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小方制药

(603207)

  

流通市值:8.18亿  总市值:33.38亿
流通股本:3919.78万   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金257,978,595.15531,223,006.26248,527,268.08479,306,366.42
收到的税费返还96,427.481,710,640.841,710,640.846,367,488.94
收到其他与经营活动有关的现金1,951,059.532,901,451.161,568,273.941,336,961.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计260,026,082.16535,835,098.26251,806,182.86487,010,817.16
购买商品、接受劳务支付的现金76,003,179.02169,987,101.3895,105,435.74187,358,294.95
支付给职工以及为职工支付的现金31,956,971.6965,638,404.4835,263,984.6370,262,438.88
支付的各项税费31,986,977.6283,440,775.8742,613,492.1178,003,404.09
支付其他与经营活动有关的现金18,273,997.9216,510,691.025,949,870.5914,188,757.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,221,126.25335,576,972.75178,932,783.07349,812,895.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额101,804,955.91200,258,125.5172,873,399.79137,197,921.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,900,000155,269,053.14-241,919,145.89
取得投资收益收到的现金89,655.72,277,549.691,398,1013,150,599.37
收到的其他与投资活动有关的现金3,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,989,655.7157,546,602.831,398,101245,069,745.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,770,674.5180,151,411.0733,471,369.761,591,616.32
投资支付的现金-48,000,00048,000,000187,900,000
支付其他与投资活动有关的现金-3,000,000-2,252,850
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计40,770,674.51131,151,411.0781,471,369.7251,744,466.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,781,018.8126,395,191.76-80,073,268.7-6,674,721.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,975,4391,975,439-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-1,975,4391,975,439-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---111,390,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,476,452.354,754,988.811,804,298.585,281,233.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,476,452.354,754,988.811,804,298.58116,671,233.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,476,452.35-2,779,549.81171,140.42-116,671,233.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额63,547,484.75223,873,767.46-7,028,728.4913,851,966.99
加:期初现金及现金等价物余额282,535,421.7458,661,654.2858,661,654.2844,809,687.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额346,082,906.49282,535,421.7451,632,925.7958,661,654.28
补充资料:
净利润118,815,930.83203,627,027.66117,966,542.01175,179,926.6
资产减值准备-37,154.7497,611.58271,382.81287,305.02
固定资产和投资性房地产折旧1,205,349.632,815,720.751,484,760.43,234,303.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,205,349.632,815,720.751,484,760.43,234,303.77
无形资产摊销4,675.389,350.764,675.383,892.45
长期待摊费用摊销115,932.72287,108.08152,979.49252,457.2
递延收益摊销-6,428.58-12,857.16-6,428.58-12,857.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2,691.27
公允价值变动损失-15,584.9-55,137.4-27,402.66-14,668.99
财务费用16,339.8546,927.4525,801.7665,461.61
投资损失--2,197,701.9-1,409,020.57-2,955,879.09
递延所得税361,201.99-583,472.54165,725.04-276,476.48
其中:递延所得税资产减少361,201.99-583,472.54165,725.04-276,476.48
存货的减少9,365,798.357,201,748.3613,057,749.99-4,115,485.48
经营性应收项目的减少-25,757,075.06-4,391,604.64-43,309,517.08-33,684,008.7
经营性应付项目的增加-4,556,517.31-9,150,796.9-18,661,687.77-6,626,071.48
现金的期末余额346,082,906.49282,535,421.7451,632,925.7958,661,654.28
减:现金的期初余额282,535,421.7458,661,654.2858,661,654.2844,809,687.29
公告日期2024-08-072024-08-072024-08-072023-07-06
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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