流通市值:70.90亿 | 总市值:70.90亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:2.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,827,049,024.69 | 2,618,788,530.76 | 1,330,913,238.65 | 4,823,198,092.42 |
收到的税费返还 | 41,722,619.03 | 36,513,333.83 | 6,799,050.53 | 124,575,112.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,461,004.8 | 13,867,290.14 | 10,771,399.4 | 39,885,214.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,893,232,648.52 | 2,669,169,154.73 | 1,348,483,688.58 | 4,987,658,419.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,498,589,247.29 | 1,583,211,513.85 | 888,034,890.57 | 3,245,933,245.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 661,854,704 | 448,369,011.89 | 213,292,397.57 | 808,741,688.76 |
支付的各项税费 | 146,549,148.05 | 100,357,201.81 | 53,657,710.89 | 200,799,293.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 156,671,158.99 | 112,886,299.22 | 74,884,311.44 | 151,785,721.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,463,664,258.33 | 2,244,824,026.77 | 1,229,869,310.47 | 4,407,259,948.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 429,568,390.19 | 424,345,127.96 | 118,614,378.11 | 580,398,470.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,312,013.17 | 494,607.85 | 3,679,244.6 | 2,315,581.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,312,013.17 | 494,607.85 | 3,679,244.6 | 2,315,581.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,731,262.4 | 478,293,263.45 | 302,480,233.87 | 958,312,956.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 16,917,484.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 705,731,262.4 | 478,293,263.45 | 302,480,233.87 | 975,230,440.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -704,419,249.23 | -477,798,655.6 | -298,800,989.27 | -972,914,858.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,865,450 | - | - | 9,102,240 |
取得借款收到的现金 | 1,237,160,975 | 782,233,126.7 | 480,802,539.4 | 1,223,736,022.7 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,246,026,425 | 782,233,126.7 | 480,802,539.4 | 1,232,838,262.7 |
偿还债务支付的现金 | 994,110,565.78 | 618,660,445.62 | 415,118,236.39 | 860,896,551.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,357,540.83 | 43,308,067.49 | 19,569,967.72 | 115,108,084.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,320.3 | 775,551.8 | 110,000 | 3,256,790.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,100,710,426.91 | 662,744,064.91 | 434,798,204.11 | 979,261,426.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,315,998.09 | 119,489,061.79 | 46,004,335.29 | 253,576,836.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,006,313.34 | 20,382,778.22 | 1,610,589.85 | 9,772,709.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,528,547.61 | 86,418,312.37 | -132,571,686.02 | -129,166,842.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,485,781.86 | 459,485,781.86 | 459,485,781.86 | 588,652,624.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 345,957,234.25 | 545,904,094.23 | 326,914,095.84 | 459,485,781.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,910,628.62 | - | 237,577,946.16 |
资产减值准备 | - | 29,894,458.72 | - | 56,934,981.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 184,100,456.25 | - | 319,429,113.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 184,100,456.25 | - | 319,429,113.03 |
无形资产摊销 | - | 13,348,999.85 | - | 21,405,519.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 30,888,183.55 | - | 52,091,828.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 316,250 | - | 1,046,937.22 |
财务费用 | - | 33,884,265.32 | - | 82,351,175.12 |
递延所得税 | - | -21,844,626.18 | - | -64,669,710.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,687,826.18 | - | -62,653,078.48 |
递延所得税负债增加 | - | 2,843,200 | - | -2,016,632.04 |
存货的减少 | - | 84,829,661.72 | - | -203,375,169.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 67,898,232.93 | - | -334,923,312.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,406,303.34 | - | 338,651,365.05 |
其他 | - | -56,626,617.1 | - | 56,176,646.91 |
现金的期末余额 | - | 545,904,094.23 | - | 459,485,781.86 |
减:现金的期初余额 | - | 459,485,781.86 | - | 588,652,624.47 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |