流通市值:8.18亿 | 总市值:33.38亿 | ||
流通股本:3919.78万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,978,595.15 | 531,223,006.26 | 248,527,268.08 | 479,306,366.42 |
收到的税费返还 | 96,427.48 | 1,710,640.84 | 1,710,640.84 | 6,367,488.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,951,059.53 | 2,901,451.16 | 1,568,273.94 | 1,336,961.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 260,026,082.16 | 535,835,098.26 | 251,806,182.86 | 487,010,817.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,003,179.02 | 169,987,101.38 | 95,105,435.74 | 187,358,294.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,956,971.69 | 65,638,404.48 | 35,263,984.63 | 70,262,438.88 |
支付的各项税费 | 31,986,977.62 | 83,440,775.87 | 42,613,492.11 | 78,003,404.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,273,997.92 | 16,510,691.02 | 5,949,870.59 | 14,188,757.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,221,126.25 | 335,576,972.75 | 178,932,783.07 | 349,812,895.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,804,955.91 | 200,258,125.51 | 72,873,399.79 | 137,197,921.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,900,000 | 155,269,053.14 | - | 241,919,145.89 |
取得投资收益收到的现金 | 89,655.7 | 2,277,549.69 | 1,398,101 | 3,150,599.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,989,655.7 | 157,546,602.83 | 1,398,101 | 245,069,745.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,770,674.51 | 80,151,411.07 | 33,471,369.7 | 61,591,616.32 |
投资支付的现金 | - | 48,000,000 | 48,000,000 | 187,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,000,000 | - | 2,252,850 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 40,770,674.51 | 131,151,411.07 | 81,471,369.7 | 251,744,466.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,781,018.81 | 26,395,191.76 | -80,073,268.7 | -6,674,721.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,975,439 | 1,975,439 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,975,439 | 1,975,439 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 111,390,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,476,452.35 | 4,754,988.81 | 1,804,298.58 | 5,281,233.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,476,452.35 | 4,754,988.81 | 1,804,298.58 | 116,671,233.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,476,452.35 | -2,779,549.81 | 171,140.42 | -116,671,233.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,547,484.75 | 223,873,767.46 | -7,028,728.49 | 13,851,966.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 282,535,421.74 | 58,661,654.28 | 58,661,654.28 | 44,809,687.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,082,906.49 | 282,535,421.74 | 51,632,925.79 | 58,661,654.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | 118,815,930.83 | 203,627,027.66 | 117,966,542.01 | 175,179,926.6 |
资产减值准备 | -37,154.74 | 97,611.58 | 271,382.81 | 287,305.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,205,349.63 | 2,815,720.75 | 1,484,760.4 | 3,234,303.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,205,349.63 | 2,815,720.75 | 1,484,760.4 | 3,234,303.77 |
无形资产摊销 | 4,675.38 | 9,350.76 | 4,675.38 | 3,892.45 |
长期待摊费用摊销 | 115,932.72 | 287,108.08 | 152,979.49 | 252,457.2 |
递延收益摊销 | -6,428.58 | -12,857.16 | -6,428.58 | -12,857.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2,691.27 |
公允价值变动损失 | -15,584.9 | -55,137.4 | -27,402.66 | -14,668.99 |
财务费用 | 16,339.85 | 46,927.45 | 25,801.76 | 65,461.61 |
投资损失 | - | -2,197,701.9 | -1,409,020.57 | -2,955,879.09 |
递延所得税 | 361,201.99 | -583,472.54 | 165,725.04 | -276,476.48 |
其中:递延所得税资产减少 | 361,201.99 | -583,472.54 | 165,725.04 | -276,476.48 |
存货的减少 | 9,365,798.35 | 7,201,748.36 | 13,057,749.99 | -4,115,485.48 |
经营性应收项目的减少 | -25,757,075.06 | -4,391,604.64 | -43,309,517.08 | -33,684,008.7 |
经营性应付项目的增加 | -4,556,517.31 | -9,150,796.9 | -18,661,687.77 | -6,626,071.48 |
现金的期末余额 | 346,082,906.49 | 282,535,421.74 | 51,632,925.79 | 58,661,654.28 |
减:现金的期初余额 | 282,535,421.74 | 58,661,654.28 | 58,661,654.28 | 44,809,687.29 |
公告日期 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2023-07-06 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |