流通市值:8.28亿 | 总市值:34.03亿 | ||
流通股本:3891.18万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,967,499.4 | 598,631,171.13 | 432,065,959.19 | 296,986,686.6 |
收到的税费返还 | 3,563,545.96 | 3,041,976.65 | 3,771,924.57 | 1,843,013.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,114,625.34 | 6,918,395.05 | 15,050,672.21 | 1,179,600.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,645,670.7 | 608,591,542.83 | 450,888,555.97 | 300,009,300.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,663,244.74 | 467,960,675.77 | 332,203,149.53 | 239,107,224.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,648,939.22 | 49,609,728.56 | 36,629,208.23 | 23,109,606.51 |
支付的各项税费 | 10,128,107.97 | 43,059,415.23 | 32,194,029.13 | 23,563,313 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,548,386 | 15,129,535.65 | 11,237,958.7 | 8,499,669.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 184,988,677.93 | 575,759,355.21 | 412,264,345.59 | 294,279,813.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,343,007.23 | 32,832,187.62 | 38,624,210.38 | 5,729,486.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 245,000,000 | 405,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 563,469.68 | 2,524,757.39 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,360 | 195,000 | 77,168 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,805,865.39 | 1,662,634.6 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 245,567,829.68 | 409,525,622.78 | 1,739,802.6 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,160,094.9 | 72,822,074.64 | 47,588,351.64 | 28,525,925.58 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 960,000,000 | 515,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,379,101.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 132,160,094.9 | 1,032,822,074.64 | 562,588,351.64 | 31,905,026.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,407,734.78 | -623,296,451.86 | -560,848,549.04 | -31,905,026.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 941,579,999.97 | 941,579,999.97 | - |
取得借款收到的现金 | - | 63,639,607 | 63,639,607 | 57,759,182 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,005,219,606.97 | 1,005,219,606.97 | 57,759,182 |
偿还债务支付的现金 | - | 154,691,019 | 154,691,019 | 58,332,812 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,110,115.94 | 3,109,985.94 | 2,183,332.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,282,608.58 | 35,086,410.62 | 16,814,162.24 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,282,608.58 | 192,887,545.56 | 174,615,167.18 | 60,516,144.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,282,608.58 | 812,332,061.41 | 830,604,439.79 | -2,756,962.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284,925.94 | 1,149,476.75 | 1,536,748.67 | 2,231,478.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,067,044.91 | 223,017,273.92 | 309,916,849.8 | -26,701,024.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,976,427.58 | 71,959,153.66 | 71,959,153.66 | 71,959,153.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,043,472.49 | 294,976,427.58 | 381,876,003.46 | 45,258,129.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,079,090.59 | - | 44,243,529.09 |
资产减值准备 | - | 619,144.02 | - | -161,461.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,925,232.04 | - | 26,059,691.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,925,232.04 | - | 26,059,691.91 |
无形资产摊销 | - | 1,621,488.19 | - | 816,566.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 46,121.64 | - | 23,060.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -77,168 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,522,124.43 | - | - |
财务费用 | - | 1,436,175.33 | - | -375,448.84 |
投资损失 | - | -2,524,757.39 | - | - |
递延所得税 | - | 4,154,670.1 | - | 733,705.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,154,670.1 | - | 733,705.47 |
存货的减少 | - | -35,765,807.92 | - | -26,260,569.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,735,140.36 | - | -17,191,511.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,268,936.2 | - | -23,216,610.66 |
其他 | - | 1,982,130.45 | - | - |
现金的期末余额 | - | 294,976,427.58 | - | 45,258,129.33 |
减:现金的期初余额 | - | 71,959,153.66 | - | 71,959,153.66 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-30 | 2023-09-06 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |