流通市值:266.33亿 | 总市值:266.33亿 | ||
流通股本:4.58亿 | 总股本:4.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,379,791,974.65 | 2,103,577,443.08 | 826,017,879.21 | 4,278,203,379.51 |
收到的税费返还 | 178,287,125.77 | 129,454,689.47 | 57,635,159.33 | 256,760,569.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,346,696.53 | 89,366,464.07 | 31,125,204.12 | 114,470,303.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,711,425,796.95 | 2,322,398,596.62 | 914,778,242.66 | 4,649,434,251.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,563,918.88 | 468,859,287.2 | 262,839,982.3 | 3,595,800,917.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 851,854,412.63 | 540,314,682.69 | 368,935,330.41 | 1,207,578,367.51 |
支付的各项税费 | 143,903,490.3 | 99,167,874.84 | 64,073,378.91 | 161,335,601.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 343,415,791.54 | 257,489,386.62 | 200,798,652.72 | 590,330,926.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,301,737,613.35 | 1,365,831,231.35 | 896,647,344.34 | 5,555,045,813.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,409,688,183.6 | 956,567,365.27 | 18,130,898.32 | -905,611,561.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,055,458,928.41 | 730,404,865.93 | 101,243,801.84 | 2,246,199,861.14 |
取得投资收益收到的现金 | 23,656,070.82 | 21,189,969.39 | 5,590,283.95 | 123,778,453.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,255.83 | 169,286.64 | - | 33,848.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 54,062.47 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 264,035.25 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,079,417,255.06 | 751,818,184.43 | 107,098,121.04 | 2,370,012,162.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322,328,588.3 | 258,002,557.21 | 66,952,136.14 | 596,144,421.95 |
投资支付的现金 | 1,398,592,000 | 1,282,756,000 | 40,000,000 | 527,620,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,736,842.21 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,720,920,588.3 | 1,540,758,557.21 | 106,952,136.14 | 1,144,501,264.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -641,503,333.24 | -788,940,372.78 | 145,984.9 | 1,225,510,898.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 114,113,156.34 | - | - | 191,990,606.45 |
取得借款收到的现金 | 449,576,865.97 | 200,000,000 | 200,000,000 | 595,777,661.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,705,224.74 | 5,701,854.74 | - | 2,665,411.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 569,395,247.05 | 205,701,854.74 | 200,000,000 | 790,433,679.33 |
偿还债务支付的现金 | 661,723,268.21 | 274,205,150.9 | 173,205,150.9 | 526,992,329.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,544,560.87 | 11,464,077.32 | 5,779,651.39 | 119,825,323.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,436,156.02 | 148,244,240.02 | 5,053,946.4 | 575,946,432.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 826,703,985.1 | 433,913,468.24 | 184,038,748.69 | 1,222,764,085.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257,308,738.05 | -228,211,613.5 | 15,961,251.31 | -432,330,405.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,771,333.36 | 21,583,625.28 | -9,793,515.75 | 39,179,090.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 515,647,445.67 | -39,000,995.73 | 24,444,618.78 | -73,251,978.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,067,274,834.46 | 1,067,274,834.46 | 1,067,274,834.46 | 1,140,526,812.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,582,922,280.13 | 1,028,273,838.73 | 1,091,719,453.24 | 1,067,274,834.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -135,978,312.19 | - | -747,639,872.39 |
资产减值准备 | - | 395,755,540.65 | - | 711,456,131.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,102,838.73 | - | 48,520,031.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,102,838.73 | - | 48,520,031.58 |
无形资产摊销 | - | 126,993,253.1 | - | 296,566,885.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,108,487.48 | - | 10,212,343.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -21,278,738.23 | - | -2,425,812.24 |
固定资产报废损失 | - | 1,159,560.3 | - | 147,111.6 |
公允价值变动损失 | - | -981,374.01 | - | -54,360,129.24 |
财务费用 | - | 3,205,039.11 | - | 23,118,546.6 |
投资损失 | - | -1,165,353.33 | - | -33,866,022.82 |
递延所得税 | - | -120,043,459.06 | - | -279,101,650.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -121,145,348.16 | - | -264,813,600.12 |
递延所得税负债增加 | - | 1,101,889.1 | - | -14,288,050.67 |
存货的减少 | - | 771,893,410.78 | - | -1,221,402,915.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,805,474.76 | - | 780,506,664.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,788,060.8 | - | -558,423,600.83 |
其他 | - | 56,222,029.64 | - | 84,174,829.81 |
现金的期末余额 | - | 1,028,273,838.73 | - | 1,067,274,834.46 |
减:现金的期初余额 | - | 1,067,274,834.46 | - | 1,140,526,812.98 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |