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电魂网络

(603258)

  

流通市值:60.31亿  总市值:61.13亿
流通股本:2.41亿   总股本:2.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,560,793.62545,446,092.8433,022,975.59251,105,397.28
收到的税费返还94,257.155,484,336.955,484,435.11683,005.68
收到其他与经营活动有关的现金13,007,639.6698,927,678.0680,955,942.6666,204,782.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计100,662,690.43649,858,107.81519,463,353.36317,993,185.39
购买商品、接受劳务支付的现金11,093,241.8268,588,939.1147,288,507.3233,274,904.33
支付给职工以及为职工支付的现金80,108,142.42261,654,030.65207,590,978.37142,864,303.92
支付的各项税费15,723,801.545,193,97232,912,274.4326,439,455.77
支付其他与经营活动有关的现金35,953,376.36159,156,662.24119,162,361.8388,600,520.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计142,878,562.1534,593,604406,954,121.95291,179,184.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,215,871.67115,264,503.81112,509,231.4126,814,001.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金204,669,282.39750,604,280.82275,729,950.8879,490,000
取得投资收益收到的现金642,091.284,932,779.671,962,084.371,276,202.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,420799,350717,150709,650
收到的其他与投资活动有关的现金-82,698.5182,698.5182,698.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计205,317,793.67756,419,109278,491,883.7681,558,550.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,030,691.7616,725,968.2223,392,331.7822,273,876.45
投资支付的现金266,400,000923,000,000572,000,000268,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计270,430,691.76939,725,968.22595,392,331.78290,373,876.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,112,898.09-183,306,859.22-316,900,448.02-208,815,325.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-39,452,50434,310,30434,310,304
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-240,000--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-39,452,50434,310,30434,310,304
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-114,106,841.857,676,681.4957,676,681.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,658,848.627,658,848.627,658,848.62
支付其他与筹资活动有关的现金-40,735,564.0934,508,467.7129,802,679.22
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-154,842,405.8992,185,149.287,479,360.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--115,389,901.89-57,874,845.2-53,169,056.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66,336.447,582,341.74-8,510,267.89624,575.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-107,262,433.32-175,849,915.56-270,776,329.7-234,545,805.39
加:期初现金及现金等价物余额1,270,341,899.441,446,191,8151,446,191,8151,446,191,815
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,163,079,466.121,270,341,899.441,175,415,485.31,211,646,009.61
补充资料:
净利润-29,293,061.2-60,126,527.48
资产减值准备-66,847,268.02-2,161,764.06
固定资产和投资性房地产折旧-35,987,736.63-18,274,862.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-35,987,736.63-18,274,862.72
无形资产摊销-2,677,107.79-1,386,539.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--159,024.87--101,290.49
公允价值变动损失-1,803,650.04-414,009.65
财务费用--1,297,964.39-2,073,689.04
投资损失--3,622,201.29-17,750.19
递延所得税--2,276,659.13--3,804,981.98
其中:递延所得税资产减少-2,281,168.15-415,313.52
递延所得税负债增加--4,557,827.28--4,220,295.5
存货的减少--817,123.15--484,348.77
经营性应收项目的减少-6,963,665.41--22,504,965.71
经营性应付项目的增加--35,029,373.22--29,319,534.34
其他-8,403,064.87-1,420,771.36
现金的期末余额-1,270,341,899.44-1,211,646,009.61
减:现金的期初余额-1,446,191,815-1,446,191,815
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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