流通市值:9.32亿 | 总市值:37.28亿 | ||
流通股本:4000.00万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,270,731.08 | 926,294,184.1 | 638,247,289.83 | 418,778,841.11 |
收到的税费返还 | - | 7,407,676.81 | 7,407,676.81 | 7,407,676.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,017,655.03 | 119,932,581.8 | 79,886,677.73 | 41,618,561.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 260,288,386.11 | 1,053,634,442.71 | 725,541,644.37 | 467,805,079.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,787,377.41 | 763,497,106.18 | 552,063,444.08 | 317,657,496.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,434,373.4 | 141,818,704.49 | 97,374,628.12 | 64,655,268.55 |
支付的各项税费 | 25,810,602.42 | 21,345,613.39 | 13,050,996.4 | 8,463,948.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,431,091.83 | 196,536,101.91 | 132,756,842.33 | 71,686,093.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 307,463,445.06 | 1,123,197,525.97 | 795,245,910.93 | 462,462,807.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,175,058.95 | -69,563,083.26 | -69,704,266.56 | 5,342,272.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 389,503.55 | 1,559,470.3 | 986,515.39 | 679,997.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,899.19 | 2,015,658.23 | 255,339 | 245,339 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,752,874.99 | 619,948,322.67 | 446,651,573.94 | 297,542,764.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 186,284,277.73 | 623,523,451.2 | 447,893,428.33 | 298,468,101.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,994,850.31 | 79,112,713.56 | 57,372,799.84 | 49,290,634.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 136,683,052.34 | 683,979,844.15 | 462,091,653.36 | 356,147,062.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,677,902.65 | 763,112,557.71 | 519,484,453.2 | 405,457,696.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,606,375.08 | -139,589,106.51 | -71,591,024.87 | -106,989,595.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 86,110,000 | 309,584,787.58 | 220,349,785.38 | 107,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,260,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 87,370,000 | 312,584,787.58 | 223,349,785.38 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 45,250,000 | 168,570,292.78 | 140,570,292.78 | 89,650,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,941,963.59 | 29,036,797.75 | 27,314,965.64 | 26,071,151.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129,781.4 | 3,508,506.82 | 2,631,586.32 | 2,359,582.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,321,744.99 | 201,115,597.35 | 170,516,844.74 | 118,080,734.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,048,255.01 | 111,469,190.23 | 52,832,940.64 | -8,080,734.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.29 | -9,092.35 | -5,298.32 | -2,500.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,479,928.43 | -97,692,091.89 | -88,467,649.11 | -109,730,558.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,665,061.52 | 183,357,153.41 | 183,357,153.41 | 183,357,153.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,144,989.95 | 85,665,061.52 | 94,889,504.3 | 73,626,595.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,432,761.17 | - | 26,986,480.38 |
资产减值准备 | - | 35,384,715.87 | - | 5,731,530.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,913,234.98 | - | 7,806,041.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,913,234.98 | - | 7,806,041.75 |
无形资产摊销 | - | 1,906,981.04 | - | 925,677.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 120,037.39 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 108,601.22 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 223,832.2 | - | 217,751.3 |
公允价值变动损失 | - | -63,864.02 | - | -54,996.81 |
财务费用 | - | 5,533,091.79 | - | 2,275,362.01 |
投资损失 | - | -1,559,470.3 | - | -522,612.59 |
递延所得税 | - | 5,150,967.64 | - | 1,790,342.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,150,967.64 | - | 1,739,378.01 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 50,964.56 |
存货的减少 | - | -43,304,379.42 | - | -37,547,589.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -429,195,099.03 | - | -27,585,257.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 215,250,682.76 | - | 24,477,652.84 |
其他 | - | -4,963.06 | - | -5,039.57 |
现金的期末余额 | - | 85,665,061.52 | - | 73,626,595.06 |
减:现金的期初余额 | - | 183,357,153.41 | - | 183,357,153.41 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-28 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |