流通市值:24.81亿 | 总市值:37.91亿 | ||
流通股本:1.83亿 | 总股本:2.80亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,382,051,343.92 | 1,026,770,666.06 | 702,837,210.3 | 295,128,633.57 |
收到的税费返还 | 145,874.61 | 403,464.88 | 71,484.39 | 71,484.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,151,632.82 | 31,960,366.06 | 18,077,432.82 | 11,543,273.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,476,348,851.35 | 1,059,134,497 | 720,986,127.51 | 306,743,391.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,118,581.56 | 401,386,443.16 | 277,190,183.7 | 137,431,828.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,332,413.15 | 187,985,145.49 | 127,451,784.02 | 56,894,088.95 |
支付的各项税费 | 88,439,831.13 | 65,189,869.57 | 42,601,995.31 | 18,467,371.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,156,367.3 | 33,206,315.01 | 30,380,985.72 | 17,395,481.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 955,047,193.14 | 687,767,773.23 | 477,624,948.75 | 230,188,770.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 521,301,658.21 | 371,366,723.77 | 243,361,178.76 | 76,554,621.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 830,901,208.81 | 523,271,395.29 | 399,355,641.87 | 245,432,546.04 |
取得投资收益收到的现金 | 278,055.31 | 58,904.83 | 13,249.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,471,887.61 | 88,471,887.61 | 88,471,887.61 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 919,651,151.73 | 611,802,187.73 | 487,840,778.8 | 245,432,546.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,002,165,609.13 | 724,729,597.29 | 380,038,023.45 | 206,843,242.94 |
投资支付的现金 | 747,668,197 | 570,620,747.62 | 404,615,647 | 258,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,749,833,806.13 | 1,295,350,344.91 | 784,653,670.45 | 464,843,242.94 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -830,182,654.4 | -683,548,157.18 | -296,812,891.65 | -219,410,696.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 3,493,139.8 | - |
取得借款收到的现金 | 560,412,132.97 | 382,412,505.36 | 245,632,509.41 | 92,580,254.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 560,412,132.97 | 382,412,505.36 | 249,125,649.21 | 92,580,254.27 |
偿还债务支付的现金 | 278,964,164.53 | 143,828,761.73 | 109,629,355.66 | 46,184,604.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,334,331.47 | 57,677,779.71 | 42,332,386.19 | 6,249,856.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,234,382.67 | 468,030.15 | 0 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 398,532,878.67 | 201,974,571.59 | 151,961,741.85 | 52,434,460.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,879,254.3 | 180,437,933.77 | 97,163,907.36 | 40,145,793.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311,078.57 | -1,480,338.26 | 2,389,929.73 | -1,131,763.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,312,820.46 | -133,223,837.9 | 46,102,124.2 | -103,842,045.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 554,342,347.64 | 554,342,347.64 | 554,342,347.64 | 659,799,847.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 407,029,527.18 | 421,118,509.74 | 600,444,471.84 | 555,957,801.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | 260,965,142.69 | - | 138,826,056.75 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 141,113,692.15 | - | 64,257,551.99 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 141,113,692.15 | - | 64,257,551.99 | - |
无形资产摊销 | 924,702.13 | - | 328,639.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,343,001.25 | - | 7,311,448.24 | - |
固定资产报废损失 | 2,361.04 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -1,605,547.93 | - | -880,173.16 | - |
财务费用 | 42,669,188.38 | - | 17,870,698.47 | - |
投资损失 | -5,764,793.23 | - | -2,530,287.26 | - |
递延所得税 | 18,125,415.92 | - | -1,214,454.22 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,229,274.57 | - | -137,196.86 | - |
递延所得税负债增加 | 19,354,690.49 | - | -1,077,257.36 | - |
存货的减少 | -9,661,370.75 | - | -13,014,956.61 | - |
经营性应收项目的减少 | -19,756,475.86 | - | 22,415,153.01 | - |
经营性应付项目的增加 | 78,288,308.56 | - | 10,724,131.93 | - |
现金的期末余额 | 407,029,527.18 | - | 600,444,471.84 | - |
减:现金的期初余额 | 554,342,347.64 | - | 554,342,347.64 | - |
公告日期 | 2024-03-21 | 2023-10-31 | 2023-08-03 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |