流通市值:12.80亿 | 总市值:24.15亿 | ||
流通股本:4946.08万 | 总股本:9331.91万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,846,601,990.32 | 986,981,219.83 | 621,583,850.94 | 2,217,580,231.81 |
收到的税费返还 | 42,850,000.31 | 31,230,763.93 | 18,041,376.38 | 57,226,484.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,702,927.49 | 26,838,441.27 | 3,852,749.3 | 45,842,751.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,937,154,918.12 | 1,045,050,425.03 | 643,477,976.62 | 2,320,649,467.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,086,878,840.65 | 1,266,428,603.08 | 806,921,533.89 | 2,810,354,563.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,734,548.07 | 64,801,793.4 | 28,653,793.05 | 111,629,527.13 |
支付的各项税费 | 6,041,258.15 | 4,493,168.03 | 874,050.76 | 24,908,544.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,571,236.61 | 26,339,481.78 | 1,590,326.22 | 65,118,444.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,230,225,883.48 | 1,362,063,046.29 | 838,039,703.92 | 3,012,011,079.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -293,070,965.36 | -317,012,621.26 | -194,561,727.3 | -691,361,612.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 651,379,233.52 | 442,026,592.55 | 38,032,486.89 | 1,378,535,347.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 815,027.22 | 459,426.36 | - | 2,297,711.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,655,415.23 | 7,655,415.23 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 659,849,675.97 | 450,141,434.14 | 38,032,486.89 | 1,380,833,058.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,419,736.39 | 55,307,723.28 | 33,580,771.9 | 143,537,701.57 |
投资支付的现金 | 650,509,802.71 | 441,509,802.71 | 38,010,000 | 1,377,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 729,929,539.1 | 496,817,525.99 | 71,590,771.9 | 1,521,037,701.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,079,863.13 | -46,676,091.85 | -33,558,285.01 | -140,204,642.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 590,877,874.15 |
取得借款收到的现金 | 854,176,323.47 | 586,834,370.74 | 368,937,035.55 | 709,120,419.21 |
发行债券收到的现金 | 515,520,000 | 515,520,000 | 515,520,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,369,696,323.47 | 1,102,354,370.74 | 884,457,035.55 | 1,299,998,293.36 |
偿还债务支付的现金 | 814,881,516.84 | 530,788,319.95 | 110,080,778.07 | 396,632,278.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,908,590.75 | 55,320,434.6 | 5,878,505.74 | 59,485,869.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,653,726.43 | 2,630,805.94 | 4,112,552.22 | 28,309,488.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 882,443,834.02 | 588,739,560.49 | 120,071,836.03 | 484,427,637.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 487,252,489.45 | 513,614,810.25 | 764,385,199.52 | 815,570,655.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,109,450.1 | -1,050,254.72 | 293,200.36 | -1,532,167.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 122,992,210.86 | 148,875,842.42 | 536,558,387.57 | -17,527,767.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,848,303.8 | 178,848,303.8 | 178,848,303.8 | 196,376,070.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,840,514.66 | 327,724,146.22 | 715,406,691.37 | 178,848,303.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -67,040,611.27 | - | 74,849,410.01 |
资产减值准备 | - | 4,816,457.17 | - | 11,168,194.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,956,875.99 | - | 42,585,217.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,956,875.99 | - | 42,585,217.11 |
无形资产摊销 | - | 313,127.04 | - | 611,765.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,590,284.97 | - | 2,009,087.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -376,543.77 | - | 494,862.08 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 19,052,593.17 | - | 24,313,545.61 |
投资损失 | - | -516,789.84 | - | -1,035,347.44 |
递延所得税 | - | -21,471,817.38 | - | -12,663,317.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,471,817.38 | - | -12,663,317.5 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | 159,546,949.81 | - | -442,782,256.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -302,715,308.36 | - | -606,470,211.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -160,877,755.8 | - | 192,943,366.64 |
其他 | - | 16,256,223.78 | - | 10,385,920.78 |
现金的期末余额 | - | 327,724,146.22 | - | 178,848,303.8 |
减:现金的期初余额 | - | 178,848,303.8 | - | 196,376,070.87 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |