流通市值:23.57亿 | 总市值:23.57亿 | ||
流通股本:7.21亿 | 总股本:7.21亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,021,009.04 | 1,066,886,934.34 | 831,487,192.69 | 573,574,940.33 |
收到的税费返还 | - | - | 1,541,334.31 | 1,252,631.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,435,620.89 | 363,250,409.83 | 336,965,192.67 | 363,191,850.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 277,456,629.93 | 1,430,137,344.17 | 1,169,993,719.67 | 938,019,422.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,756,349.09 | 137,226,844.33 | 106,271,187.4 | 65,087,045 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,882,497.76 | 366,344,465.2 | 281,312,109.19 | 174,568,699 |
支付的各项税费 | 8,260,609.16 | 77,832,487.28 | 67,154,070.61 | 31,717,164.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,582,934.55 | 569,141,254.57 | 593,432,379.92 | 523,398,415.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 198,482,390.56 | 1,150,545,051.38 | 1,048,169,747.12 | 794,771,323.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,974,239.37 | 279,592,292.79 | 121,823,972.55 | 143,248,099.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,147.64 | 2,142,319 | 1,827,539 | 1,730,179 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,912,194.86 | 8,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,723,342.5 | 10,142,319 | 1,827,539 | 1,730,179 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,748,488.94 | 106,335,243.57 | 87,835,360.61 | 31,770,205.3 |
投资支付的现金 | - | 3,000,000 | 5,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,748,488.94 | 109,335,243.57 | 92,835,360.61 | 31,770,205.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,025,146.44 | -99,192,924.57 | -91,007,821.61 | -30,040,026.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
取得借款收到的现金 | 104,032,534.18 | 454,681,596.96 | 515,534,943.22 | 468,798,300 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,480,000 | 281,042,099.7 | 152,386,502.51 | 151,289,336 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 109,512,534.18 | 736,053,696.66 | 668,251,445.73 | 620,417,636 |
偿还债务支付的现金 | 124,323,307.76 | 509,205,306.92 | 430,796,378.84 | 369,080,110.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,678,362.75 | 38,394,821.52 | 37,873,328.42 | 25,728,327.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,324,819.43 | 443,947,259.5 | 261,459,989.1 | 212,984,060.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 190,326,489.94 | 991,547,387.94 | 730,129,696.36 | 607,792,498.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,813,955.76 | -255,493,691.28 | -61,878,250.63 | 12,625,137.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,864,862.83 | -75,094,323.06 | -31,062,099.69 | 125,833,210.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,043,107.35 | 171,061,844.11 | 171,061,844.11 | 171,061,844.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,178,244.52 | 95,967,521.05 | 139,999,744.42 | 296,895,054.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -375,047,784.95 | - | 7,324,013.16 |
资产减值准备 | - | 167,032,293.33 | - | -235,200 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 139,605,907.74 | - | 71,494,645.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 139,605,907.74 | - | 71,494,645.6 |
无形资产摊销 | - | 24,120,572.67 | - | 11,918,647.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 89,143,533.7 | - | 44,022,435.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,714,353.86 | - | -748,680.76 |
固定资产报废损失 | - | 511,969.63 | - | 205,858.32 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 94,850,958.6 | - | 34,182,765.02 |
投资损失 | - | 13,080,559.29 | - | 510,818.7 |
递延所得税 | - | -28,333,981.86 | - | -26,318.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,467,710.77 | - | -32,364.81 |
递延所得税负债增加 | - | -1,866,271.09 | - | 6,046.26 |
存货的减少 | - | 98,349,065.66 | - | -1,528,820.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,992,500.29 | - | -98,573,634.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,640,712.55 | - | 48,746,685.31 |
其他 | - | -8,835,681.01 | - | - |
现金的期末余额 | - | 95,967,521.05 | - | 296,895,054.5 |
减:现金的期初余额 | - | 171,061,844.11 | - | 171,061,844.11 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-20 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 保留意见 |