当前位置:首页 - 行情中心 - 赛腾股份(603283) - 财务分析 - 现金流量表

赛腾股份

(603283)

  

流通市值:140.88亿  总市值:151.68亿
流通股本:1.86亿   总股本:2.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,369,546,669.821,855,976,141.63893,872,289.233,506,845,770.4
收到的税费返还74,286,467.8535,213,145.2424,225,623.8102,178,392.91
收到其他与经营活动有关的现金45,936,686.0558,214,249.3633,145,574.7353,604,298.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,489,769,823.721,949,403,536.23951,243,487.763,662,628,461.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,421,514,639.311,157,770,907.31564,454,852.441,958,575,616.94
支付给职工以及为职工支付的现金832,506,572.92574,958,012.37250,405,354.53895,558,662.34
支付的各项税费145,241,618.3113,335,246.6157,592,524.95201,417,811.77
支付其他与经营活动有关的现金156,436,636.46116,948,438.558,472,023.79247,763,766.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,555,699,466.991,963,012,604.79930,924,755.713,303,315,857.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额934,070,356.73-13,609,068.5620,318,732.05359,312,604.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金185,512,40039,250,00018,250,000296,700,000
取得投资收益收到的现金546,101.19208,258.7799,572.333,118,249.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,00060,00060,0004,138,109.29
收到的其他与投资活动有关的现金13,252,541.787,410,061.781,902,500903,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计199,371,042.9746,928,320.5520,312,072.33304,859,358.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金337,088,811.38228,646,922.9758,445,323.4170,404,680.91
投资支付的现金309,601,612.9674,033,426.3816,000,000237,120,000
支付其他与投资活动有关的现金6,506,375663,895-1,480,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计653,196,799.34303,344,244.3574,445,323.4409,004,680.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-453,825,756.37-256,415,923.8-54,133,251.07-104,145,322.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金180,536,620--86,457,740
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---475,000
取得借款收到的现金798,952,113.48749,952,113.48171,895,942.98894,340,342.58
收到其他与筹资活动有关的现金110,180,000109,766,00029,066,100-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,089,668,733.48859,718,113.48200,962,042.98980,798,082.58
偿还债务支付的现金1,053,297,599.3638,243,616.57230,003,729.81864,819,733.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,182,825.24108,994,354.174,853,447.0283,541,780.33
支付其他与筹资活动有关的现金213,171,545.0228,978,086.268,014,714.91185,494,811.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,380,651,969.56776,216,057242,871,891.741,133,856,325.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-290,983,236.0883,502,056.48-41,909,848.76-153,058,242.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,168,901.313,855,503.12-3,530,796.0131,680,157.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额209,430,265.58-172,667,432.76-79,255,163.79133,789,195.82
加:期初现金及现金等价物余额454,500,424.88454,500,424.88454,500,424.88320,711,229.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额663,930,690.46281,832,992.12375,245,261.09454,500,424.88
补充资料:
净利润-106,690,099.41-321,328,177.63
资产减值准备-2,010,147.69-11,878,729.46
固定资产和投资性房地产折旧-27,832,198.28-55,225,716
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,832,198.28-55,225,716
无形资产摊销-4,823,998.19-9,751,362.86
长期待摊费用摊销-483,821.17-907,853.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-232,223.77--451,910.2
固定资产报废损失-45,390.09-66,671.06
公允价值变动损失-1,322,244.83--6,797,088.62
财务费用--1,263,112.93--1,747,649.09
投资损失-2,610,242.86--1,942,250.17
递延所得税--8,242,680.42-12,250,279.12
其中:递延所得税资产减少--6,621,219.99-12,657,057.79
递延所得税负债增加--1,621,460.43--406,778.67
存货的减少--113,494,447.61--798,532,515.59
经营性应收项目的减少--112,449,852.84--23,643,365.3
经营性应付项目的增加--66,937,134.56-701,669,108.97
其他-135,697,793.45-90,710,480.96
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---15,881,060.36
现金的期末余额-281,832,992.12-454,500,424.88
减:现金的期初余额-454,500,424.88-320,711,229.06
公告日期2023-10-312023-08-182023-04-292023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑