流通市值:45.13亿 | 总市值:53.06亿 | ||
流通股本:4.85亿 | 总股本:5.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,744,293,746.23 | 3,679,740,076.62 | 1,703,854,928.31 | 7,937,123,289.67 |
收到的税费返还 | 122,999,374.99 | 98,728,351.24 | 85,858,359.91 | 244,117,904.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,617,961.06 | 23,148,029.94 | 22,292,987.74 | 175,061,495.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,891,911,082.28 | 3,801,616,457.8 | 1,812,006,275.96 | 8,356,302,689.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,080,511,358.05 | 2,050,546,122.87 | 1,023,163,176.39 | 5,079,128,939.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 975,512,662.68 | 643,967,315.89 | 331,357,509.14 | 1,443,538,566.74 |
支付的各项税费 | 173,098,227.67 | 117,653,277.48 | 69,034,247.43 | 221,992,163.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 855,078,128.53 | 562,731,532.71 | 195,758,694.94 | 1,046,250,185.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,084,200,376.93 | 3,374,898,248.95 | 1,619,313,627.9 | 7,790,909,854.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 807,710,705.35 | 426,718,208.85 | 192,692,648.06 | 565,392,835.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 15,790,165.94 | 13,542,605.94 | 13,542,605.94 | 4,830,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,874,754.6 | 16,527,775.01 | 15,757,394.06 | 1,261,995 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,651,692.34 | 2,616,151.53 | 1,984,570.04 | 15,735,173.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 37,828,037.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,098.5 | 220,098.5 | - | 36,438,414.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 35,536,711.38 | 32,906,630.98 | 31,284,570.04 | 96,093,620.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371,883,711.8 | 175,666,505.22 | 53,012,414.5 | 631,069,609.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,087,121.67 | 3,134,915.49 | 867,498 | 13,917,305 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 378,970,833.47 | 178,801,420.71 | 53,879,912.5 | 644,986,914.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,434,122.09 | -145,894,789.73 | -22,595,342.46 | -548,893,293.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,176,866,240.05 | 1,247,720,056.47 | 532,978,066.53 | 3,318,517,910.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,870,332.8 | 90,870,332.8 | 41,700,000 | 886,571,675.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,274,736,572.85 | 1,338,590,389.27 | 574,678,066.53 | 4,205,089,585.76 |
偿还债务支付的现金 | 2,555,703,858.11 | 1,484,237,104.46 | 667,090,477.57 | 3,682,343,251.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,405,784.9 | 92,241,353.57 | 42,135,820.04 | 139,519,364.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,794,980 | 9,794,980 | - | 4,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,319,377.48 | 129,856,145.83 | 83,384,469.34 | 894,251,212.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,879,429,020.49 | 1,706,334,603.86 | 792,610,766.95 | 4,716,113,828.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -604,692,447.64 | -367,744,214.59 | -217,932,700.42 | -511,024,242.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,034,640.33 | 74,800,460.79 | -5,470,290.71 | 170,203,229.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,381,224.05 | -12,120,334.68 | -53,305,685.53 | -324,321,471.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 452,803,453.8 | 452,803,453.8 | 452,803,453.8 | 777,124,925.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,422,229.75 | 440,683,119.12 | 399,497,768.27 | 452,803,453.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,564,436.7 | - | 51,972,144.79 |
资产减值准备 | - | -343,395.36 | - | 56,357,276.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 121,605,457.47 | - | 221,205,873.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 121,605,457.47 | - | 221,205,873.33 |
无形资产摊销 | - | 8,061,889.86 | - | 15,214,888.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 39,727,842.78 | - | 97,858,707.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 476,144.59 | - | 398,897.33 |
固定资产报废损失 | - | 544,466.55 | - | 2,477,305.58 |
公允价值变动损失 | - | 8,395,652.76 | - | 28,996,582.28 |
财务费用 | - | 104,861,162.56 | - | 61,676,362.22 |
投资损失 | - | 3,822,636.49 | - | -49,576,000.2 |
递延所得税 | - | -28,582,827.25 | - | -27,653,337.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,924,661.19 | - | -33,345,525.88 |
递延所得税负债增加 | - | -2,658,166.06 | - | 5,692,188.12 |
存货的减少 | - | 96,412,090.2 | - | 191,967,505.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -224,311,907.4 | - | -61,159,356.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,516,183.67 | - | -231,985,152.75 |
现金的期末余额 | - | 440,683,119.12 | - | 452,803,453.8 |
减:现金的期初余额 | - | 452,803,453.8 | - | 777,124,925.24 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |