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设计总院

(603357)

  

流通市值:23.88亿  总市值:48.86亿
流通股本:2.22亿   总股本:4.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,858,385.241,242,752,975.66430,981,944.221,350,003,016.22
收到的税费返还--6,845.42----
收到其他与经营活动有关的现金4,824,655.8215,239,338.6811,906,904.3914,019,127.09
经营活动现金流入小计366,683,041.061,257,999,159.76442,888,848.611,364,022,143.31
购买商品、接受劳务支付的现金129,539,796.78550,376,849.75208,739,292.73455,936,589.27
支付给职工以及为职工支付的现金89,834,745.32423,850,509.4178,942,757.47390,511,466.96
支付的各项税费33,235,220.42165,972,809.24103,377,874.71175,236,586.37
支付其他与经营活动有关的现金27,305,284.1966,209,412.5130,647,511.8885,234,053.53
经营活动现金流出小计279,915,046.711,206,409,580.9521,707,436.791,106,918,696.13
经营活动产生的现金流量净额86,767,994.3551,589,578.86-78,818,588.18257,103,447.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金380,000,0001,370,000,000600,000,000950,000,000
取得投资收益收到的现金3,358,873.6717,481,252.869,393,981.7415,337,130.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
139,619.4201,836.89201,569346,371
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计383,498,493.071,387,683,089.75609,595,550.74965,683,501.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,648,007.76110,649,347.4393,733,397.4938,445,147.7
投资支付的现金240,000,0001,454,650,000470,000,0001,109,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计252,648,007.761,565,299,347.43563,733,397.491,147,445,147.7
投资活动产生的现金流量净额130,850,485.31-177,616,257.6845,862,153.25-181,761,646.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--4,050,0001,350,000647,086
偿还债务支付的现金------23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--133,116,075.96133,116,075.9688,134,079.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--133,116,075.96133,116,075.96111,134,079.48
筹资活动产生的现金流量净额---129,066,075.96-131,766,075.96-110,486,993.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--0.63----
现金及现金等价物净增加额217,618,479.66-255,092,754.15-164,722,510.89-35,145,192.86
期初现金及现金等价物余额470,584,064725,676,818.15725,676,818.15760,822,011.01
期末现金及现金等价物余额688,202,543.66470,584,064560,954,307.26725,676,818.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--325,039,560.15216,662,187.13436,602,454.96
加:资产减值准备--130,177,113.3752,393,380.1873,394,373.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,758,521.017,650,401.6715,316,321.81
无形资产摊销--6,376,311.382,771,010.963,646,139
长期待摊费用摊销--56,621.54--119,833.57
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72,464.71---237,307.13
固定资产报废损失---12,976.99-118,812.7520,673.27
公允价值变动损失---2,104,038.69----
财务费用---0.63--472,273.36
投资损失---17,422,992.32-9,492,555.63-15,871,224.45
递延所得税资产减少---17,193,396.38-20,474,053.82-7,216,046.4
递延所得税负债增加--29,471.21-4,719.05-104,207.88
存货的减少---90,570,763.2942,070.88-297,093.75
经营性应收项目的减少---383,359,560.21-369,101,661.86-593,974,520.64
经营性应付项目的增加--84,888,173.4240,854,164.11345,231,777.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--51,589,578.86-78,818,588.18257,103,447.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--470,584,064560,954,307.26725,676,818.15
减:现金的期初余额--725,676,818.15725,676,818.15760,822,011.01
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---255,092,754.15-164,722,510.89-35,145,192.86
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