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江南新材

(603124)

  

流通市值:12.02亿  总市值:61.17亿
流通股本:2863.75万   总股本:1.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,163,067,837.978,172,626,049.74-3,635,496,990.37
收到的税费返还1,603,383.817,262,425.22-2,932,440
收到其他与经营活动有关的现金4,799,866.5541,111,146.29-11,152,957.36
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计2,169,471,088.338,220,999,621.25-3,649,582,387.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,435,743,543.638,917,496,283.86-4,012,010,846.93
支付给职工以及为职工支付的现金18,831,128.464,644,530-31,985,289.08
支付的各项税费27,769,956.8456,838,885-30,158,234.58
支付其他与经营活动有关的现金20,256,536.4838,791,622.31-20,800,365.32
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计2,502,601,165.359,077,771,321.17-4,094,954,735.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额-333,130,077.02-856,771,699.92-904,480,900-445,372,348.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,363,574.99211,363,457.36-35,617,018.97
取得投资收益收到的现金175,689.365,576,396.48-2,149,805.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-764,306.81-550,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计13,539,264.35217,704,160.65-38,316,824.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,473,032.91100,635,344.74-40,066,928.7
投资支付的现金2,150,893.68264,237,994.96-124,263,694.36
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计15,623,926.59364,873,339.7-164,330,623.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-2,084,662.24-147,169,179.05--126,013,798.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金353,684,516.09---
取得借款收到的现金398,580,989.611,581,622,110.06-778,987,330.1
收到其他与筹资活动有关的现金452,169,783.281,054,127,474.68-485,286,541.34
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,204,435,288.982,635,749,584.74-1,264,273,871.44
偿还债务支付的现金318,486,823.621,213,498,644.12-580,384,693.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,567,243.3524,918,571.03-9,700,971.21
支付其他与筹资活动有关的现金202,760,000461,346,261.33-138,599,534.58
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计525,814,066.971,699,763,476.48-728,685,199
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额678,621,222.01935,986,108.26-535,588,672.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326,094.32-2,515,049.18--2,715,300.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额343,080,388.43-70,469,819.89--38,512,775.15
加:期初现金及现金等价物余额87,489,344.81157,959,164.7-157,959,164.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额430,569,733.2487,489,344.81-119,446,389.55
补充资料:
净利润-176,308,386.07-98,327,769.04
资产减值准备-7,550,965.1-5,509,412.64
固定资产和投资性房地产折旧-22,667,455.04-10,830,004.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,667,455.04-10,830,004.98
无形资产摊销-807,324.86-400,196.68
长期待摊费用摊销-4,122,993.24-1,893,527.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--432,990.55--296,393.96
固定资产报废损失-3,974.61--
公允价值变动损失-139,320--1,188,378.42
财务费用-36,403,198.26-16,394,499.84
投资损失--5,576,396.48--2,149,805.44
递延所得税-1,349,934.62-1,611,711.81
其中:递延所得税资产减少--4,612,133.48--1,513,102.45
递延所得税负债增加-5,962,068.1-3,124,814.26
存货的减少--101,704,926.65--47,633,564.36
经营性应收项目的减少--1,441,863,082.58--957,670,376.53
经营性应付项目的增加-429,802,643.07-423,318,409.15
其他-1,115,428.44-557,714.22
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-26,351,412.13--
现金的期末余额-87,489,344.81-119,446,389.55
减:现金的期初余额-157,959,164.7-157,959,164.7
公告日期2025-04-292025-02-282024-11-222024-11-08
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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