流通市值:60.55亿 | 总市值:61.38亿 | ||
流通股本:2.41亿 | 总股本:2.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,560,793.62 | 545,446,092.8 | 433,022,975.59 | 251,105,397.28 |
收到的税费返还 | 94,257.15 | 5,484,336.95 | 5,484,435.11 | 683,005.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,007,639.66 | 98,927,678.06 | 80,955,942.66 | 66,204,782.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 100,662,690.43 | 649,858,107.81 | 519,463,353.36 | 317,993,185.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,093,241.82 | 68,588,939.11 | 47,288,507.32 | 33,274,904.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,108,142.42 | 261,654,030.65 | 207,590,978.37 | 142,864,303.92 |
支付的各项税费 | 15,723,801.5 | 45,193,972 | 32,912,274.43 | 26,439,455.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,953,376.36 | 159,156,662.24 | 119,162,361.83 | 88,600,520.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 142,878,562.1 | 534,593,604 | 406,954,121.95 | 291,179,184.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,215,871.67 | 115,264,503.81 | 112,509,231.41 | 26,814,001.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 204,669,282.39 | 750,604,280.82 | 275,729,950.88 | 79,490,000 |
取得投资收益收到的现金 | 642,091.28 | 4,932,779.67 | 1,962,084.37 | 1,276,202.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,420 | 799,350 | 717,150 | 709,650 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 82,698.51 | 82,698.51 | 82,698.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 205,317,793.67 | 756,419,109 | 278,491,883.76 | 81,558,550.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,030,691.76 | 16,725,968.22 | 23,392,331.78 | 22,273,876.45 |
投资支付的现金 | 266,400,000 | 923,000,000 | 572,000,000 | 268,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 270,430,691.76 | 939,725,968.22 | 595,392,331.78 | 290,373,876.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,112,898.09 | -183,306,859.22 | -316,900,448.02 | -208,815,325.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 39,452,504 | 34,310,304 | 34,310,304 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 240,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 39,452,504 | 34,310,304 | 34,310,304 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 114,106,841.8 | 57,676,681.49 | 57,676,681.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,658,848.62 | 7,658,848.62 | 7,658,848.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 40,735,564.09 | 34,508,467.71 | 29,802,679.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 154,842,405.89 | 92,185,149.2 | 87,479,360.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -115,389,901.89 | -57,874,845.2 | -53,169,056.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,336.44 | 7,582,341.74 | -8,510,267.89 | 624,575.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,262,433.32 | -175,849,915.56 | -270,776,329.7 | -234,545,805.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,270,341,899.44 | 1,446,191,815 | 1,446,191,815 | 1,446,191,815 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,163,079,466.12 | 1,270,341,899.44 | 1,175,415,485.3 | 1,211,646,009.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,293,061.2 | - | 60,126,527.48 |
资产减值准备 | - | 66,847,268.02 | - | 2,161,764.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,987,736.63 | - | 18,274,862.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,987,736.63 | - | 18,274,862.72 |
无形资产摊销 | - | 2,677,107.79 | - | 1,386,539.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -159,024.87 | - | -101,290.49 |
公允价值变动损失 | - | 1,803,650.04 | - | 414,009.65 |
财务费用 | - | -1,297,964.39 | - | 2,073,689.04 |
投资损失 | - | -3,622,201.29 | - | 17,750.19 |
递延所得税 | - | -2,276,659.13 | - | -3,804,981.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,281,168.15 | - | 415,313.52 |
递延所得税负债增加 | - | -4,557,827.28 | - | -4,220,295.5 |
存货的减少 | - | -817,123.15 | - | -484,348.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,963,665.41 | - | -22,504,965.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -35,029,373.22 | - | -29,319,534.34 |
其他 | - | 8,403,064.87 | - | 1,420,771.36 |
现金的期末余额 | - | 1,270,341,899.44 | - | 1,211,646,009.61 |
减:现金的期初余额 | - | 1,446,191,815 | - | 1,446,191,815 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |