流通市值:50.61亿 | 总市值:50.95亿 | ||
流通股本:3.58亿 | 总股本:3.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,556,941.28 | 477,469,676.75 | 206,349,028.79 | 1,131,949,111.78 |
收到的税费返还 | 24,189,131.79 | 16,899,632.8 | 8,423,100.68 | 36,518,473.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,508,709.5 | 10,553,211.59 | 5,011,484.26 | 15,298,674.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 786,254,782.57 | 504,922,521.14 | 219,783,613.73 | 1,183,766,258.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,969,166.17 | 141,394,002.25 | 41,065,191.65 | 386,683,756.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,433,967.01 | 56,641,270.82 | 29,354,123.71 | 115,336,645.95 |
支付的各项税费 | 47,352,359.01 | 19,877,789.11 | 11,104,967.05 | 81,290,488.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,020,937.34 | 50,810,377.36 | 24,925,291.34 | 120,555,187.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 464,776,429.53 | 268,723,439.54 | 106,449,573.75 | 703,866,079.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 321,478,353.04 | 236,199,081.6 | 113,334,039.98 | 479,900,179.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 939,262.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 12,247,423.7 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 14,487,286.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,066,113.76 | 52,131,734.13 | 10,172,692.56 | 134,284,832.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,811,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 60,066,113.76 | 52,131,734.13 | 10,172,692.56 | 139,095,932.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,966,113.76 | -52,031,734.13 | -10,072,692.56 | -124,608,645.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 99,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,188,081.43 | - | - | 111,214,999.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 150,188,081.43 | 50,000,000 | 50,000,000 | 210,214,999.67 |
偿还债务支付的现金 | 99,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 284,987,150 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,769,721.27 | 205,348,478.6 | 2,405,749.99 | 6,496,700.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,519,920 | 607,920 | - | 89,590,373.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 309,289,641.27 | 255,956,398.6 | 52,405,749.99 | 381,074,223.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,101,559.84 | -205,956,398.6 | -2,405,749.99 | -170,859,223.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,411,404.51 | -109,136.25 | -1,974,643.47 | -201,872.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,822,083.95 | -21,898,187.38 | 98,880,953.96 | 184,230,438.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 395,378,934.43 | 395,378,934.43 | 395,378,934.43 | 211,148,496.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 499,201,018.38 | 373,480,747.05 | 494,259,888.39 | 395,378,934.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 189,858,191.21 | - | 402,565,517.91 |
资产减值准备 | - | - | - | 10,809,596.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,246,072.93 | - | 68,624,947.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,204,688.53 | - | 68,542,178.47 |
投资性房地产折旧 | - | 41,384.4 | - | 82,768.8 |
无形资产摊销 | - | 553,643.68 | - | 2,385,605.71 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 506,935.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -74,686.66 |
固定资产报废损失 | - | 1,524.77 | - | 258,344.01 |
财务费用 | - | -2,348,168.97 | - | -9,815,200.29 |
投资损失 | - | - | - | 7,566,118.83 |
递延所得税 | - | -2,402,869.67 | - | 11,395,098.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -75,963.39 | - | 6,618,139.7 |
递延所得税负债增加 | - | -2,326,906.28 | - | 4,776,959.13 |
存货的减少 | - | 18,823,064.19 | - | 6,582,306.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,314,678.95 | - | 43,071,764.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,954,667.23 | - | -73,084,380.56 |
其他 | - | 10,063,719.19 | - | 8,473,985 |
现金的期末余额 | - | 373,480,747.05 | - | 395,378,934.43 |
减:现金的期初余额 | - | 395,378,934.43 | - | 211,148,496.2 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |