流通市值:30.23亿 | 总市值:30.23亿 | ||
流通股本:1.78亿 | 总股本:1.78亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,915,608.04 | 2,231,943,690.23 | 1,611,460,772.15 | 1,031,504,330.11 |
收到的税费返还 | 27,942,088.63 | 92,110,102.06 | 74,647,371.36 | 47,867,859.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,812,206.27 | 471,581,826.45 | 364,404,897.68 | 251,674,088.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 789,669,902.94 | 2,795,635,618.74 | 2,050,513,041.19 | 1,331,046,278.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,035,276.52 | 1,811,258,924.86 | 1,297,229,067.87 | 855,482,487.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,356,440.93 | 208,238,319.56 | 159,001,755.48 | 110,121,227.47 |
支付的各项税费 | 16,644,844.78 | 28,500,728.06 | 26,059,086.99 | 21,600,757.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,427,327.15 | 498,128,805.72 | 339,543,698.36 | 228,506,064.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 703,463,889.38 | 2,546,126,778.2 | 1,821,833,608.7 | 1,215,710,536.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,206,013.56 | 249,508,840.54 | 228,679,432.49 | 115,335,741.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 169,918.06 | 169,918.06 | 169,918.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,000 | 46,115.31 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,096,152.78 | 81,914,622.01 | 69,500,000 | 39,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,284,152.78 | 82,130,655.38 | 69,669,918.06 | 39,669,918.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,286,054.58 | 146,533,350.9 | 122,566,758.27 | 68,351,293.7 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,631,944.44 | 332,240,974.48 | 325,500,000 | 160,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 96,917,999.02 | 488,774,325.38 | 448,066,758.27 | 228,351,293.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,633,846.24 | -406,643,670 | -378,396,840.21 | -188,681,375.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 186,433,443.21 | 144,353,574.12 | 58,198,425.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 186,433,443.21 | 144,353,574.12 | 58,198,425.79 |
偿还债务支付的现金 | 18,960,927.32 | 166,277,550.16 | 120,361,432.18 | 74,738,217.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 58,152,783.33 | 58,152,700 | 53,252,700 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 4,900,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,729,075.19 | 4,237,477.62 | 212,175 | 212,175 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,690,002.51 | 228,667,811.11 | 178,726,307.18 | 128,203,092.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,690,002.51 | -42,234,367.9 | -34,372,733.06 | -70,004,666.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,527,111.47 | 16,090,767.01 | 8,716,472.2 | 9,274,751.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,590,723.72 | -183,278,430.35 | -175,373,668.58 | -134,075,549.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,822,868.4 | 330,101,298.75 | 330,101,298.75 | 330,101,298.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,232,144.68 | 146,822,868.4 | 154,727,630.17 | 196,025,749.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,338,980.08 | - | 54,112,398.35 |
资产减值准备 | - | 21,863,382.91 | - | 8,147,431.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 112,811,533.26 | - | 55,539,345.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 112,811,533.26 | - | 55,539,345.52 |
无形资产摊销 | - | 4,910,888.64 | - | 2,336,713.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,416,272.59 | - | 653,759.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -31,631.33 | - | 5,752.21 |
固定资产报废损失 | - | 419,787.42 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,786,470.97 | - | - |
财务费用 | - | -17,382,082.99 | - | -9,272,982.29 |
投资损失 | - | -169,918.06 | - | -169,918.06 |
递延所得税 | - | -3,891,176.79 | - | -1,657,004.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,461,075.16 | - | -1,442,605.29 |
递延所得税负债增加 | - | -430,101.63 | - | -214,399.65 |
存货的减少 | - | -88,347,214.16 | - | -66,753,650.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,590,739.73 | - | -10,005,337.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 212,033,605.49 | - | 82,372,482.88 |
现金的期末余额 | - | 146,822,868.4 | - | 196,025,749.32 |
减:现金的期初余额 | - | 330,101,298.75 | - | 330,101,298.75 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |