流通市值:18.03亿 | 总市值:72.13亿 | ||
流通股本:7000.00万 | 总股本:2.80亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,405,714.41 | 683,343,701.08 | 467,369,980.9 | 289,453,870.16 |
收到的税费返还 | 1,202,392.66 | 31,664,227.7 | 29,657,349.9 | 11,617,987.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,651,377.72 | 23,032,812.62 | 14,292,728.72 | 9,669,709.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 184,259,484.79 | 738,040,741.4 | 511,320,059.52 | 310,741,567.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,674,140.09 | 276,134,988.46 | 204,894,876.2 | 147,088,346.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,785,772.28 | 149,198,993.19 | 103,518,725.68 | 62,462,800.3 |
支付的各项税费 | 15,340,146.78 | 57,155,219.48 | 47,462,775.96 | 34,256,569.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,248,844.63 | 34,423,149.59 | 27,861,511.13 | 12,992,200.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 171,048,903.78 | 516,912,350.72 | 383,737,888.97 | 256,799,916.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,210,581.01 | 221,128,390.68 | 127,582,170.55 | 53,941,650.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 422,364.05 | 394,944.3 | 37,944.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,779,885.38 | 141,931.77 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 21,202,249.43 | 536,876.07 | 37,944.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,550,150.2 | 54,240,508.65 | 43,866,729.13 | 25,245,337.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 21,272,350 | 634,396.39 | 141,931.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,550,150.2 | 75,512,858.65 | 44,501,125.52 | 25,387,269.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,550,150.2 | -54,310,609.22 | -43,964,249.45 | -25,349,324.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,008,715,094.34 | 1,008,715,094.34 | - |
取得借款收到的现金 | - | 92,600,000 | 92,600,000 | 72,800,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,101,315,094.34 | 1,101,315,094.34 | 72,800,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 251,227,474 | 221,627,474 | 63,164,193.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,130 | 19,132,846.55 | 18,195,963.68 | 3,567,289.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,888,053.07 | 42,468,913.28 | 41,686,016.47 | 2,043,312.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,018,183.07 | 312,829,233.83 | 281,509,454.15 | 68,774,795.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,018,183.07 | 788,485,860.51 | 819,805,640.19 | 4,025,204.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -723,804.64 | 195,619.93 | 145,383.66 | 324,050.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,081,556.9 | 955,499,261.9 | 903,568,944.95 | 32,941,580.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022,670,816.73 | 67,171,554.83 | 67,171,554.83 | 67,171,554.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 999,589,259.83 | 1,022,670,816.73 | 970,740,499.78 | 100,113,135.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 171,802,278.87 | - | 69,469,670.71 |
资产减值准备 | - | 10,265,462.77 | - | 6,532,708.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,011,366.4 | - | 16,390,283.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,011,366.4 | - | 16,390,283.82 |
无形资产摊销 | - | 2,045,608.37 | - | 761,108.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,263,722.58 | - | 1,200,393.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -70,652.29 | - | -3,082 |
固定资产报废损失 | - | 400,363.34 | - | 593,773.66 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 442,550 |
财务费用 | - | 4,483,266.22 | - | 2,437,054.09 |
投资损失 | - | 492,464.62 | - | 28,514.62 |
递延所得税 | - | -294,652.49 | - | -436,218.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -288,191.61 | - | -132,013.59 |
递延所得税负债增加 | - | -6,460.88 | - | -304,204.87 |
存货的减少 | - | -16,016,019.91 | - | -8,229,346.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,399,106.72 | - | 4,889,268.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,381,697.24 | - | -43,882,740.73 |
其他 | - | 4,121,019.58 | - | 3,272,937.42 |
现金的期末余额 | - | 1,022,670,816.73 | - | 100,113,135.17 |
减:现金的期初余额 | - | 67,171,554.83 | - | 67,171,554.83 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |