流通市值:138.36亿 | 总市值:165.67亿 | ||
流通股本:5.72亿 | 总股本:6.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,457,045,264.33 | 6,096,009,712.23 | 2,904,837,888.41 | 13,463,559,048.91 |
收到的税费返还 | 10,577,269.69 | 11,339,295.18 | - | 16,203,068.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,449,548,583.97 | 1,083,533,177 | 72,956,568.84 | 2,571,757,268.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,917,171,117.99 | 7,190,882,184.41 | 2,977,794,457.25 | 16,051,519,385.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,876,364,275.55 | 4,818,796,069.63 | 1,658,319,550.72 | 8,763,466,870.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 828,663,107.35 | 513,167,235.66 | 258,405,136.14 | 809,653,483.88 |
支付的各项税费 | 422,194,531.76 | 377,690,091.58 | 170,466,981.71 | 664,060,617.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,482,538,165.59 | 1,350,960,987.53 | 784,994,904.8 | 2,858,987,961.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,609,760,080.25 | 7,060,614,384.4 | 2,872,186,573.37 | 13,096,168,933.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 307,411,037.74 | 130,267,800.01 | 105,607,883.88 | 2,955,350,452.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,905,616,050.8 | 7,359,587,150.8 | 5,286,317,150.8 | 27,633,852,913.1 |
取得投资收益收到的现金 | 31,122,352 | 22,483,921.55 | 15,615,964.42 | 90,761,128.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,474 | 518,474 | 518,474 | 278,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,810,143.73 | 78,454,307.38 | - | 139,953,955.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,204,067,020.53 | 7,461,043,853.73 | 5,302,451,589.22 | 27,864,845,997.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,976,158,905.65 | 1,022,168,999.12 | 554,387,679.88 | 956,346,812.97 |
投资支付的现金 | 6,973,570,290 | 5,763,570,000 | 3,974,600,000 | 29,627,406,153.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 150,441,863.07 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 796,597,647.35 | 615,941,289.66 | 188,355,836.35 | 78,454,307.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,896,768,706.07 | 7,401,680,288.78 | 4,717,343,516.23 | 30,662,207,274.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -692,701,685.54 | 59,363,564.95 | 585,108,072.99 | -2,797,361,276.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 136,012,285.6 | 136,012,285.6 | -1,244,930.6 | 2,519,552,592 |
取得借款收到的现金 | 500,000,000 | 400,000,000 | - | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 636,012,285.6 | 536,012,285.6 | -1,244,930.6 | 2,521,552,592 |
偿还债务支付的现金 | 97,000,000 | 92,000,000 | 7,000,000 | 105,162,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,071,202,340.9 | 46,114,077.47 | 24,441,215.22 | 562,268,688.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,049,095.84 | 3,274,515.16 | 1,510,964.8 | 22,156,299.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,184,251,436.74 | 141,388,592.63 | 32,952,180.02 | 689,586,987.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -548,239,151.14 | 394,623,692.97 | -34,197,110.62 | 1,831,965,604.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,070.75 | 109,282.88 | -40,682.34 | -6,153.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -933,437,728.19 | 584,364,340.81 | 656,478,163.91 | 1,989,948,626.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,129,124,403.1 | 3,129,124,403.1 | 3,129,124,403.1 | 1,139,175,776.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,195,686,674.91 | 3,713,488,743.91 | 3,785,602,567.01 | 3,129,124,403.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,017,179,946.41 | - | 3,033,161,085.7 |
资产减值准备 | - | 91,335,359.49 | - | 353,749,481.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 231,745,387.18 | - | 387,674,167.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 231,745,387.18 | - | 387,674,167.27 |
无形资产摊销 | - | 6,051,567.88 | - | 6,053,920.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,029,424.69 | - | 1,145,935.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 342,064.08 | - | 106,007.37 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 70,977,536.75 |
公允价值变动损失 | - | -83,043,917.9 | - | -411,706,282.1 |
财务费用 | - | 45,850,134.25 | - | 97,982,535.12 |
投资损失 | - | -145,254,603.97 | - | 10,605,794.9 |
递延所得税 | - | 9,942,820.31 | - | -27,507,386.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 342,341.87 | - | -140,720,152.48 |
递延所得税负债增加 | - | 9,600,478.44 | - | 113,212,766.11 |
存货的减少 | - | 201,654,823.87 | - | 782,385,205.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,353,420,565.44 | - | -2,808,144,905.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,044,615,881.93 | - | 1,376,449,612.19 |
其他 | - | 57,492,406.03 | - | 73,189,605.83 |
债务转为资本 | - | - | - | 2,526,878,247.9 |
现金的期末余额 | - | 3,713,488,743.91 | - | 3,129,124,403.1 |
减:现金的期初余额 | - | 3,129,124,403.1 | - | 1,139,175,776.63 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |