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移远通信

(603236)

  

流通市值:102.79亿  总市值:102.79亿
流通股本:2.65亿   总股本:2.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,230,631,993.66,435,443,879.73,461,879,899.3512,695,899,083.47
收到的税费返还696,863,256.44434,079,144.56259,877,853.68879,172,413.1
收到其他与经营活动有关的现金37,249,297.6421,502,659.68,526,851.877,469,577.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,964,744,547.686,891,025,683.863,730,284,604.8313,652,541,073.72
购买商品、接受劳务支付的现金8,712,230,211.285,368,626,090.422,700,135,991.4811,218,755,566.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,497,902,509.81,118,407,991.17597,995,454.891,546,646,523.5
支付的各项税费20,668,380.715,220,133.082,238,912.8718,777,857.89
支付其他与经营活动有关的现金369,725,237.32243,151,753.54151,447,414.45366,649,345.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,600,526,339.116,735,405,968.213,451,817,773.6913,150,829,293.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额364,218,208.57155,619,715.65278,466,831.14501,711,780.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,500,00030,000,0008,000,00067,458,564.9
取得投资收益收到的现金90,097.4290,097.42-50,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,690.7541,214.63,551.862,523,482.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,810,000
收到的其他与投资活动有关的现金---41,640,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,641,788.1730,131,312.028,003,551.86114,482,047.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金195,810,121.91149,916,651.3747,566,306.12339,578,429.93
投资支付的现金---34,999,973
支付其他与投资活动有关的现金---41,640,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计195,810,121.91149,916,651.3747,566,306.12416,218,402.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-165,168,333.74-119,785,339.35-39,562,754.26-301,736,355.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---924,409.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---924,409.41
取得借款收到的现金1,267,257,710.61735,388,651.54281,420,692.223,036,238,131.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,267,257,710.61735,388,651.54281,420,692.223,037,162,541.08
偿还债务支付的现金1,309,553,621.4767,319,248.05-2,070,584,192.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金271,248,020.51246,389,537.4410,458,186.89143,799,152
支付其他与筹资活动有关的现金57,308,516.9621,141,109.629,670,266.2335,638,940.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,638,110,158.871,034,849,895.1120,128,453.122,250,022,285.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-370,852,448.26-299,461,243.57261,292,239.1787,140,255.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,621,803.5530,705,056.11-9,480,405.8478,670,892.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-143,180,769.88-232,921,811.16490,715,910.141,065,786,573.42
加:期初现金及现金等价物余额2,198,795,359.922,198,795,359.922,198,795,359.921,133,008,786.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,055,614,590.041,965,873,548.762,689,511,270.062,198,795,359.92
补充资料:
净利润--118,354,677.35-620,524,873.6
资产减值准备-19,435,546.32-79,094,701.36
固定资产和投资性房地产折旧-122,471,337.41-202,753,560.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,471,337.41-202,753,560.4
无形资产摊销-27,086,650.28-32,337,341.75
长期待摊费用摊销-27,098,116.36-38,379,810.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78,326.59-34,081.64
公允价值变动损失--19,502,284.19--23,045,661.96
财务费用-58,020,458.16-112,122,297.38
投资损失--6,281,969.33--65,284,031.04
递延所得税-896,917.43--7,900,246.26
其中:递延所得税资产减少--115,598,602.51--11,511,308.33
递延所得税负债增加-116,495,519.94-3,611,062.07
存货的减少--649,960,720.89--393,987,934.83
经营性应收项目的减少-345,870,534.25--313,293,023.57
经营性应付项目的增加-338,860,539-164,609,189.64
其他--304,798.62-13,073,760.08
现金的期末余额-1,965,873,548.76-2,198,795,359.92
减:现金的期初余额-2,198,795,359.92-1,133,008,786.5
公告日期2023-10-262023-08-152023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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