流通市值:140.88亿 | 总市值:151.68亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,369,546,669.82 | 1,855,976,141.63 | 893,872,289.23 | 3,506,845,770.4 |
收到的税费返还 | 74,286,467.85 | 35,213,145.24 | 24,225,623.8 | 102,178,392.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,936,686.05 | 58,214,249.36 | 33,145,574.73 | 53,604,298.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,489,769,823.72 | 1,949,403,536.23 | 951,243,487.76 | 3,662,628,461.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421,514,639.31 | 1,157,770,907.31 | 564,454,852.44 | 1,958,575,616.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 832,506,572.92 | 574,958,012.37 | 250,405,354.53 | 895,558,662.34 |
支付的各项税费 | 145,241,618.3 | 113,335,246.61 | 57,592,524.95 | 201,417,811.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,436,636.46 | 116,948,438.5 | 58,472,023.79 | 247,763,766.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,555,699,466.99 | 1,963,012,604.79 | 930,924,755.71 | 3,303,315,857.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 934,070,356.73 | -13,609,068.56 | 20,318,732.05 | 359,312,604.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 185,512,400 | 39,250,000 | 18,250,000 | 296,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 546,101.19 | 208,258.77 | 99,572.33 | 3,118,249.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 4,138,109.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,252,541.78 | 7,410,061.78 | 1,902,500 | 903,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 199,371,042.97 | 46,928,320.55 | 20,312,072.33 | 304,859,358.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337,088,811.38 | 228,646,922.97 | 58,445,323.4 | 170,404,680.91 |
投资支付的现金 | 309,601,612.96 | 74,033,426.38 | 16,000,000 | 237,120,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,506,375 | 663,895 | - | 1,480,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 653,196,799.34 | 303,344,244.35 | 74,445,323.4 | 409,004,680.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453,825,756.37 | -256,415,923.8 | -54,133,251.07 | -104,145,322.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 180,536,620 | - | - | 86,457,740 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 475,000 |
取得借款收到的现金 | 798,952,113.48 | 749,952,113.48 | 171,895,942.98 | 894,340,342.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,180,000 | 109,766,000 | 29,066,100 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,089,668,733.48 | 859,718,113.48 | 200,962,042.98 | 980,798,082.58 |
偿还债务支付的现金 | 1,053,297,599.3 | 638,243,616.57 | 230,003,729.81 | 864,819,733.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,182,825.24 | 108,994,354.17 | 4,853,447.02 | 83,541,780.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,171,545.02 | 28,978,086.26 | 8,014,714.91 | 185,494,811.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,380,651,969.56 | 776,216,057 | 242,871,891.74 | 1,133,856,325.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290,983,236.08 | 83,502,056.48 | -41,909,848.76 | -153,058,242.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,168,901.3 | 13,855,503.12 | -3,530,796.01 | 31,680,157.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 209,430,265.58 | -172,667,432.76 | -79,255,163.79 | 133,789,195.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,500,424.88 | 454,500,424.88 | 454,500,424.88 | 320,711,229.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 663,930,690.46 | 281,832,992.12 | 375,245,261.09 | 454,500,424.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,690,099.41 | - | 321,328,177.63 |
资产减值准备 | - | 2,010,147.69 | - | 11,878,729.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,832,198.28 | - | 55,225,716 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,832,198.28 | - | 55,225,716 |
无形资产摊销 | - | 4,823,998.19 | - | 9,751,362.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 483,821.17 | - | 907,853.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 232,223.77 | - | -451,910.2 |
固定资产报废损失 | - | 45,390.09 | - | 66,671.06 |
公允价值变动损失 | - | 1,322,244.83 | - | -6,797,088.62 |
财务费用 | - | -1,263,112.93 | - | -1,747,649.09 |
投资损失 | - | 2,610,242.86 | - | -1,942,250.17 |
递延所得税 | - | -8,242,680.42 | - | 12,250,279.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,621,219.99 | - | 12,657,057.79 |
递延所得税负债增加 | - | -1,621,460.43 | - | -406,778.67 |
存货的减少 | - | -113,494,447.61 | - | -798,532,515.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -112,449,852.84 | - | -23,643,365.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,937,134.56 | - | 701,669,108.97 |
其他 | - | 135,697,793.45 | - | 90,710,480.96 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 15,881,060.36 |
现金的期末余额 | - | 281,832,992.12 | - | 454,500,424.88 |
减:现金的期初余额 | - | 454,500,424.88 | - | 320,711,229.06 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-18 | 2023-04-29 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |