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兴通股份

(603209)

  

流通市值:24.81亿  总市值:37.91亿
流通股本:1.83亿   总股本:2.80亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,382,051,343.921,026,770,666.06702,837,210.3295,128,633.57
收到的税费返还145,874.61403,464.8871,484.3971,484.39
收到其他与经营活动有关的现金94,151,632.8231,960,366.0618,077,432.8211,543,273.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,476,348,851.351,059,134,497720,986,127.51306,743,391.37
购买商品、接受劳务支付的现金471,118,581.56401,386,443.16277,190,183.7137,431,828.72
支付给职工以及为职工支付的现金268,332,413.15187,985,145.49127,451,784.0256,894,088.95
支付的各项税费88,439,831.1365,189,869.5742,601,995.3118,467,371.25
支付其他与经营活动有关的现金127,156,367.333,206,315.0130,380,985.7217,395,481.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计955,047,193.14687,767,773.23477,624,948.75230,188,770.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额521,301,658.21371,366,723.77243,361,178.7676,554,621.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金830,901,208.81523,271,395.29399,355,641.87245,432,546.04
取得投资收益收到的现金278,055.3158,904.8313,249.32-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金88,471,887.6188,471,887.6188,471,887.61-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计919,651,151.73611,802,187.73487,840,778.8245,432,546.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,002,165,609.13724,729,597.29380,038,023.45206,843,242.94
投资支付的现金747,668,197570,620,747.62404,615,647258,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,749,833,806.131,295,350,344.91784,653,670.45464,843,242.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-830,182,654.4-683,548,157.18-296,812,891.65-219,410,696.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--3,493,139.8-
取得借款收到的现金560,412,132.97382,412,505.36245,632,509.4192,580,254.27
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计560,412,132.97382,412,505.36249,125,649.2192,580,254.27
偿还债务支付的现金278,964,164.53143,828,761.73109,629,355.6646,184,604.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,334,331.4757,677,779.7142,332,386.196,249,856.28
支付其他与筹资活动有关的现金58,234,382.67468,030.150-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计398,532,878.67201,974,571.59151,961,741.8552,434,460.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额161,879,254.3180,437,933.7797,163,907.3640,145,793.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-311,078.57-1,480,338.262,389,929.73-1,131,763.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-147,312,820.46-133,223,837.946,102,124.2-103,842,045.42
加:期初现金及现金等价物余额554,342,347.64554,342,347.64554,342,347.64659,799,847.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额407,029,527.18421,118,509.74600,444,471.84555,957,801.65
补充资料:
净利润260,965,142.69-138,826,056.75-
固定资产和投资性房地产折旧141,113,692.15-64,257,551.99-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧141,113,692.15-64,257,551.99-
无形资产摊销924,702.13-328,639.72-
长期待摊费用摊销12,343,001.25-7,311,448.24-
固定资产报废损失2,361.04---
公允价值变动损失-1,605,547.93--880,173.16-
财务费用42,669,188.38-17,870,698.47-
投资损失-5,764,793.23--2,530,287.26-
递延所得税18,125,415.92--1,214,454.22-
其中:递延所得税资产减少-1,229,274.57--137,196.86-
递延所得税负债增加19,354,690.49--1,077,257.36-
存货的减少-9,661,370.75--13,014,956.61-
经营性应收项目的减少-19,756,475.86-22,415,153.01-
经营性应付项目的增加78,288,308.56-10,724,131.93-
现金的期末余额407,029,527.18-600,444,471.84-
减:现金的期初余额554,342,347.64-554,342,347.64-
公告日期2024-03-212023-10-312023-08-032023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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