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柳药集团

(603368)

  

流通市值:75.97亿  总市值:76.39亿
流通股本:3.60亿   总股本:3.62亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,641,767,754.9710,856,170,020.754,436,808,872.2121,180,735,478.05
收到的税费返还2,472,329.442,472,329.44473,440.329,069,812.7
收到其他与经营活动有关的现金272,286,929.66251,246,983.97131,210,788.55356,224,218.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计16,916,527,014.0711,109,889,334.164,568,493,101.0821,546,029,509.43
购买商品、接受劳务支付的现金15,450,645,948.6110,347,965,786.024,651,017,696.0419,402,348,182.77
支付给职工以及为职工支付的现金393,253,140.64280,002,038.85169,309,099.64440,957,084.05
支付的各项税费389,830,835.89269,160,786.18122,103,608.32529,605,825.82
支付其他与经营活动有关的现金663,283,190.57480,680,789.79168,489,029.8666,687,778.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计16,897,013,115.7111,377,809,400.845,110,919,433.821,039,598,871.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,513,898.36-267,920,066.68-542,426,332.72506,430,637.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,000,0006,000,0003,000,000-
取得投资收益收到的现金9,012,324.235,695,728.865,977.887,600,435.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185,214.94145,6367,78663,878
收到的其他与投资活动有关的现金3,346,818.12,772,966.192,801.77609,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,544,357.2714,614,331.053,016,565.65616,664,313.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,409,346.4746,653,550.5529,103,366.59183,278,447.13
投资支付的现金4,800,0003,900,0003,500,0007,820,000
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000-25,229,425809,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计126,209,346.4750,553,550.5557,832,791.591,000,098,447.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-107,664,989.2-35,939,219.5-54,816,225.94-383,434,133.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---24,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---24,500,000
取得借款收到的现金2,591,375,033.752,331,717,582.421,135,565,732.164,731,207,346.05
收到其他与筹资活动有关的现金1,247,412,681.051,021,313,888.31113,219,131.431,859,173,232.88
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,838,787,714.83,353,031,470.731,248,784,863.596,614,880,578.93
偿还债务支付的现金2,543,307,055.421,953,357,244.95773,445,680.564,388,354,100.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金314,528,009.35292,317,691.33192,019,343.88379,289,040.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,644,27232,644,27232,644,27232,644,272
支付其他与筹资活动有关的现金1,537,879,704.82807,845,995.84453,829,216.672,578,361,161.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,395,714,769.593,053,520,932.121,419,294,241.117,346,004,301.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-556,927,054.79299,510,538.61-170,509,377.52-731,123,722.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-645,078,145.63-4,348,747.57-767,751,936.18-608,127,218.59
加:期初现金及现金等价物余额2,653,633,054.812,653,633,054.812,653,633,054.813,261,760,273.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,008,554,909.182,649,284,307.241,885,881,118.632,653,633,054.81
补充资料:
净利润-472,989,336.52-758,975,973.69
固定资产和投资性房地产折旧-37,471,538.64-70,309,307.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,471,538.64-70,309,307.78
无形资产摊销-11,989,485.55-24,574,092.5
长期待摊费用摊销-16,808,792.92-38,892,173.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,003,384.32--1,104.61
固定资产报废损失-1,037,030.97-113,339.56
财务费用-100,819,748.36-219,818,439.32
投资损失--247,503.38--7,411,676.91
递延所得税--9,398,865.6--2,220,770.82
其中:递延所得税资产减少--8,933,403.87--4,335,080.39
递延所得税负债增加--465,461.73-2,114,309.57
存货的减少--154,506,541.67--657,122,808.26
经营性应收项目的减少--2,483,721,899.6--1,933,178,088.37
经营性应付项目的增加-1,634,102,787.45-1,837,048,277.15
其他--1,202,864.17--2,438,247.49
现金的期末余额-2,649,284,307.24-2,653,633,054.81
减:现金的期初余额-2,653,633,054.81-3,261,760,273.4
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-202023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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