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文灿股份

(603348)

  

流通市值:70.90亿  总市值:70.90亿
流通股本:2.64亿   总股本:2.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,827,049,024.692,618,788,530.761,330,913,238.654,823,198,092.42
收到的税费返还41,722,619.0336,513,333.836,799,050.53124,575,112.06
收到其他与经营活动有关的现金24,461,004.813,867,290.1410,771,399.439,885,214.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,893,232,648.522,669,169,154.731,348,483,688.584,987,658,419.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,498,589,247.291,583,211,513.85888,034,890.573,245,933,245.28
支付给职工以及为职工支付的现金661,854,704448,369,011.89213,292,397.57808,741,688.76
支付的各项税费146,549,148.05100,357,201.8153,657,710.89200,799,293.65
支付其他与经营活动有关的现金156,671,158.99112,886,299.2274,884,311.44151,785,721.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,463,664,258.332,244,824,026.771,229,869,310.474,407,259,948.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额429,568,390.19424,345,127.96118,614,378.11580,398,470.48
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,312,013.17494,607.853,679,244.62,315,581.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,312,013.17494,607.853,679,244.62,315,581.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金705,731,262.4478,293,263.45302,480,233.87958,312,956.03
支付其他与投资活动有关的现金-0-16,917,484.05
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计705,731,262.4478,293,263.45302,480,233.87975,230,440.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-704,419,249.23-477,798,655.6-298,800,989.27-972,914,858.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,865,450--9,102,240
取得借款收到的现金1,237,160,975782,233,126.7480,802,539.41,223,736,022.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,246,026,425782,233,126.7480,802,539.41,232,838,262.7
偿还债务支付的现金994,110,565.78618,660,445.62415,118,236.39860,896,551.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金105,357,540.8343,308,067.4919,569,967.72115,108,084.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,242,320.3775,551.8110,0003,256,790.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,100,710,426.91662,744,064.91434,798,204.11979,261,426.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额145,315,998.09119,489,061.7946,004,335.29253,576,836.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,006,313.3420,382,778.221,610,589.859,772,709.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-113,528,547.6186,418,312.37-132,571,686.02-129,166,842.61
加:期初现金及现金等价物余额459,485,781.86459,485,781.86459,485,781.86588,652,624.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额345,957,234.25545,904,094.23326,914,095.84459,485,781.86
补充资料:
净利润-13,910,628.62-237,577,946.16
资产减值准备-29,894,458.72-56,934,981.41
固定资产和投资性房地产折旧-184,100,456.25-319,429,113.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-184,100,456.25-319,429,113.03
无形资产摊销-13,348,999.85-21,405,519.2
长期待摊费用摊销-30,888,183.55-52,091,828.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-316,250-1,046,937.22
财务费用-33,884,265.32-82,351,175.12
递延所得税--21,844,626.18--64,669,710.52
其中:递延所得税资产减少--24,687,826.18--62,653,078.48
递延所得税负债增加-2,843,200--2,016,632.04
存货的减少-84,829,661.72--203,375,169.27
经营性应收项目的减少-67,898,232.93--334,923,312.9
经营性应付项目的增加-37,406,303.34-338,651,365.05
其他--56,626,617.1-56,176,646.91
现金的期末余额-545,904,094.23-459,485,781.86
减:现金的期初余额-459,485,781.86-588,652,624.47
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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