流通市值:75.97亿 | 总市值:76.39亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:3.62亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,641,767,754.97 | 10,856,170,020.75 | 4,436,808,872.21 | 21,180,735,478.05 |
收到的税费返还 | 2,472,329.44 | 2,472,329.44 | 473,440.32 | 9,069,812.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272,286,929.66 | 251,246,983.97 | 131,210,788.55 | 356,224,218.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,916,527,014.07 | 11,109,889,334.16 | 4,568,493,101.08 | 21,546,029,509.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,450,645,948.61 | 10,347,965,786.02 | 4,651,017,696.04 | 19,402,348,182.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,253,140.64 | 280,002,038.85 | 169,309,099.64 | 440,957,084.05 |
支付的各项税费 | 389,830,835.89 | 269,160,786.18 | 122,103,608.32 | 529,605,825.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 663,283,190.57 | 480,680,789.79 | 168,489,029.8 | 666,687,778.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 16,897,013,115.71 | 11,377,809,400.84 | 5,110,919,433.8 | 21,039,598,871.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,513,898.36 | -267,920,066.68 | -542,426,332.72 | 506,430,637.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 9,012,324.23 | 5,695,728.86 | 5,977.88 | 7,600,435.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,214.94 | 145,636 | 7,786 | 63,878 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,346,818.1 | 2,772,966.19 | 2,801.77 | 609,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,544,357.27 | 14,614,331.05 | 3,016,565.65 | 616,664,313.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,409,346.47 | 46,653,550.55 | 29,103,366.59 | 183,278,447.13 |
投资支付的现金 | 4,800,000 | 3,900,000 | 3,500,000 | 7,820,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000 | - | 25,229,425 | 809,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 126,209,346.47 | 50,553,550.55 | 57,832,791.59 | 1,000,098,447.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,664,989.2 | -35,939,219.5 | -54,816,225.94 | -383,434,133.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 24,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 24,500,000 |
取得借款收到的现金 | 2,591,375,033.75 | 2,331,717,582.42 | 1,135,565,732.16 | 4,731,207,346.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,247,412,681.05 | 1,021,313,888.31 | 113,219,131.43 | 1,859,173,232.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,838,787,714.8 | 3,353,031,470.73 | 1,248,784,863.59 | 6,614,880,578.93 |
偿还债务支付的现金 | 2,543,307,055.42 | 1,953,357,244.95 | 773,445,680.56 | 4,388,354,100.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,528,009.35 | 292,317,691.33 | 192,019,343.88 | 379,289,040.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,644,272 | 32,644,272 | 32,644,272 | 32,644,272 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,537,879,704.82 | 807,845,995.84 | 453,829,216.67 | 2,578,361,161.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,395,714,769.59 | 3,053,520,932.12 | 1,419,294,241.11 | 7,346,004,301.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -556,927,054.79 | 299,510,538.61 | -170,509,377.52 | -731,123,722.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -645,078,145.63 | -4,348,747.57 | -767,751,936.18 | -608,127,218.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,653,633,054.81 | 2,653,633,054.81 | 2,653,633,054.81 | 3,261,760,273.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,008,554,909.18 | 2,649,284,307.24 | 1,885,881,118.63 | 2,653,633,054.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 472,989,336.52 | - | 758,975,973.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,471,538.64 | - | 70,309,307.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,471,538.64 | - | 70,309,307.78 |
无形资产摊销 | - | 11,989,485.55 | - | 24,574,092.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,808,792.92 | - | 38,892,173.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,003,384.32 | - | -1,104.61 |
固定资产报废损失 | - | 1,037,030.97 | - | 113,339.56 |
财务费用 | - | 100,819,748.36 | - | 219,818,439.32 |
投资损失 | - | -247,503.38 | - | -7,411,676.91 |
递延所得税 | - | -9,398,865.6 | - | -2,220,770.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,933,403.87 | - | -4,335,080.39 |
递延所得税负债增加 | - | -465,461.73 | - | 2,114,309.57 |
存货的减少 | - | -154,506,541.67 | - | -657,122,808.26 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,483,721,899.6 | - | -1,933,178,088.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,634,102,787.45 | - | 1,837,048,277.15 |
其他 | - | -1,202,864.17 | - | -2,438,247.49 |
现金的期末余额 | - | 2,649,284,307.24 | - | 2,653,633,054.81 |
减:现金的期初余额 | - | 2,653,633,054.81 | - | 3,261,760,273.4 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-20 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |