流通市值:43.09亿 | 总市值:43.09亿 | ||
流通股本:2.63亿 | 总股本:2.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,121,846,039.87 | 2,101,714,660.04 | 1,007,808,963.27 | 3,866,907,954.03 |
收到的税费返还 | 3,673,221.39 | 3,632,342.92 | - | 92,311,487.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,522,257.09 | 60,463,491.07 | 26,642,465.47 | 78,194,546.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,203,041,518.35 | 2,165,810,494.03 | 1,034,451,428.74 | 4,037,413,988.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,743,304,163.3 | 1,130,982,625.26 | 568,479,718.37 | 2,374,900,307.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,846,122.83 | 283,301,707.14 | 150,814,298.46 | 515,770,878.93 |
支付的各项税费 | 227,891,364.91 | 179,304,162.18 | 78,649,480.68 | 425,527,854.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 574,035,960.82 | 368,881,015.08 | 159,733,674.8 | 617,300,879.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,959,077,611.86 | 1,962,469,509.66 | 957,677,172.31 | 3,933,499,920.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,963,906.49 | 203,340,984.37 | 76,774,256.43 | 103,914,068.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 360,000,000 | 290,000,000 | 190,000,000 | 960,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,772,265.07 | 2,288,098.4 | 1,230,681.96 | 19,284,282.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500 | - | - | 191,190.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 362,774,765.07 | 292,288,098.4 | 191,230,681.96 | 979,475,473.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,111,097.72 | 14,772,245.25 | 10,236,816.99 | 47,112,464.11 |
投资支付的现金 | 502,000,000 | 460,000,000 | 130,000,000 | 850,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 523,111,097.72 | 474,772,245.25 | 140,236,816.99 | 897,112,464.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,336,332.65 | -182,484,146.85 | 50,993,864.97 | 82,363,009.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 50,397,893.16 | - | - | 50,413,156.7 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,397,893.16 | - | - | 50,413,156.7 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 50,413,156.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,502,542.56 | 108,534,943 | 52,513 | 132,985,268.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,263,874.09 | 35,746,548.14 | 21,363,388.45 | 60,587,853.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 229,766,416.65 | 144,281,491.14 | 21,415,901.45 | 243,986,279.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179,368,523.49 | -144,281,491.14 | -21,415,901.45 | -193,573,122.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,497.43 | 37,145.29 | -83,940.37 | 92,844.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,696,452.22 | -123,387,508.33 | 106,268,279.58 | -7,203,200.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,162,666,825.38 | 1,162,666,825.38 | 1,162,666,825.38 | 1,169,870,026.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,066,970,373.16 | 1,039,279,317.05 | 1,268,935,104.96 | 1,162,666,825.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 169,642,023.41 | - | 278,256,474.19 |
资产减值准备 | - | 13,411,723.37 | - | 26,717,397.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,285,125.67 | - | 42,463,267.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,285,125.67 | - | 42,463,267.52 |
无形资产摊销 | - | 3,748,812.01 | - | 7,419,681.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,529,439.73 | - | 25,199,342.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 144,476.27 | - | -228,209.04 |
固定资产报废损失 | - | 216,086.93 | - | 222,852.43 |
公允价值变动损失 | - | -2,107,185.61 | - | -8,619,692.62 |
财务费用 | - | 1,865,975.01 | - | 4,708,474.16 |
投资损失 | - | -906,673.74 | - | -972,119.55 |
递延所得税 | - | -10,261,327.62 | - | -17,619,051.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,372,279.35 | - | -17,757,759.6 |
递延所得税负债增加 | - | 110,951.73 | - | 138,707.81 |
存货的减少 | - | 60,018,490.39 | - | -116,656,174.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 65,493,945.75 | - | -147,309,431.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -139,139,897.07 | - | -40,192,347.71 |
现金的期末余额 | - | 1,039,279,317.05 | - | 1,162,666,825.38 |
减:现金的期初余额 | - | 1,162,666,825.38 | - | 1,169,870,026.04 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |