流通市值:350.35亿 | 总市值:355.66亿 | ||
流通股本:9.21亿 | 总股本:9.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,344,447,746.19 | 12,238,575,911.34 | 9,315,033,325.25 | 6,019,014,736.2 |
收到的税费返还 | 83,345,795.99 | 256,940,667.86 | 201,594,780.38 | 139,353,062.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,021,884.8 | 296,188,977.61 | 169,929,178.73 | 149,492,288.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,500,815,426.98 | 12,791,705,556.81 | 9,686,557,284.36 | 6,307,860,086.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,964,755,453.56 | 7,272,873,519.04 | 5,375,526,376.42 | 3,525,737,838.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,199,844.41 | 2,227,732,631.85 | 1,638,396,270.04 | 1,097,378,361.7 |
支付的各项税费 | 79,826,713.37 | 403,521,021.7 | 307,155,230.19 | 245,379,963.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 242,387,360.49 | 597,948,555.91 | 488,006,377.09 | 290,828,917.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,001,169,371.83 | 10,502,075,728.5 | 7,809,084,253.74 | 5,159,325,081 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 499,646,055.15 | 2,289,629,828.31 | 1,877,473,030.62 | 1,148,535,005.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,830,915 | 7,994,933.02 | 5,863,750 | 3,442,250 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 585,048,868.52 | 3,407,206,281.7 | 2,726,089,248.43 | 2,008,426,630.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 589,879,783.52 | 3,415,201,214.72 | 2,731,952,998.43 | 2,011,868,880.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,807,238.7 | 1,846,536,816.53 | 1,368,498,459.72 | 783,280,369.66 |
投资支付的现金 | - | 31,569,220 | 31,569,220 | 23,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 47,500,000 | 47,500,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 566,999,997.82 | 3,492,980,000 | 2,862,680,360.26 | 1,788,396,965.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,119,807,236.52 | 5,418,586,036.53 | 4,310,248,039.98 | 2,595,177,335.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,927,453 | -2,003,384,821.81 | -1,578,295,041.55 | -583,308,455.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 112,906,299 | 112,906,299 | 112,906,299 |
取得借款收到的现金 | 710,662,457.4 | 298,484,057.94 | 420,095,704.52 | 338,878,373.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,433,144.86 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 731,095,602.26 | 411,390,356.94 | 533,002,003.52 | 451,784,672.83 |
偿还债务支付的现金 | 129,798,545.47 | 374,298,647.13 | 258,181,923.37 | 137,501,306.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,128,318.69 | 446,513,377.85 | 444,431,584.84 | 438,071,530.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,910,227.07 | 55,231,512.74 | 150,225,753.71 | 63,450,911.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 144,837,091.23 | 876,043,537.72 | 852,839,261.92 | 639,023,749.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 586,258,511.03 | -464,653,180.78 | -319,837,258.4 | -187,239,076.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,940,610.87 | 48,442,668.12 | 15,614,422.74 | 25,055,410.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 566,917,724.05 | -129,965,506.16 | -5,044,846.59 | 403,042,884.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,838,432,473.86 | 1,968,397,980.02 | 1,968,397,980.02 | 1,968,397,980.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,405,350,197.91 | 1,838,432,473.86 | 1,963,353,133.43 | 2,371,440,864.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,160,207,912.8 | - | 652,046,536.34 |
资产减值准备 | - | 63,965,318.53 | - | 25,992,775.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 736,364,777.39 | - | 360,116,332.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 736,364,777.39 | - | 360,116,332.65 |
无形资产摊销 | - | 18,120,296.79 | - | 9,046,228.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 40,842,264.83 | - | 19,872,051.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,200,600.52 | - | 5,280,604.5 |
固定资产报废损失 | - | 2,631,703.27 | - | 1,724,540.23 |
财务费用 | - | 74,800,380.8 | - | 58,874,948.06 |
投资损失 | - | 11,817,363.52 | - | 4,795,981.52 |
递延所得税 | - | -52,519,091.44 | - | -22,193,208.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -58,932,590.49 | - | -18,914,087.42 |
递延所得税负债增加 | - | 6,413,499.05 | - | -3,279,121.28 |
存货的减少 | - | -435,696,836.23 | - | -222,010,557.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -390,888,005.35 | - | 13,717,382.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 913,374,040.07 | - | 227,730,125.18 |
其他 | - | 87,090,823.93 | - | 2,160,153.38 |
现金的期末余额 | - | 1,838,432,473.86 | - | 2,371,440,864.75 |
减:现金的期初余额 | - | 1,968,397,980.02 | - | 1,968,397,980.02 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |