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海量数据

(603138)

  

流通市值:41.85亿  总市值:43.81亿
流通股本:2.81亿   总股本:2.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,209,697.42158,691,290.5468,438,997.92286,716,622.36
收到的税费返还1,811,189.191,432,363.62755,984.391,038,747.86
收到其他与经营活动有关的现金20,459,030.5613,029,709.059,050,521.5523,192,721.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计235,479,917.17173,153,363.2178,245,503.86310,948,092.14
购买商品、接受劳务支付的现金110,864,382.1470,275,605.5649,949,087.49127,048,182.59
支付给职工以及为职工支付的现金141,687,325.4398,607,582.0747,444,374.25163,056,190.31
支付的各项税费14,454,215.529,979,349.485,147,229.5421,746,413.74
支付其他与经营活动有关的现金36,043,620.2719,065,740.926,996,214.8339,399,817.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计303,049,543.36197,928,278.03109,536,906.11351,250,604.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-67,569,626.19-24,774,914.82-31,291,402.25-40,302,512.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金558,594,357.02362,000,000237,000,000531,500,000
取得投资收益收到的现金3,204,500.811,331,165.89365,116.852,427,704.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,2905,290-7,410
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计561,804,147.83363,336,455.89237,365,116.85533,935,114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,285,798.638,704,850.883,635,349.8247,235,456.97
投资支付的现金744,900,000467,000,000392,000,000541,510,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计756,185,798.63475,704,850.88395,635,349.82588,745,456.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-194,381,650.8-112,368,394.99-158,270,232.97-54,810,342.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,147,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,147,500
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---2,147,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,676.7558,676.75-7,309,920.29
支付其他与筹资活动有关的现金6,713,791.264,331,499.452,431,062.0411,038,776.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,772,468.014,390,176.22,431,062.0418,348,697.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,772,468.01-4,390,176.2-2,431,062.04-16,201,197.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响938.11,098.37-725.253,189.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-268,722,806.9-141,532,387.64-191,993,422.51-111,310,863.03
加:期初现金及现金等价物余额747,785,336.76747,785,336.76747,785,336.76859,096,199.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额479,062,529.86606,252,949.12555,791,914.25747,785,336.76
补充资料:
净利润--60,715,586.58--68,525,505.71
资产减值准备--40,160.63--2,734.36
固定资产和投资性房地产折旧-2,440,276.63-3,208,370.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,440,276.63-3,208,370.08
无形资产摊销-3,098,565.55-2,013,357.73
长期待摊费用摊销-425,688.12-512,752.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,068.51-63,600.4
公允价值变动损失--1,261,091.71-53,501.46
财务费用-239,901.01-523,551.1
投资损失--1,331,165.89--2,432,205.78
递延所得税-475,266.97--9,395,678.95
其中:递延所得税资产减少-285,104.37--9,391,373.57
递延所得税负债增加-190,162.6--4,305.38
存货的减少--5,821,492.48--12,497,563.84
经营性应收项目的减少-59,766,140.97-34,461,128.93
经营性应付项目的增加--25,271,102.52--4,545,510.33
其他-2,589,745.21-9,017,460.02
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---9,747,679.31
现金的期末余额-606,252,949.12-747,785,336.76
减:现金的期初余额-747,785,336.76-859,096,199.79
公告日期2023-10-212023-08-162023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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