流通市值:44.30亿 | 总市值:44.30亿 | ||
流通股本:5.00亿 | 总股本:5.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,603,386.44 | 514,592,952.3 | 361,019,869.09 | 203,850,530 |
收到的税费返还 | - | 25,275,911.36 | 19,596,655.91 | 15,585,145.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,628,843.16 | 46,214,417.71 | 14,701,152.18 | 8,774,864.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 105,232,229.6 | 586,083,281.37 | 395,317,677.18 | 228,210,540.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,726,934.35 | 65,787,245.5 | 38,952,869.86 | 26,438,566.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,209,715.84 | 48,790,153.47 | 37,265,885.89 | 27,155,915.24 |
支付的各项税费 | 13,994,199.87 | 61,126,075.22 | 46,260,409.51 | 29,707,293.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,703,071.67 | 51,319,533.58 | 25,559,022.58 | 17,009,382.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 78,633,921.73 | 227,023,007.76 | 148,038,187.84 | 100,311,157.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,598,307.87 | 359,060,273.61 | 247,279,489.34 | 127,899,382.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000 | 2,932,019.4 | 2,929,019.4 | 2,692,419.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,299,954.3 | 162,148,071.39 | 147,969,826.95 | 112,630,656.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,343,954.3 | 165,580,090.79 | 151,398,846.35 | 115,823,076.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,556,335.03 | 530,515,020.89 | 394,275,370.24 | 288,276,559.31 |
投资支付的现金 | 2,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 525,000 | 525,000 | 210,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,220,945.6 | 112,754,502.13 | 107,696,203.82 | 74,031,249.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 126,477,280.63 | 645,594,523.02 | 504,296,574.06 | 364,317,808.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,133,326.33 | -480,014,432.23 | -352,897,727.71 | -248,494,732.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 118,500,000 | 535,041,500 | 475,041,500 | 407,750,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 872,558,083.35 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 118,500,000 | 1,407,599,583.35 | 475,041,500 | 407,750,000 |
偿还债务支付的现金 | 102,128,928.77 | 658,156,447.31 | 310,952,219.54 | 234,620,191.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,424,191.81 | 123,561,213.56 | 108,597,110.06 | 92,533,618.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,860,155.34 | 14,018,535.51 | 8,925,090.94 | 6,994,772.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 118,413,275.92 | 795,736,196.38 | 428,474,420.54 | 334,148,582.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,724.08 | 611,863,386.97 | 46,567,079.46 | 73,601,417.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 264.06 | 264.37 | 264.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,448,294.33 | 490,909,492.41 | -59,050,894.54 | -46,993,668.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,308,256.44 | 138,398,764.03 | 138,398,764.03 | 138,398,764.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 560,859,962.11 | 629,308,256.44 | 79,347,869.49 | 91,405,095.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 220,156,927.21 | - | 109,087,335.66 |
资产减值准备 | - | 7,037,129.74 | - | 5,776,191.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 175,350,312.19 | - | 85,309,520.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 175,350,312.19 | - | 85,309,520.38 |
无形资产摊销 | - | 1,357,408.48 | - | 679,328.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 979,901.84 | - | 467,326.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -987,462.57 | - | -669,276.88 |
固定资产报废损失 | - | 792.01 | - | - |
财务费用 | - | 77,573,389.49 | - | 34,862,174.03 |
投资损失 | - | -412,240.86 | - | -499,882.8 |
递延所得税 | - | -4,144,378.35 | - | -104,126.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,161,676.56 | - | -104,126.04 |
递延所得税负债增加 | - | 17,298.21 | - | - |
存货的减少 | - | -15,978,703.94 | - | 26,665,342.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 202,656,589.13 | - | -240,073,018.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -313,136,667.97 | - | 101,979,985.71 |
现金的期末余额 | - | 629,308,256.44 | - | 91,405,095.79 |
减:现金的期初余额 | - | 138,398,764.03 | - | 138,398,764.03 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |