流通市值:102.79亿 | 总市值:102.79亿 | ||
流通股本:2.65亿 | 总股本:2.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,230,631,993.6 | 6,435,443,879.7 | 3,461,879,899.35 | 12,695,899,083.47 |
收到的税费返还 | 696,863,256.44 | 434,079,144.56 | 259,877,853.68 | 879,172,413.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,249,297.64 | 21,502,659.6 | 8,526,851.8 | 77,469,577.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,964,744,547.68 | 6,891,025,683.86 | 3,730,284,604.83 | 13,652,541,073.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,712,230,211.28 | 5,368,626,090.42 | 2,700,135,991.48 | 11,218,755,566.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,497,902,509.8 | 1,118,407,991.17 | 597,995,454.89 | 1,546,646,523.5 |
支付的各项税费 | 20,668,380.71 | 5,220,133.08 | 2,238,912.87 | 18,777,857.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 369,725,237.32 | 243,151,753.54 | 151,447,414.45 | 366,649,345.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,600,526,339.11 | 6,735,405,968.21 | 3,451,817,773.69 | 13,150,829,293.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 364,218,208.57 | 155,619,715.65 | 278,466,831.14 | 501,711,780.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,500,000 | 30,000,000 | 8,000,000 | 67,458,564.9 |
取得投资收益收到的现金 | 90,097.42 | 90,097.42 | - | 50,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,690.75 | 41,214.6 | 3,551.86 | 2,523,482.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,810,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 41,640,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,641,788.17 | 30,131,312.02 | 8,003,551.86 | 114,482,047.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,810,121.91 | 149,916,651.37 | 47,566,306.12 | 339,578,429.93 |
投资支付的现金 | - | - | - | 34,999,973 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 41,640,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 195,810,121.91 | 149,916,651.37 | 47,566,306.12 | 416,218,402.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,168,333.74 | -119,785,339.35 | -39,562,754.26 | -301,736,355.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 924,409.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 924,409.41 |
取得借款收到的现金 | 1,267,257,710.61 | 735,388,651.54 | 281,420,692.22 | 3,036,238,131.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,267,257,710.61 | 735,388,651.54 | 281,420,692.22 | 3,037,162,541.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,309,553,621.4 | 767,319,248.05 | - | 2,070,584,192.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,248,020.51 | 246,389,537.44 | 10,458,186.89 | 143,799,152 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,308,516.96 | 21,141,109.62 | 9,670,266.23 | 35,638,940.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,638,110,158.87 | 1,034,849,895.11 | 20,128,453.12 | 2,250,022,285.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -370,852,448.26 | -299,461,243.57 | 261,292,239.1 | 787,140,255.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,621,803.55 | 30,705,056.11 | -9,480,405.84 | 78,670,892.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -143,180,769.88 | -232,921,811.16 | 490,715,910.14 | 1,065,786,573.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,198,795,359.92 | 2,198,795,359.92 | 2,198,795,359.92 | 1,133,008,786.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,055,614,590.04 | 1,965,873,548.76 | 2,689,511,270.06 | 2,198,795,359.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -118,354,677.35 | - | 620,524,873.6 |
资产减值准备 | - | 19,435,546.32 | - | 79,094,701.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,471,337.41 | - | 202,753,560.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,471,337.41 | - | 202,753,560.4 |
无形资产摊销 | - | 27,086,650.28 | - | 32,337,341.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,098,116.36 | - | 38,379,810.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 78,326.59 | - | 34,081.64 |
公允价值变动损失 | - | -19,502,284.19 | - | -23,045,661.96 |
财务费用 | - | 58,020,458.16 | - | 112,122,297.38 |
投资损失 | - | -6,281,969.33 | - | -65,284,031.04 |
递延所得税 | - | 896,917.43 | - | -7,900,246.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -115,598,602.51 | - | -11,511,308.33 |
递延所得税负债增加 | - | 116,495,519.94 | - | 3,611,062.07 |
存货的减少 | - | -649,960,720.89 | - | -393,987,934.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 345,870,534.25 | - | -313,293,023.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 338,860,539 | - | 164,609,189.64 |
其他 | - | -304,798.62 | - | 13,073,760.08 |
现金的期末余额 | - | 1,965,873,548.76 | - | 2,198,795,359.92 |
减:现金的期初余额 | - | 2,198,795,359.92 | - | 1,133,008,786.5 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-15 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |