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鹿山新材

(603051)

  

流通市值:12.80亿  总市值:24.15亿
流通股本:4946.08万   总股本:9331.91万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,846,601,990.32986,981,219.83621,583,850.942,217,580,231.81
收到的税费返还42,850,000.3131,230,763.9318,041,376.3857,226,484.03
收到其他与经营活动有关的现金47,702,927.4926,838,441.273,852,749.345,842,751.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,937,154,918.121,045,050,425.03643,477,976.622,320,649,467.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,086,878,840.651,266,428,603.08806,921,533.892,810,354,563.31
支付给职工以及为职工支付的现金103,734,548.0764,801,793.428,653,793.05111,629,527.13
支付的各项税费6,041,258.154,493,168.03874,050.7624,908,544.43
支付其他与经营活动有关的现金33,571,236.6126,339,481.781,590,326.2265,118,444.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,230,225,883.481,362,063,046.29838,039,703.923,012,011,079.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-293,070,965.36-317,012,621.26-194,561,727.3-691,361,612.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金651,379,233.52442,026,592.5538,032,486.891,378,535,347.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额815,027.22459,426.36-2,297,711.22
收到的其他与投资活动有关的现金7,655,415.237,655,415.23--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计659,849,675.97450,141,434.1438,032,486.891,380,833,058.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,419,736.3955,307,723.2833,580,771.9143,537,701.57
投资支付的现金650,509,802.71441,509,802.7138,010,0001,377,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计729,929,539.1496,817,525.9971,590,771.91,521,037,701.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-70,079,863.13-46,676,091.85-33,558,285.01-140,204,642.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---590,877,874.15
取得借款收到的现金854,176,323.47586,834,370.74368,937,035.55709,120,419.21
发行债券收到的现金515,520,000515,520,000515,520,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,369,696,323.471,102,354,370.74884,457,035.551,299,998,293.36
偿还债务支付的现金814,881,516.84530,788,319.95110,080,778.07396,632,278.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,908,590.7555,320,434.65,878,505.7459,485,869.85
支付其他与筹资活动有关的现金2,653,726.432,630,805.944,112,552.2228,309,488.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计882,443,834.02588,739,560.49120,071,836.03484,427,637.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额487,252,489.45513,614,810.25764,385,199.52815,570,655.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,109,450.1-1,050,254.72293,200.36-1,532,167.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额122,992,210.86148,875,842.42536,558,387.57-17,527,767.07
加:期初现金及现金等价物余额178,848,303.8178,848,303.8178,848,303.8196,376,070.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额301,840,514.66327,724,146.22715,406,691.37178,848,303.8
补充资料:
净利润--67,040,611.27-74,849,410.01
资产减值准备-4,816,457.17-11,168,194.97
固定资产和投资性房地产折旧-25,956,875.99-42,585,217.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,956,875.99-42,585,217.11
无形资产摊销-313,127.04-611,765.43
长期待摊费用摊销-1,590,284.97-2,009,087.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--376,543.77-494,862.08
固定资产报废损失-0--
公允价值变动损失-0--
财务费用-19,052,593.17-24,313,545.61
投资损失--516,789.84--1,035,347.44
递延所得税--21,471,817.38--12,663,317.5
其中:递延所得税资产减少--21,471,817.38--12,663,317.5
递延所得税负债增加-0--
存货的减少-159,546,949.81--442,782,256.18
经营性应收项目的减少--302,715,308.36--606,470,211.99
经营性应付项目的增加--160,877,755.8-192,943,366.64
其他-16,256,223.78-10,385,920.78
现金的期末余额-327,724,146.22-178,848,303.8
减:现金的期初余额-178,848,303.8-196,376,070.87
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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