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三美股份

(603379)

  

流通市值:273.01亿  总市值:273.01亿
流通股本:6.10亿   总股本:6.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,521,529,095.731,473,765,011.83728,600,762.473,704,169,737.02
收到的税费返还78,810,840.6848,689,863.0821,776,866.15128,509,602.06
收到其他与经营活动有关的现金136,421,083.18109,699,462.7231,842,766.8299,315,064.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,736,761,019.591,632,154,337.63782,220,395.443,931,994,404.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,948,484,712.38978,073,400.55433,408,996.652,633,652,913.35
支付给职工以及为职工支付的现金168,878,210.26115,817,485.9966,561,723.34212,637,551.84
支付的各项税费104,446,010.2751,330,752.2720,231,403.78361,056,433.58
支付其他与经营活动有关的现金88,373,101.458,126,857.9439,163,804.9595,920,803.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,310,182,034.311,203,348,496.75559,365,928.723,303,267,702.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额426,578,985.28428,805,840.88222,854,466.72628,726,701.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,435,644.62157,309,358.31108,491,464.172,815,114,762.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,179,935.433,448,599.281,902,964.842,895,061.55
收到的其他与投资活动有关的现金30,533,957.5530,533,957.5525,500,00031,001,952.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计246,149,537.6191,291,915.14135,894,429.012,849,011,776.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金519,503,143.77315,385,848.05165,023,144.66428,703,068.06
投资支付的现金144,000,00096,000,00048,000,0001,152,851,925.83
支付其他与投资活动有关的现金---25,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计663,503,143.77411,385,848.05213,023,144.661,606,554,993.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-417,353,606.17-220,093,932.91-77,128,715.651,242,456,782.4
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金---82,447,400
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---82,447,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,919,533.2146,005,275.521,927.04104,074,769.83
支付其他与筹资活动有关的现金525,945.98313,836.95202,505.4596,825.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,445,479.18146,319,112.47204,432.44104,671,595.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-146,445,479.18-146,319,112.47-204,432.44-22,224,195.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,130,101.4224,975,357.84-5,336,286.5766,019,340.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-114,089,998.6587,368,153.34140,185,032.061,914,978,629.8
加:期初现金及现金等价物余额3,482,715,794.073,482,715,794.073,482,715,794.071,567,737,164.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,368,625,795.423,570,083,947.413,622,900,826.133,482,715,794.07
补充资料:
净利润-129,701,672.65-485,573,196.04
资产减值准备-305,250.76-37,761,421.01
固定资产和投资性房地产折旧-48,032,825.22-95,357,638.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,032,825.22-95,357,638.83
无形资产摊销-3,329,220.81-5,878,761.76
长期待摊费用摊销-6,412,206.28-10,015,655.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,359,232.38--26,008.99
固定资产报废损失-1,318,075.46-2,809,358.76
公允价值变动损失--849,099.29--14,023,276.61
财务费用--25,264,118.77--66,616,839.83
投资损失-2,572,917.35-1,578,529.08
递延所得税-12,252,996.82--37,066,535.69
其中:递延所得税资产减少-12,335,221.57--34,323,903.23
递延所得税负债增加--82,224.75--2,742,632.46
存货的减少-115,686,855.19--90,993,761.46
经营性应收项目的减少-28,340,808.09-343,044,533.09
经营性应付项目的增加-105,421,574.82--162,386,693.34
其他-11,384,481.19-35,432,072.93
现金的期末余额-3,570,083,947.41-3,482,715,794.07
减:现金的期初余额-3,482,715,794.07-1,567,737,164.27
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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