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鸿远电子

(603267)

  

流通市值:305.16亿  总市值:305.89亿
流通股本:2.32亿   总股本:2.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,306,945.332,238,431,994.71,314,410,907.68853,544,593.27
收到的税费返还8,766,595.4812,151,568.212,151,568.21,155,783.1
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计365,400,147.332,280,002,682.671,342,794,058.53866,433,240.28
购买商品、接受劳务支付的现金342,443,158.041,082,445,103.24855,376,119.51504,617,112.51
支付给职工以及为职工支付的现金115,989,836.26261,532,624.56204,068,228.76149,740,511.87
支付的各项税费93,857,987.76301,869,801.46267,418,496.9186,851,179.71
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计573,661,757.821,747,220,902.191,396,769,041.9883,455,307.24
经营活动产生的现金流量净额-208,261,610.49532,781,780.48-53,974,983.37-17,022,066.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金140,000,000190,000,000190,000,000190,000,000
取得投资收益收到的现金367,265.991,477,634.151,477,634.15568,814.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,727,0002,727,0002,680,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140,367,265.99194,204,634.15194,204,634.15193,248,814.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,067,514.05227,304,906.12147,586,200.2291,318,987.42
投资支付的现金390,000,000311,500,000241,500,000233,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计411,067,514.05538,804,906.12389,086,200.22324,818,987.42
投资活动产生的现金流量净额-270,700,248.06-344,600,271.97-194,881,566.07-131,570,173.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金104,980,000306,339,516.35273,339,516.35159,160,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计104,980,000363,263,036.35330,263,036.35216,083,520
偿还债务支付的现金82,000,000147,000,000147,000,00065,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,609,955.194,174,744.3191,551,071.5288,778,733.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计87,782,987.54282,419,799.19279,346,767.36191,555,867.99
筹资活动产生的现金流量净额17,197,012.4680,843,237.1650,916,268.9924,527,652.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-7,582.93-29,302.28-3,613.4-9,411.64
现金及现金等价物净增加额-461,772,429.02268,995,443.39-197,943,893.85-124,073,999.86
期初现金及现金等价物余额1,102,770,546.26826,689,132.41826,689,132.41826,689,132.41
期末现金及现金等价物余额640,998,117.241,095,684,575.8628,745,238.56702,615,132.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--826,736,985.06--454,393,303.17
加:资产减值准备--1,549,999.36--5,469,673.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,806,790.11--14,269,595.31
无形资产摊销--1,448,540.98--682,958.39
长期待摊费用摊销--1,755,994.71--561,238.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,697,454.73---1,680,869.58
固定资产报废损失--36,586.56--20,814.79
公允价值变动损失---24,460.2----
财务费用--8,249,761.53--2,917,607.14
投资损失---964,310.23---908,820
递延所得税资产减少---9,200,159.3---5,991,371.82
递延所得税负债增加--1,411,835.07--2,437,974.06
存货的减少---201,733,546.16---63,775,127.11
经营性应收项目的减少---413,249,817.88---542,838,733.02
经营性应付项目的增加--258,928,721.14--90,941,655.09
未确认的投资损失--------
其他--18,940,982.62--4,163,274.07
经营活动产生的现金流量净额--532,781,780.48---17,022,066.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,095,684,575.8--702,615,132.55
减:现金的期初余额--826,689,132.41--826,689,132.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--268,995,443.39---124,073,999.86
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