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汇顶科技

(603160)

  

流通市值:266.33亿  总市值:266.33亿
流通股本:4.58亿   总股本:4.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,379,791,974.652,103,577,443.08826,017,879.214,278,203,379.51
收到的税费返还178,287,125.77129,454,689.4757,635,159.33256,760,569.15
收到其他与经营活动有关的现金153,346,696.5389,366,464.0731,125,204.12114,470,303.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,711,425,796.952,322,398,596.62914,778,242.664,649,434,251.77
购买商品、接受劳务支付的现金962,563,918.88468,859,287.2262,839,982.33,595,800,917.34
支付给职工以及为职工支付的现金851,854,412.63540,314,682.69368,935,330.411,207,578,367.51
支付的各项税费143,903,490.399,167,874.8464,073,378.91161,335,601.89
支付其他与经营活动有关的现金343,415,791.54257,489,386.62200,798,652.72590,330,926.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,301,737,613.351,365,831,231.35896,647,344.345,555,045,813.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,409,688,183.6956,567,365.2718,130,898.32-905,611,561.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,055,458,928.41730,404,865.93101,243,801.842,246,199,861.14
取得投资收益收到的现金23,656,070.8221,189,969.395,590,283.95123,778,453.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额302,255.83169,286.64-33,848.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-54,062.47--
收到的其他与投资活动有关的现金--264,035.25-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,079,417,255.06751,818,184.43107,098,121.042,370,012,162.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金322,328,588.3258,002,557.2166,952,136.14596,144,421.95
投资支付的现金1,398,592,0001,282,756,00040,000,000527,620,000
支付其他与投资活动有关的现金---20,736,842.21
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,720,920,588.31,540,758,557.21106,952,136.141,144,501,264.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-641,503,333.24-788,940,372.78145,984.91,225,510,898.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金114,113,156.34--191,990,606.45
取得借款收到的现金449,576,865.97200,000,000200,000,000595,777,661.87
收到其他与筹资活动有关的现金5,705,224.745,701,854.74-2,665,411.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计569,395,247.05205,701,854.74200,000,000790,433,679.33
偿还债务支付的现金661,723,268.21274,205,150.9173,205,150.9526,992,329.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,544,560.8711,464,077.325,779,651.39119,825,323.53
支付其他与筹资活动有关的现金149,436,156.02148,244,240.025,053,946.4575,946,432.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计826,703,985.1433,913,468.24184,038,748.691,222,764,085.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-257,308,738.05-228,211,613.515,961,251.31-432,330,405.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,771,333.3621,583,625.28-9,793,515.7539,179,090.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额515,647,445.67-39,000,995.7324,444,618.78-73,251,978.52
加:期初现金及现金等价物余额1,067,274,834.461,067,274,834.461,067,274,834.461,140,526,812.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,582,922,280.131,028,273,838.731,091,719,453.241,067,274,834.46
补充资料:
净利润--135,978,312.19--747,639,872.39
资产减值准备-395,755,540.65-711,456,131.99
固定资产和投资性房地产折旧-25,102,838.73-48,520,031.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,102,838.73-48,520,031.58
无形资产摊销-126,993,253.1-296,566,885.39
长期待摊费用摊销-3,108,487.48-10,212,343.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,278,738.23--2,425,812.24
固定资产报废损失-1,159,560.3-147,111.6
公允价值变动损失--981,374.01--54,360,129.24
财务费用-3,205,039.11-23,118,546.6
投资损失--1,165,353.33--33,866,022.82
递延所得税--120,043,459.06--279,101,650.79
其中:递延所得税资产减少--121,145,348.16--264,813,600.12
递延所得税负债增加-1,101,889.1--14,288,050.67
存货的减少-771,893,410.78--1,221,402,915.95
经营性应收项目的减少--85,805,474.76-780,506,664.85
经营性应付项目的增加--79,788,060.8--558,423,600.83
其他-56,222,029.64-84,174,829.81
现金的期末余额-1,028,273,838.73-1,067,274,834.46
减:现金的期初余额-1,067,274,834.46-1,140,526,812.98
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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