费返还990,969.21883,719.13563,389.7610,053,616.47
收到其他与经营活动有关的现金69,249,652.798,587,424.35,406,214.1812,923,917.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计728,655,387.03420,584,202.24179,790,994.13826,905,351.94
购买商品、接受劳务支付的现金491,133,717.5419,692,829.64132,796,064.08579,011,670.64
支付给职工以及为职工支付的现金118,514,575.4876,254,173.7239,900,080.52122,839,474.88
支付的各项税费38,346,988.1524,153,878.517,269,641.4635,192,781.64
支付其他与经营活动有关的现金116,771,633.3530,566,804.2211,730,677.3236,117,459.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计764,766,914.48550,667,686.09191,696,463.38773,161,386.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,111,527.45-130,083,483.85-11,905,469.2553,743,965.2
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金163,788.1916,885.3213,411.98-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额399,609.66397,959.66396,60031,810.39
收到的其他与投资活动有关的现金96,676,210.5796,676,210.57-1,900,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计97,239,608.4297,091,055.55410,011.981,931,810.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金403,631,196.190,580,197.7645,618,087.816,280,481.55
投资支付的现金12,767,316.6612,000,00037,500,0007,146,400
支付其他与投资活动有关的现金---1,426,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计416,398,512.76102,580,197.7683,118,087.824,853,281.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-319,158,904.34-5,489,142.21-82,708,075.82-22,921,471.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金81,910,00053,340,00040,240,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金81,910,00053,340,000--
取得借款收到的现金490,753,035346,323,035214,670,000269,180,000
收到其他与筹资活动有关的现金109,254,397.2430,839,487.686,827,792.4572,978,859.83
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计681,917,432.24430,502,522.68261,737,792.45342,158,859.83
偿还债务支付的现金288,710,000198,700,00091,417,500206,502,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,056,716.866,648,787.82,925,292.0427,139,694.33
支付其他与筹资活动有关的现金60,705,636.4381,058,710.95478,411.191,635,308.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计360,472,353.29286,407,498.7594,821,203.14325,277,603.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额321,445,078.95144,095,023.93166,916,589.3116,881,256.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520,853.8265,214.26-502,391.992,315,791.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-34,346,206.648,787,612.1371,800,652.2550,019,541.78
加:期初现金及现金等价物余额141,477,605.44141,477,605.44110,436,876.5591,458,063.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额107,131,398.8150,265,217.57182,237,528.8141,477,605.44
补充资料:
净利润-44,634,276.14--79,416,483.46
资产减值准备-954,739.69-164,124,382.6
固定资产和投资性房地产折旧-15,878,655.66-27,588,721.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,878,655.66-27,588,721.51
无形资产摊销-732,069.62-1,382,798.43
长期待摊费用摊销-475,603.32-380,926.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29,734.51-577,954.12
固定资产报废损失--216,279.11-166,840.63
公允价值变动损失--14,946,879--71,740,783.39
财务费用-6,891,119.79-9,797,905.1
投资损失--18,981.1-1,979,491.78
递延所得税-156,650.68--5,186,931.62
其中:递延所得税资产减少--5,197,534.8--7,831,129.25
递延所得税负债增加-5,354,185.48-2,644,197.63
存货的减少--45,440,399.81--4,329,255.81
经营性应收项目的减少--266,166,077.74--16,500,486.55
经营性应付项目的增加-124,116,855.3-14,349,227.16
现金的期末余额-150,265,217.57-141,477,605.44
减:现金的期初余额-141,477,605.44-91,458,063.66
公告日期2023-10-312023-08-212023-04-182023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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