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诺邦股份

(603238)

  

流通市值:30.23亿  总市值:30.23亿
流通股本:1.78亿   总股本:1.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金661,915,608.042,231,943,690.231,611,460,772.151,031,504,330.11
收到的税费返还27,942,088.6392,110,102.0674,647,371.3647,867,859.7
收到其他与经营活动有关的现金99,812,206.27471,581,826.45364,404,897.68251,674,088.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计789,669,902.942,795,635,618.742,050,513,041.191,331,046,278.55
购买商品、接受劳务支付的现金504,035,276.521,811,258,924.861,297,229,067.87855,482,487.32
支付给职工以及为职工支付的现金69,356,440.93208,238,319.56159,001,755.48110,121,227.47
支付的各项税费16,644,844.7828,500,728.0626,059,086.9921,600,757.03
支付其他与经营活动有关的现金113,427,327.15498,128,805.72339,543,698.36228,506,064.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计703,463,889.382,546,126,778.21,821,833,608.71,215,710,536.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额86,206,013.56249,508,840.54228,679,432.49115,335,741.88
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-169,918.06169,918.06169,918.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额188,00046,115.31--
收到的其他与投资活动有关的现金10,096,152.7881,914,622.0169,500,00039,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,284,152.7882,130,655.3869,669,918.0639,669,918.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,286,054.58146,533,350.9122,566,758.2768,351,293.7
投资支付的现金-10,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金10,631,944.44332,240,974.48325,500,000160,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计96,917,999.02488,774,325.38448,066,758.27228,351,293.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,633,846.24-406,643,670-378,396,840.21-188,681,375.64
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-186,433,443.21144,353,574.1258,198,425.79
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-186,433,443.21144,353,574.1258,198,425.79
偿还债务支付的现金18,960,927.32166,277,550.16120,361,432.1874,738,217.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-58,152,783.3358,152,70053,252,700
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,900,000--
支付其他与筹资活动有关的现金3,729,075.194,237,477.62212,175212,175
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,690,002.51228,667,811.11178,726,307.18128,203,092.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,690,002.51-42,234,367.9-34,372,733.06-70,004,666.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,527,111.4716,090,767.018,716,472.29,274,751.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-19,590,723.72-183,278,430.35-175,373,668.58-134,075,549.43
加:期初现金及现金等价物余额146,822,868.4330,101,298.75330,101,298.75330,101,298.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额127,232,144.68146,822,868.4154,727,630.17196,025,749.32
补充资料:
净利润-109,338,980.08-54,112,398.35
资产减值准备-21,863,382.91-8,147,431.03
固定资产和投资性房地产折旧-112,811,533.26-55,539,345.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-112,811,533.26-55,539,345.52
无形资产摊销-4,910,888.64-2,336,713.68
长期待摊费用摊销-1,416,272.59-653,759.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31,631.33-5,752.21
固定资产报废损失-419,787.42--
公允价值变动损失--1,786,470.97--
财务费用--17,382,082.99--9,272,982.29
投资损失--169,918.06--169,918.06
递延所得税--3,891,176.79--1,657,004.94
其中:递延所得税资产减少--3,461,075.16--1,442,605.29
递延所得税负债增加--430,101.63--214,399.65
存货的减少--88,347,214.16--66,753,650.25
经营性应收项目的减少--114,590,739.73--10,005,337.57
经营性应付项目的增加-212,033,605.49-82,372,482.88
现金的期末余额-146,822,868.4-196,025,749.32
减:现金的期初余额-330,101,298.75-330,101,298.75
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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