流通市值:12.02亿 | 总市值:61.17亿 | ||
流通股本:2863.75万 | 总股本:1.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,163,067,837.97 | 8,172,626,049.74 | - | 3,635,496,990.37 |
收到的税费返还 | 1,603,383.81 | 7,262,425.22 | - | 2,932,440 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,799,866.55 | 41,111,146.29 | - | 11,152,957.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,169,471,088.33 | 8,220,999,621.25 | - | 3,649,582,387.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,435,743,543.63 | 8,917,496,283.86 | - | 4,012,010,846.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,831,128.4 | 64,644,530 | - | 31,985,289.08 |
支付的各项税费 | 27,769,956.84 | 56,838,885 | - | 30,158,234.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,256,536.48 | 38,791,622.31 | - | 20,800,365.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,502,601,165.35 | 9,077,771,321.17 | - | 4,094,954,735.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -333,130,077.02 | -856,771,699.92 | -904,480,900 | -445,372,348.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 13,363,574.99 | 211,363,457.36 | - | 35,617,018.97 |
取得投资收益收到的现金 | 175,689.36 | 5,576,396.48 | - | 2,149,805.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 764,306.81 | - | 550,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,539,264.35 | 217,704,160.65 | - | 38,316,824.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,473,032.91 | 100,635,344.74 | - | 40,066,928.7 |
投资支付的现金 | 2,150,893.68 | 264,237,994.96 | - | 124,263,694.36 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,623,926.59 | 364,873,339.7 | - | 164,330,623.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,084,662.24 | -147,169,179.05 | - | -126,013,798.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 353,684,516.09 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 398,580,989.61 | 1,581,622,110.06 | - | 778,987,330.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 452,169,783.28 | 1,054,127,474.68 | - | 485,286,541.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,204,435,288.98 | 2,635,749,584.74 | - | 1,264,273,871.44 |
偿还债务支付的现金 | 318,486,823.62 | 1,213,498,644.12 | - | 580,384,693.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,567,243.35 | 24,918,571.03 | - | 9,700,971.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,760,000 | 461,346,261.33 | - | 138,599,534.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 525,814,066.97 | 1,699,763,476.48 | - | 728,685,199 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 678,621,222.01 | 935,986,108.26 | - | 535,588,672.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -326,094.32 | -2,515,049.18 | - | -2,715,300.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 343,080,388.43 | -70,469,819.89 | - | -38,512,775.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,489,344.81 | 157,959,164.7 | - | 157,959,164.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 430,569,733.24 | 87,489,344.81 | - | 119,446,389.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 176,308,386.07 | - | 98,327,769.04 |
资产减值准备 | - | 7,550,965.1 | - | 5,509,412.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,667,455.04 | - | 10,830,004.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,667,455.04 | - | 10,830,004.98 |
无形资产摊销 | - | 807,324.86 | - | 400,196.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,122,993.24 | - | 1,893,527.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -432,990.55 | - | -296,393.96 |
固定资产报废损失 | - | 3,974.61 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 139,320 | - | -1,188,378.42 |
财务费用 | - | 36,403,198.26 | - | 16,394,499.84 |
投资损失 | - | -5,576,396.48 | - | -2,149,805.44 |
递延所得税 | - | 1,349,934.62 | - | 1,611,711.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,612,133.48 | - | -1,513,102.45 |
递延所得税负债增加 | - | 5,962,068.1 | - | 3,124,814.26 |
存货的减少 | - | -101,704,926.65 | - | -47,633,564.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,441,863,082.58 | - | -957,670,376.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 429,802,643.07 | - | 423,318,409.15 |
其他 | - | 1,115,428.44 | - | 557,714.22 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 26,351,412.13 | - | - |
现金的期末余额 | - | 87,489,344.81 | - | 119,446,389.55 |
减:现金的期初余额 | - | 157,959,164.7 | - | 157,959,164.7 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-02-28 | 2024-11-22 | 2024-11-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |