当前位置:首页 - 行情中心 - 水星家纺(603365) - 财务分析 - 现金流量表

水星家纺

(603365)

  

流通市值:43.09亿  总市值:43.09亿
流通股本:2.63亿   总股本:2.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,121,846,039.872,101,714,660.041,007,808,963.273,866,907,954.03
收到的税费返还3,673,221.393,632,342.92-92,311,487.72
收到其他与经营活动有关的现金77,522,257.0960,463,491.0726,642,465.4778,194,546.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,203,041,518.352,165,810,494.031,034,451,428.744,037,413,988.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,743,304,163.31,130,982,625.26568,479,718.372,374,900,307.8
支付给职工以及为职工支付的现金413,846,122.83283,301,707.14150,814,298.46515,770,878.93
支付的各项税费227,891,364.91179,304,162.1878,649,480.68425,527,854.39
支付其他与经营活动有关的现金574,035,960.82368,881,015.08159,733,674.8617,300,879.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,959,077,611.861,962,469,509.66957,677,172.313,933,499,920.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额243,963,906.49203,340,984.3776,774,256.43103,914,068.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金360,000,000290,000,000190,000,000960,000,000
取得投资收益收到的现金2,772,265.072,288,098.41,230,681.9619,284,282.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,500--191,190.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计362,774,765.07292,288,098.4191,230,681.96979,475,473.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,111,097.7214,772,245.2510,236,816.9947,112,464.11
投资支付的现金502,000,000460,000,000130,000,000850,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计523,111,097.72474,772,245.25140,236,816.99897,112,464.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-160,336,332.65-182,484,146.8550,993,864.9782,363,009.26
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金50,397,893.16--50,413,156.7
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计50,397,893.16--50,413,156.7
偿还债务支付的现金---50,413,156.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,502,542.56108,534,94352,513132,985,268.54
支付其他与筹资活动有关的现金45,263,874.0935,746,548.1421,363,388.4560,587,853.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计229,766,416.65144,281,491.1421,415,901.45243,986,279.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-179,368,523.49-144,281,491.14-21,415,901.45-193,573,122.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,497.4337,145.29-83,940.3792,844.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-95,696,452.22-123,387,508.33106,268,279.58-7,203,200.66
加:期初现金及现金等价物余额1,162,666,825.381,162,666,825.381,162,666,825.381,169,870,026.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,066,970,373.161,039,279,317.051,268,935,104.961,162,666,825.38
补充资料:
净利润-169,642,023.41-278,256,474.19
资产减值准备-13,411,723.37-26,717,397.48
固定资产和投资性房地产折旧-21,285,125.67-42,463,267.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,285,125.67-42,463,267.52
无形资产摊销-3,748,812.01-7,419,681.86
长期待摊费用摊销-9,529,439.73-25,199,342.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144,476.27--228,209.04
固定资产报废损失-216,086.93-222,852.43
公允价值变动损失--2,107,185.61--8,619,692.62
财务费用-1,865,975.01-4,708,474.16
投资损失--906,673.74--972,119.55
递延所得税--10,261,327.62--17,619,051.79
其中:递延所得税资产减少--10,372,279.35--17,757,759.6
递延所得税负债增加-110,951.73-138,707.81
存货的减少-60,018,490.39--116,656,174.77
经营性应收项目的减少-65,493,945.75--147,309,431.96
经营性应付项目的增加--139,139,897.07--40,192,347.71
现金的期末余额-1,039,279,317.05-1,162,666,825.38
减:现金的期初余额-1,162,666,825.38-1,169,870,026.04
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑