当前位置:首页 - 行情中心 - 上海洗霸(603200) - 财务分析 - 现金流量表

上海洗霸

(603200)

  

流通市值:86.55亿  总市值:86.55亿
流通股本:1.75亿   总股本:1.75亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146,982,928.76563,904,217.26377,898,230.41265,927,951.69
收到的税费返还975,513.912,590,970.165,000,822.682,554,837.72
收到其他与经营活动有关的现金6,629,789.1628,511,052.2722,036,897.258,739,368.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计154,588,231.83595,006,239.69404,935,950.34277,222,157.63
购买商品、接受劳务支付的现金86,236,699.34313,154,427.9212,502,577.43148,457,980.8
支付给职工以及为职工支付的现金42,703,649.54148,773,526.17116,859,144.7376,764,567.85
支付的各项税费6,677,564.6242,235,176.8333,102,495.2422,514,614.73
支付其他与经营活动有关的现金12,766,071.0260,151,811.7240,041,933.6823,202,957.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计148,383,984.52564,314,942.62402,506,151.08270,940,120.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,204,247.3130,691,297.072,429,799.266,282,036.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000-580,000300,000
取得投资收益收到的现金-2,760,884.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额884.96-387,773.87280,734
收到的其他与投资活动有关的现金-922,800.18922,882.31922,882.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,000,884.963,683,685.061,890,656.181,503,616.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,603,683.37104,861,296.2687,715,273.3166,317,539.88
投资支付的现金-80,052,177.751,819,247.7850,171,101.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,603,683.37184,913,473.96139,534,521.09116,488,641.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,602,798.41-181,229,788.9-137,643,864.91-114,985,024.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,0007,689,331.926,794,584.176,517,322.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000450,000100,000-
取得借款收到的现金49,992,228.67293,655,856.41196,111,859.16103,830,601.45
收到其他与筹资活动有关的现金2,130,574.754,267,421.359,184,998.712,551,819.99
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计52,172,803.42305,612,609.68212,091,442.04112,899,744.21
偿还债务支付的现金42,995,841.74240,310,464.98145,209,190.479,101,167.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,169,381.421,359,374.4718,661,628.7816,691,735.68
支付其他与筹资活动有关的现金2,710,198.2718,377,061.0313,396,861.157,561,636.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计47,875,421.41280,046,900.48177,267,680.33103,354,539.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,297,382.0125,565,709.234,823,761.719,545,205.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响394,977.5753,985.26425,896.4274,135.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,293,808.48-124,918,797.37-99,964,407.52-99,083,647.44
加:期初现金及现金等价物余额148,940,832.44273,859,629.81273,859,629.81273,859,629.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额153,234,640.92148,940,832.44173,895,222.29174,775,982.37
补充资料:
净利润-36,795,623.78-38,885,087.23
资产减值准备-2,691,139.46-1,924,831.9
固定资产和投资性房地产折旧-12,164,660.09-6,223,969.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,164,660.09-6,223,969.04
无形资产摊销-11,311,205.66-3,717,952.25
长期待摊费用摊销-1,795,914.08-635,971.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--284,577.62--274,465.6
固定资产报废损失----113.77
公允价值变动损失--23,355.23--
财务费用-10,571,659.18-3,384,194.5
投资损失--3,858,069.55--1,896,254.09
递延所得税--1,638,836.29--409,608.68
其中:递延所得税资产减少-1,985,949.76--5,601,872.01
递延所得税负债增加--3,624,786.05-5,192,263.33
存货的减少--23,324,156--4,091,112.33
经营性应收项目的减少--49,296,743.48-7,525,653.77
经营性应付项目的增加-18,210,714.87--53,415,910.06
融资租入固定资产-42,876,067.01--
现金的期末余额-148,940,832.44-174,775,982.37
减:现金的期初余额-273,859,629.81-273,859,629.81
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑