流通市值:6.94亿 | 总市值:18.47亿 | ||
流通股本:5008.00万 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,694,805.28 | 311,414,815.36 | 286,457,311.32 | 160,079,429 |
收到的税费返还 | - | 2,969.31 | 2,969.31 | 2,969.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,287,176.81 | 13,622,130.36 | 10,107,939.23 | 4,893,462.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 36,981,982.09 | 325,039,915.03 | 296,568,219.86 | 164,975,860.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,270,333.21 | 204,761,878.65 | 200,271,645.48 | 99,999,798.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,076,939.23 | 60,045,627.96 | 48,206,490.4 | 36,116,089.94 |
支付的各项税费 | 4,228,212.4 | 22,231,937.36 | 14,320,633.09 | 10,483,608.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,251,181.26 | 37,257,044.32 | 25,101,611.16 | 17,200,706.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 52,826,666.1 | 324,296,488.29 | 287,900,380.13 | 163,800,203.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,844,684.01 | 743,426.74 | 8,667,839.73 | 1,175,656.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 537,685.83 | 373,641.98 | 373,641.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 537,685.83 | 373,641.98 | 373,641.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,923,191.2 | 45,062,641.54 | 37,556,213.62 | 30,150,163.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 93,999,986.83 | 99,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | 25,000,000 | 74,540,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,923,191.2 | 169,062,628.37 | 161,556,213.62 | 104,690,163.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,923,191.2 | -168,524,942.54 | -161,182,571.64 | -104,316,521.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 449,415,277.36 | 449,415,277.36 | 449,415,277.36 |
取得借款收到的现金 | 12,500,000 | 86,500,000 | 86,500,000 | 58,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,500,000 | 535,915,277.36 | 535,915,277.36 | 508,115,277.36 |
偿还债务支付的现金 | 14,000,000 | 11,187,500 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 549,772.52 | 3,139,035.04 | 1,639,284.19 | 1,058,711.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 28,529,279.6 | 32,011,356.97 | 31,226,413.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,549,772.52 | 42,855,814.64 | 43,650,641.16 | 32,285,125.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,049,772.52 | 493,059,462.72 | 492,264,636.2 | 475,830,151.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339,858.12 | 946,235.48 | 920,077.68 | 337,861.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,477,789.61 | 326,224,182.4 | 340,669,981.97 | 373,027,149.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,671,749.01 | 132,447,566.61 | 132,447,566.61 | 132,447,566.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,193,959.4 | 458,671,749.01 | 473,117,548.58 | 505,474,715.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,936,012.78 | - | 25,942,206.31 |
资产减值准备 | - | 2,519,419.95 | - | 3,583,545.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,828,424.63 | - | 12,194,708.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,828,424.63 | - | 12,194,708.13 |
无形资产摊销 | - | 1,165,915.61 | - | 149,018.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 665,288.79 | - | 299,691.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,702.92 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 85,259.07 | - | 98,828.32 |
财务费用 | - | 2,320,495.77 | - | 824,937.18 |
投资损失 | - | 48,005.52 | - | - |
递延所得税 | - | -1,138,144.12 | - | -310,165.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,064.98 | - | 21,970.39 |
递延所得税负债增加 | - | -1,144,209.1 | - | -332,135.71 |
存货的减少 | - | -32,790,439.42 | - | -2,973,788.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,496,652.63 | - | 8,191,245.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,767,595.79 | - | -48,927,730.29 |
其他 | - | -730,405.1 | - | 858,802.42 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 121,925.09 | - | - |
现金的期末余额 | - | 458,671,749.01 | - | 505,474,715.88 |
减:现金的期初余额 | - | 132,447,566.61 | - | 132,447,566.61 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |