流通市值:8.48亿 | 总市值:43.28亿 | ||
流通股本:1972.74万 | 总股本:1.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,187,768.07 | 312,649,694.78 | 226,564,299.63 | 142,574,702.05 |
收到的税费返还 | 209.97 | 68,534.05 | 68,534.05 | 54,103.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,817,916.1 | 19,514,166.8 | 4,714,993.98 | 4,204,578.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 75,005,894.14 | 332,232,395.63 | 231,347,827.66 | 146,833,384.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,482,528.41 | 179,085,686.93 | 150,070,868.89 | 78,902,730.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,628,020.92 | 98,336,907.21 | 74,824,387.01 | 51,477,558.35 |
支付的各项税费 | 33,078,434.27 | 70,839,842.87 | 56,375,644.53 | 35,295,976.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,009,447.86 | 56,638,741.07 | 45,458,886.17 | 36,223,112.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 106,198,431.46 | 404,901,178.08 | 326,729,786.6 | 201,899,378.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,192,537.32 | -72,668,782.45 | -95,381,958.94 | -55,065,994.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 20,313,712.78 | 98,435 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 429,659.21 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,396,810 | 2,396,810 | 4,610 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 23,140,181.99 | 2,495,245 | 4,610 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,374,586.42 | 29,844,003.45 | 20,583,270.36 | 17,015,653.66 |
投资支付的现金 | 530,000,000 | 30,603,319.45 | 30,603,319.45 | 30,603,319.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 535,374,586.42 | 60,447,322.9 | 51,186,589.81 | 47,618,973.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -535,374,586.42 | -37,307,140.91 | -48,691,344.81 | -47,614,363.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 892,158,307.39 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 892,158,307.39 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,958.33 | 4,583.33 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,026,397.46 | 6,765,562.03 | 5,290,017.12 | 3,140,676.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,026,397.46 | 11,804,520.36 | 5,294,600.45 | 3,140,676.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 871,131,909.93 | -6,804,520.36 | -294,600.45 | -3,140,676.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 304,564,786.19 | -116,780,443.72 | -144,367,904.2 | -105,821,034.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,661,735.93 | 179,442,179.65 | 179,442,179.65 | 179,442,179.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,226,522.12 | 62,661,735.93 | 35,074,275.45 | 73,621,145.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 186,968,723.62 | 114,920,612.89 | 86,128,216.86 |
资产减值准备 | - | 4,180,362.2 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,565,559.81 | 5,570,694.92 | 3,549,486.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,565,559.81 | 5,570,694.92 | 3,549,486.61 |
无形资产摊销 | - | 6,865,861.52 | 4,808,860.7 | 3,188,012.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,312,045.21 | 1,741,752.17 | 1,171,459.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 365,472.8 | 365,472.8 | 149,068.9 |
固定资产报废损失 | - | 113,013.62 | 97,386.24 | 97,218.14 |
公允价值变动损失 | - | -740,689.67 | -656,347.22 | -374,138.89 |
财务费用 | - | 527,956.19 | 178,019.41 | 94,850.18 |
投资损失 | - | -19,316.76 | - | - |
递延所得税 | - | -3,922,994.77 | -8,343,633.44 | -5,206,782.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,240,606.46 | -8,431,719.41 | -5,255,993.01 |
递延所得税负债增加 | - | -682,388.31 | 88,085.97 | 49,210.09 |
存货的减少 | - | -1,571,916.16 | 12,907,416.99 | 19,244,530.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -304,976,952.86 | -139,607,428.34 | -109,873,154.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,098,189.1 | -100,055,894.17 | -62,360,631.77 |
其他 | - | 3,671,638.96 | 2,750,830.17 | 1,752,899.42 |
现金的期末余额 | - | 62,661,735.93 | 35,074,275.45 | 73,621,145.41 |
减:现金的期初余额 | - | 179,442,179.65 | 179,442,179.65 | 179,442,179.65 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |