流通市值:35.80亿 | 总市值:35.80亿 | ||
流通股本:6.46亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,202,465.81 | 752,926,780.51 | 318,477,798.53 | 1,119,667,970.28 |
收到的税费返还 | 9,208,841.8 | 5,306,644.4 | 4,000.9 | 6,942,360.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,414,896.85 | 18,296,930.48 | 42,641,087.69 | 134,510,435.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,135,826,204.46 | 776,530,355.39 | 361,122,887.12 | 1,261,120,766.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,851,656.44 | 361,394,659.1 | 206,456,790.28 | 580,328,483.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,210,323.81 | 112,332,307.96 | 58,318,218.2 | 203,243,055.27 |
支付的各项税费 | 53,238,985.59 | 37,256,165.6 | 14,709,423.4 | 80,677,830.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,704,404.26 | 14,112,306.59 | 20,266,648.98 | 23,232,670.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 847,005,370.1 | 525,095,439.25 | 299,751,080.86 | 887,482,039.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288,820,834.36 | 251,434,916.14 | 61,371,806.26 | 373,638,727.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 70,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 198,521.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 489,460.22 | 487,760.22 | 364,755 | 1,251,120.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,695,042.83 | 7,307,072.42 | 6,350,186.43 | 9,939,709.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,184,503.05 | 7,794,832.64 | 6,714,941.43 | 81,389,350.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,835,910 | 176,656,073.99 | 105,754,303.63 | 194,974,020.07 |
投资支付的现金 | - | - | - | 92,379,559 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 250,835,910 | 176,656,073.99 | 105,754,303.63 | 287,353,579.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,651,406.95 | -168,861,241.35 | -99,039,362.2 | -205,964,228.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 393,000,000 | 363,000,000 | 200,000,000 | 537,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 393,000,000 | 363,000,000 | 200,000,000 | 537,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 338,000,000 | 284,900,000 | 129,900,000 | 531,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,795,423.04 | 68,835,767.5 | 2,673,597.19 | 335,464,461.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,317,219.72 | 27,165,077.6 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 447,112,642.76 | 380,900,845.1 | 132,573,597.19 | 866,464,461.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,112,642.76 | -17,900,845.1 | 67,426,402.81 | -328,564,461.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -192,171.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,943,215.35 | 64,672,829.69 | 29,758,846.87 | -161,082,133.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,093,429.34 | 99,093,429.34 | 99,093,429.34 | 260,175,563.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,150,213.99 | 163,766,259.03 | 128,852,276.21 | 99,093,429.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,735,069.36 | - | 65,590,196.36 |
资产减值准备 | - | 2,634,870.26 | - | 8,265,963.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 83,430,157.09 | - | 164,744,043.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 83,430,157.09 | - | 164,744,043.28 |
无形资产摊销 | - | 3,399,541.83 | - | 5,393,500.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -46,371.97 | - | -8,695.92 |
固定资产报废损失 | - | 510,950.7 | - | 13,822.13 |
公允价值变动损失 | - | -8,418.41 | - | 67,637.57 |
财务费用 | - | 7,815,190.2 | - | 4,879,950.2 |
投资损失 | - | 2,637,660.19 | - | 6,767,570.15 |
递延所得税 | - | -537,252.92 | - | -8,425,014.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -537,252.92 | - | -8,425,014.09 |
存货的减少 | - | -31,249,212.06 | - | 35,604,674.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,686,338.19 | - | 247,448,539.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 138,667,022.86 | - | -152,637,705.44 |
其他 | - | - | - | 1,038,017.3 |
现金的期末余额 | - | 163,766,259.03 | - | 99,093,429.34 |
减:现金的期初余额 | - | 99,093,429.34 | - | 260,175,563.01 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-15 | 2023-04-26 | 2023-03-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |