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皇马科技

(603181)

  

流通市值:56.10亿  总市值:56.10亿
流通股本:5.89亿   总股本:5.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,808,630.59735,154,571.99348,306,443.731,907,014,875.98
收到的税费返还37,719,785.3723,937,461.7211,786,147.9784,998,618.32
收到其他与经营活动有关的现金199,770,231.52130,009,426.91100,952,620.02326,777,792.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,371,298,647.48889,101,460.62461,045,211.722,318,791,286.88
购买商品、接受劳务支付的现金856,003,102.47482,698,899.9310,423,545.251,370,510,038.3
支付给职工以及为职工支付的现金83,429,717.3959,194,395.232,769,145.52115,733,398.15
支付的各项税费100,471,965.5167,152,061.1524,269,298.73123,110,179.88
支付其他与经营活动有关的现金103,455,800.7790,453,044.352,138,041.29228,720,710.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,143,360,586.14699,498,400.55419,600,030.791,838,074,326.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额227,938,061.34189,603,060.0741,445,180.93480,716,960.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,00070,000,00020,000,000260,000,000
取得投资收益收到的现金2,821,699.191,617,649.78483,052.018,290,753.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额325,652.68234,434.4-44,776,900.09
收到的其他与投资活动有关的现金1,036,000696,000330,00081,617,179.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计94,183,351.8772,548,084.1820,813,052.01394,684,832.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,830,126.7170,133,850.05118,840,154.73215,569,261.94
投资支付的现金108,500,000108,500,00058,500,000193,523,800
支付其他与投资活动有关的现金895,000540,000285,00079,044,891.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计283,225,126.7279,173,850.05177,625,154.73488,137,953.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-189,041,774.83-206,625,765.87-156,812,102.72-93,453,120.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金54,000,00020,000,000-40,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计54,000,00020,000,000-40,000,000
偿还债务支付的现金62,450,00042,450,000-93,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,592,810.68,625,538.414,248,424.9577,468,251.38
支付其他与筹资活动有关的现金91,372,039.7491,372,039.7451,368,309.38157,963,395.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计166,414,850.34142,447,578.1555,616,734.33329,331,646.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-112,414,850.34-122,447,578.15-55,616,734.33-289,331,646.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,549,792.5512,209.44-888,764.57,583,707.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目00.0100
五、现金及现金等价物净增加额-69,968,771.33-138,958,074.5-171,872,420.62105,515,900.1
加:期初现金及现金等价物余额632,943,301.79632,943,301.79637,943,301.79527,427,401.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额562,974,530.46493,985,227.29466,070,881.17632,943,301.79
补充资料:
净利润-150,175,163.74-477,143,811.35
资产减值准备--2,854,351.27-4,350,525.71
固定资产和投资性房地产折旧-50,209,638.55-86,940,742.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,209,638.55-86,940,742.46
无形资产摊销-2,363,005.98-4,588,955.54
长期待摊费用摊销-747,229.7-1,592,746.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--203,702.54--22,050,281.59
公允价值变动损失--2,418,767.12--5,205,452.06
财务费用-6,372,215.97--5,571,024.69
投资损失--1,159,320.17--958,001.6
递延所得税--2,000,228.83--14,027,281.57
其中:递延所得税资产减少--1,712,013.04--11,109,647.63
递延所得税负债增加--288,215.79--2,917,633.94
存货的减少-25,788,814.45-3,159,213.63
经营性应收项目的减少--50,530,171.09--167,264,268.37
经营性应付项目的增加-10,044,014.59-112,124,217.18
其他-3,069,518.11-5,893,057.78
现金的期末余额-493,985,227.29-632,943,301.79
减:现金的期初余额-632,943,301.79-527,427,401.69
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-292023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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