流通市值:41.85亿 | 总市值:43.81亿 | ||
流通股本:2.81亿 | 总股本:2.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,209,697.42 | 158,691,290.54 | 68,438,997.92 | 286,716,622.36 |
收到的税费返还 | 1,811,189.19 | 1,432,363.62 | 755,984.39 | 1,038,747.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,459,030.56 | 13,029,709.05 | 9,050,521.55 | 23,192,721.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 235,479,917.17 | 173,153,363.21 | 78,245,503.86 | 310,948,092.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,864,382.14 | 70,275,605.56 | 49,949,087.49 | 127,048,182.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,687,325.43 | 98,607,582.07 | 47,444,374.25 | 163,056,190.31 |
支付的各项税费 | 14,454,215.52 | 9,979,349.48 | 5,147,229.54 | 21,746,413.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,043,620.27 | 19,065,740.92 | 6,996,214.83 | 39,399,817.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 303,049,543.36 | 197,928,278.03 | 109,536,906.11 | 351,250,604.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,569,626.19 | -24,774,914.82 | -31,291,402.25 | -40,302,512.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 558,594,357.02 | 362,000,000 | 237,000,000 | 531,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,204,500.81 | 1,331,165.89 | 365,116.85 | 2,427,704.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,290 | 5,290 | - | 7,410 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 561,804,147.83 | 363,336,455.89 | 237,365,116.85 | 533,935,114.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,285,798.63 | 8,704,850.88 | 3,635,349.82 | 47,235,456.97 |
投资支付的现金 | 744,900,000 | 467,000,000 | 392,000,000 | 541,510,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 756,185,798.63 | 475,704,850.88 | 395,635,349.82 | 588,745,456.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,381,650.8 | -112,368,394.99 | -158,270,232.97 | -54,810,342.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,147,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,147,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 2,147,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,676.75 | 58,676.75 | - | 7,309,920.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,713,791.26 | 4,331,499.45 | 2,431,062.04 | 11,038,776.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,772,468.01 | 4,390,176.2 | 2,431,062.04 | 18,348,697.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,772,468.01 | -4,390,176.2 | -2,431,062.04 | -16,201,197.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 938.1 | 1,098.37 | -725.25 | 3,189.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -268,722,806.9 | -141,532,387.64 | -191,993,422.51 | -111,310,863.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 747,785,336.76 | 747,785,336.76 | 747,785,336.76 | 859,096,199.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 479,062,529.86 | 606,252,949.12 | 555,791,914.25 | 747,785,336.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -60,715,586.58 | - | -68,525,505.71 |
资产减值准备 | - | -40,160.63 | - | -2,734.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,440,276.63 | - | 3,208,370.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,440,276.63 | - | 3,208,370.08 |
无形资产摊销 | - | 3,098,565.55 | - | 2,013,357.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 425,688.12 | - | 512,752.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 25,068.51 | - | 63,600.4 |
公允价值变动损失 | - | -1,261,091.71 | - | 53,501.46 |
财务费用 | - | 239,901.01 | - | 523,551.1 |
投资损失 | - | -1,331,165.89 | - | -2,432,205.78 |
递延所得税 | - | 475,266.97 | - | -9,395,678.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 285,104.37 | - | -9,391,373.57 |
递延所得税负债增加 | - | 190,162.6 | - | -4,305.38 |
存货的减少 | - | -5,821,492.48 | - | -12,497,563.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 59,766,140.97 | - | 34,461,128.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,271,102.52 | - | -4,545,510.33 |
其他 | - | 2,589,745.21 | - | 9,017,460.02 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 9,747,679.31 |
现金的期末余额 | - | 606,252,949.12 | - | 747,785,336.76 |
减:现金的期初余额 | - | 747,785,336.76 | - | 859,096,199.79 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-16 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |