流通市值:28.24亿 | 总市值:28.37亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:1.35亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,326,929.62 | 680,988,734.45 | 514,223,520.63 | 337,677,565.79 |
收到的税费返还 | 1,820,498.14 | 5,401,269.82 | 5,236,198.16 | 5,236,198.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,879,284.82 | 14,879,122.29 | 10,405,589.01 | 8,818,281.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 187,026,712.58 | 701,269,126.56 | 529,865,307.8 | 351,732,045.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,217,646.4 | 185,325,834.85 | 149,610,010.02 | 88,028,965.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,723,398.65 | 114,677,107.67 | 84,663,710.59 | 58,559,474.15 |
支付的各项税费 | 20,425,828.4 | 70,226,039.26 | 57,423,880.35 | 42,599,449.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,637,815.48 | 19,013,396.39 | 21,107,892.69 | 14,968,214.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 129,004,688.93 | 389,242,378.17 | 312,805,493.65 | 204,156,104.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,022,023.65 | 312,026,748.39 | 217,059,814.15 | 147,575,940.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 74,720,587.69 | 149,130,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,462,209.2 | 1,745,245.73 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 393,534.88 | 1,528,381.07 | 402,306.1 | 37,040.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 108,231,534.08 | 83,950,419.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 77,576,331.77 | 152,403,626.8 | 108,633,840.18 | 83,987,460.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,769,851.37 | 70,966,285.27 | 31,025,044.47 | 20,342,277.32 |
投资支付的现金 | 91,590,000 | 538,500,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 235,500,000 | 137,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,359,851.37 | 609,466,285.27 | 266,525,044.47 | 157,842,277.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,783,519.6 | -457,062,658.47 | -157,891,204.29 | -73,854,817.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | 1,630,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000 | 2,130,000 | 2,130,000 | 1,630,000 |
取得借款收到的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,420,783.33 | 723,354.99 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,920,783.33 | 52,853,354.99 | 52,130,000 | 1,630,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,350 | 68,665,721.33 | 67,880,548 | 46,536,383.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,158,703.31 | 1,982,478.12 | 8,055.55 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,381,053.31 | 70,648,199.45 | 67,888,603.55 | 46,536,383.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,460,269.98 | -17,794,844.46 | -15,758,603.55 | -44,906,383.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -798,351.09 | 13,776,977.03 | 2,462,072.69 | 3,577,258.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,979,882.98 | -149,053,777.51 | 45,872,079 | 32,391,998.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,997,674.92 | 317,051,452.43 | 317,051,452.43 | 317,051,452.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,977,557.9 | 167,997,674.92 | 362,923,531.43 | 349,443,450.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,053,313.73 | - | 94,051,365.24 |
资产减值准备 | - | 2,621,850.4 | - | 689,868.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,125,793.07 | - | 25,087,074.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,125,793.07 | - | 25,087,074.25 |
无形资产摊销 | - | 2,385,310.62 | - | 1,165,573.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,306,159.9 | - | 1,301,030.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -923,997.81 | - | -549,206.13 |
公允价值变动损失 | - | -4,046,794.97 | - | -853,946.21 |
财务费用 | - | 293,298.33 | - | -2,960,661.78 |
投资损失 | - | -658,102.46 | - | -335,378.48 |
递延所得税 | - | 3,494,328.36 | - | 274,508.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,355,263.79 | - | 274,508.23 |
递延所得税负债增加 | - | 2,139,064.57 | - | - |
存货的减少 | - | -20,887,229.81 | - | -11,052,902.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 59,297,418.38 | - | 46,628,708.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,535,044.48 | - | -5,983,743.27 |
融资租入固定资产 | - | 5,879,342.79 | - | - |
现金的期末余额 | - | 167,997,674.92 | - | 349,443,450.86 |
减:现金的期初余额 | - | 317,051,452.43 | - | 317,051,452.43 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |