流通市值:98.24亿 | 总市值:99.05亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:2.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,010,188,282.88 | 2,625,483,822.7 | 1,280,686,878.06 | 4,513,794,258.64 |
收到的税费返还 | 156,501,127.04 | 105,504,003.88 | 43,301,599.23 | 204,821,460.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,126,022.78 | 52,434,501.76 | 99,985,452.23 | 109,489,440.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,285,815,432.7 | 2,783,422,328.34 | 1,423,973,929.52 | 4,828,105,159 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,652,782,514.04 | 1,708,651,925.4 | 944,748,154.76 | 3,115,816,781.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 852,089,297.47 | 576,030,858.85 | 266,824,890.44 | 936,607,981.59 |
支付的各项税费 | 204,214,003.14 | 143,184,180.7 | 54,381,750.55 | 218,077,199.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 327,521,197.57 | 199,592,809.34 | 114,551,363.12 | 382,538,208.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,036,607,012.22 | 2,627,459,774.29 | 1,380,506,158.87 | 4,653,040,171.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249,208,420.48 | 155,962,554.05 | 43,467,770.65 | 175,064,987.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,216,366.36 | 4,440,935.66 | 1,793,086.51 | 12,100,688.32 |
取得投资收益收到的现金 | 47,439,917.3 | 26,078,508.45 | 10,679,512.02 | 2,317,846.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,313,591.47 | 39,498,035.78 | 98,421.48 | 53,480,932.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 106,969,875.13 | 70,017,479.89 | 12,571,020.01 | 67,899,467.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 651,133,046.57 | 412,486,066.92 | 163,404,365.83 | 621,820,034.74 |
投资支付的现金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 3,000,000 | 88,922,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 57,046,210.76 | - | - | 159,914,552.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 728,679,257.33 | 432,986,066.92 | 166,404,365.83 | 870,656,587.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -621,709,382.2 | -362,968,587.03 | -153,833,345.82 | -802,757,119.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 82,259,873.82 | 6,696,486.84 | 5,206,421.34 | 36,865,111.27 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,915,330.64 | 2,910,575.34 | 2,910,575.34 | 6,340,414.27 |
取得借款收到的现金 | 1,762,653,315.05 | 1,218,828,071.82 | 456,756,387.28 | 1,731,777,664 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,543,789.39 | - | - | 13,180,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,849,456,978.26 | 1,225,524,558.66 | 461,962,808.62 | 1,781,822,775.27 |
偿还债务支付的现金 | 1,057,696,039.89 | 599,489,746.47 | 205,797,890.19 | 1,108,618,633.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,969,672.18 | 42,876,136.04 | 17,313,900.17 | 160,542,793.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,798,071.54 | 2,768,965.54 | - | 58,142,617.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,787,041.6 | 41,816,469.51 | 14,907,571.48 | 178,398,464.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,253,452,753.67 | 684,182,352.02 | 238,019,361.84 | 1,447,559,891.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 596,004,224.59 | 541,342,206.64 | 223,943,446.78 | 334,262,883.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,310,528.43 | 23,344,020.72 | -6,105,765.11 | 19,319,781.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,813,791.3 | 357,680,194.38 | 107,472,106.5 | -274,109,466.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 798,504,852.3 | 798,504,852.3 | 798,504,852.3 | 1,072,614,318.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,042,318,643.6 | 1,156,185,046.68 | 905,976,958.8 | 798,504,852.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 189,398,489.23 | - | 227,255,422.21 |
资产减值准备 | - | 5,089,228.82 | - | 33,829,058.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,723,925.99 | - | 159,697,737.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,723,925.99 | - | 159,697,737.11 |
无形资产摊销 | - | 9,212,723.79 | - | 17,633,333.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 544,637.42 | - | 1,121,956.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,975.5 | - | -94,186,213.25 |
固定资产报废损失 | - | 149,487.63 | - | 230,472.38 |
公允价值变动损失 | - | -1,635,018.16 | - | -4,515,978.32 |
财务费用 | - | 74,608,549.84 | - | 74,529,255.67 |
投资损失 | - | -21,716,278.41 | - | 1,680,104.75 |
递延所得税 | - | 4,904,848.65 | - | -5,885,485.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,543,376.01 | - | -8,967,475.94 |
递延所得税负债增加 | - | -638,527.36 | - | 3,081,990.37 |
存货的减少 | - | 6,196,424.31 | - | -387,434,565.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -874,417.29 | - | -156,896,693.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -206,414,779.58 | - | 302,810,538.57 |
现金的期末余额 | - | 1,156,185,046.68 | - | 798,504,852.3 |
减:现金的期初余额 | - | 798,504,852.3 | - | 1,072,614,318.91 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |