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奥翔药业

(603229)

  

流通市值:96.95亿  总市值:96.95亿
流通股本:2.24亿   总股本:2.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,217,259.64103,588,091.96331,946,675.47231,786,482.82
收到的税费返还2,740,237.312,629,842.6517,478,924.249,581,857.88
收到其他与经营活动有关的现金32,939,749.3319,380,638.2740,716,673.8428,746,769.12
经营活动现金流入小计265,897,246.28125,598,572.88390,142,273.55270,115,109.82
购买商品、接受劳务支付的现金104,986,081.6657,874,057.82142,382,722.178,749,441.28
支付给职工以及为职工支付的现金41,230,213.9422,837,340.9662,475,825.5445,869,064.85
支付的各项税费4,875,113.871,397,887.0913,174,174.839,475,574
支付其他与经营活动有关的现金44,342,139.6926,703,855.6684,379,795.6960,936,833.57
经营活动现金流出小计195,433,549.16108,813,141.53302,412,518.16195,030,913.7
经营活动产生的现金流量净额70,463,697.1216,785,431.3587,729,755.3975,084,196.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------936,606.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,08014,08037,72337,723
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金58,965,345.9420,830,370.6198,827,419.35135,663,650.7
投资活动现金流入小计58,979,425.9420,844,450.6198,865,142.35136,637,980.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,481,666.8634,469,407.4949,625,373.8754,620,152.06
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金73,527,51440,527,514151,450,727.56120,000,000
投资活动现金流出小计116,009,180.8674,996,921.49201,076,101.43174,620,152.06
投资活动产生的现金流量净额-57,029,754.92-54,152,470.89-2,210,959.08-37,982,171.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,000,00046,000,000116,900,000101,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金11,500,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计57,500,00046,000,000116,900,000101,000,000
偿还债务支付的现金84,900,00063,958,012.23144,000,000144,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,900,665.99722,044.0411,352,394.7811,033,516.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计97,800,665.9964,680,056.27155,352,394.78155,033,516.01
筹资活动产生的现金流量净额-40,300,665.99-18,680,056.27-38,452,394.78-54,033,516.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,365,444.333,523,796.253,595,010.379,098,081.01
现金及现金等价物净增加额-23,501,279.46-52,523,299.5650,661,411.9-7,833,410.64
期初现金及现金等价物余额317,626,821.94317,626,821.94266,965,410.04266,965,410.04
期末现金及现金等价物余额294,125,542.48265,103,522.38317,626,821.94259,131,999.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润52,598,006.69--56,386,592.46--
加:资产减值准备2,162,107.99--7,512,431.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,792,402.29--21,570,801.42--
无形资产摊销629,269.02--1,160,717.03--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失517,428.1--330,687.61--
公允价值变动损失-423,859.45--315,334.02--
财务费用-2,656,081.65---1,631,460.68--
投资损失-437,831.94---2,376,691.79--
递延所得税资产减少-97,507.18---887,974.68--
递延所得税负债增加63,578.92---47,300.11--
存货的减少4,913,302.44---66,716,801.6--
经营性应收项目的减少-6,672,469.77---552,417.81--
经营性应付项目的增加9,134,820.15--72,665,838.31--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额70,463,697.12--87,729,755.39--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额294,125,542.48--317,626,821.94--
减:现金的期初余额317,626,821.94--266,965,410.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-23,501,279.46--50,661,411.9--
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