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设计总院

(603357)

  

流通市值:42.73亿  总市值:42.73亿
流通股本:4.55亿   总股本:4.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,715,011,751.621,178,786,604.29629,779,173.16361,858,385.24
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--16,843,659.089,125,631.864,824,655.82
经营活动现金流入小计1,749,284,112.261,195,630,263.37638,904,805.02366,683,041.06
购买商品、接受劳务支付的现金688,422,628.08562,134,127.44277,029,555.64129,539,796.78
支付给职工以及为职工支付的现金452,721,538.24269,939,371.99175,287,825.6289,834,745.32
支付的各项税费127,895,983.3108,935,993.3577,751,934.0233,235,220.42
支付其他与经营活动有关的现金--72,097,539.540,625,303.3327,305,284.19
经营活动现金流出小计1,344,585,265.021,013,107,032.28570,694,618.61279,915,046.71
经营活动产生的现金流量净额404,698,847.24182,523,231.0968,210,186.4186,767,994.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,740,000,0001,130,000,000820,000,000380,000,000
取得投资收益收到的现金19,564,751.6412,790,564.438,775,889.663,358,873.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
244,437.37269,239146,535.4139,619.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,759,809,189.011,143,059,803.43828,922,425.06383,498,493.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,720,338.3154,255,861.8531,436,656.6312,648,007.76
投资支付的现金1,356,000,0001,190,000,000730,000,000240,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,454,720,338.311,244,255,861.85761,436,656.63252,648,007.76
投资活动产生的现金流量净额305,088,850.7-101,196,058.4267,485,768.43130,850,485.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,999,393.699,999,393.6----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计99,999,393.699,999,393.6----
筹资活动产生的现金流量净额-99,999,393.6-99,999,393.6----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-0.49------
现金及现金等价物净增加额609,788,303.85-18,672,220.93135,695,954.84217,618,479.66
期初现金及现金等价物余额470,584,064470,584,064470,584,064470,584,064
期末现金及现金等价物余额1,080,372,367.85451,911,843.07606,280,018.84688,202,543.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润363,859,852.25--198,120,997.01--
加:资产减值准备88,887,408.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,009,329.68--8,104,674.66--
无形资产摊销6,704,627.18--3,770,751.73--
长期待摊费用摊销1,169,308.11--577,585.47--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-326,041.64---94,869.1--
固定资产报废损失112,813.5--27,354.07--
公允价值变动损失1,739,523.54--824,167.01--
财务费用0.49------
投资损失-24,535,919.39---8,878,973.07--
递延所得税资产减少-15,292,156.5---29,122,093.06--
递延所得税负债增加-306,655.86---158,686--
存货的减少90,827,207.5---78,864,366.13--
经营性应收项目的减少-526,378,948.38---147,591,523.34--
经营性应付项目的增加383,940,562.82--86,783,210.82--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额404,698,847.24--68,210,186.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,080,372,367.85--606,280,018.84--
减:现金的期初余额470,584,064--470,584,064--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额609,788,303.85--135,695,954.84--
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