流通市值:68.04亿 | 总市值:68.33亿 | ||
流通股本:3.97亿 | 总股本:3.99亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,296,484,745.57 | 25,026,615,293.9 | 16,159,907,085.68 | 11,737,092,223.16 |
收到的税费返还 | - | - | 291,838.22 | 273,591.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,925,289.4 | 305,162,619.73 | 255,661,299.11 | 122,639,259.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,475,410,034.97 | 25,331,777,913.63 | 16,415,860,223.01 | 11,860,005,074.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,448,862,701.7 | 22,573,212,702.73 | 14,870,797,858.54 | 10,916,272,073.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,304,542.55 | 531,066,520.07 | 411,247,234.26 | 283,319,681.81 |
支付的各项税费 | 119,460,464.86 | 574,548,061.41 | 366,003,846.23 | 271,493,484.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,374,109.38 | 814,437,752.31 | 644,831,653.77 | 339,257,356.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,993,001,818.49 | 24,493,265,036.52 | 16,292,880,592.8 | 11,810,342,596.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -517,591,783.52 | 838,512,877.11 | 122,979,630.21 | 49,662,478.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,322,300 | 1,700,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 22,086,424.65 | 18,561,979.41 | 3,860,749.97 | 4,346,726.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,123.55 | 128,679.04 | 219,963.24 | 395,546.7 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 54,665.93 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000 | 1,294,000,000 | 239,074,400 | 104,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 322,442,848.2 | 1,314,390,658.45 | 243,209,779.14 | 108,742,273.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,980,946.06 | 147,873,427.02 | 100,376,102.92 | 59,325,202.88 |
投资支付的现金 | 240,158,537.85 | 64,859,300 | 14,537,000 | 14,537,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,244,000,000 | 233,854,793 | 4,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 290,139,483.91 | 1,456,732,727.02 | 348,767,895.92 | 77,862,202.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,303,364.29 | -142,342,068.57 | -105,558,116.78 | 30,880,070.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 690,999,995 | 695,749,549 | 695,299,549 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 695,749,549 | 695,299,549 |
取得借款收到的现金 | 1,076,979,560.19 | 4,155,329,571.17 | 3,305,940,796.44 | 2,183,440,796.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,877,484.63 | 2,106,736,830.9 | 1,259,795,352.85 | 396,484,099.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,486,857,044.82 | 6,953,066,397.07 | 5,261,485,698.29 | 3,275,224,445.34 |
偿还债务支付的现金 | 723,790,796.44 | 4,330,254,589.47 | 3,087,975,385.97 | 1,670,266,528.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,301,995.88 | 413,967,265.92 | 384,907,759.6 | 345,956,639.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,617,000 | 1,617,000 | 1,617,000 | 1,617,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496,567,100.55 | 2,155,403,519.35 | 2,572,756,155.58 | 1,692,579,185.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,274,659,892.87 | 6,899,625,374.74 | 6,045,639,301.15 | 3,708,802,352.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -787,802,848.05 | 53,441,022.33 | -784,153,602.86 | -433,577,907.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,273,091,267.28 | 749,611,830.87 | -766,732,089.43 | -353,035,359.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,398,494,775.13 | 2,648,949,233.35 | 2,648,949,233.35 | 2,648,949,233.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,125,403,507.85 | 3,398,561,064.22 | 1,882,217,143.92 | 2,295,913,874.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 867,534,387.56 | - | 490,773,357.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,355,080.98 | - | 40,825,051.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,355,080.98 | - | 40,825,051.69 |
无形资产摊销 | - | 23,168,139.48 | - | 12,392,012.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,026,328.53 | - | 13,128,315.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,025,141.41 | - | -735,970.29 |
固定资产报废损失 | - | 365,832.79 | - | 34,611.05 |
财务费用 | - | 225,129,194.47 | - | 135,671,089.43 |
投资损失 | - | 95,285.99 | - | 45,066.81 |
递延所得税 | - | -6,786,185.58 | - | -14,967,872.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,755,969.65 | - | -12,828,091.08 |
递延所得税负债增加 | - | -4,030,215.93 | - | -2,139,781.58 |
存货的减少 | - | -336,179,691.69 | - | -497,382,016.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -282,832,553.91 | - | -531,687,109.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 112,448,977.89 | - | 295,387,903.89 |
其他 | - | -2,480,840.03 | - | -1,177,864.46 |
现金的期末余额 | - | 3,398,561,064.22 | - | 2,295,913,874.03 |
减:现金的期初余额 | - | 2,648,949,233.35 | - | 2,648,949,233.35 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-27 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |