流通市值:273.01亿 | 总市值:273.01亿 | ||
流通股本:6.10亿 | 总股本:6.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,521,529,095.73 | 1,473,765,011.83 | 728,600,762.47 | 3,704,169,737.02 |
收到的税费返还 | 78,810,840.68 | 48,689,863.08 | 21,776,866.15 | 128,509,602.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,421,083.18 | 109,699,462.72 | 31,842,766.82 | 99,315,064.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,736,761,019.59 | 1,632,154,337.63 | 782,220,395.44 | 3,931,994,404.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,948,484,712.38 | 978,073,400.55 | 433,408,996.65 | 2,633,652,913.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,878,210.26 | 115,817,485.99 | 66,561,723.34 | 212,637,551.84 |
支付的各项税费 | 104,446,010.27 | 51,330,752.27 | 20,231,403.78 | 361,056,433.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,373,101.4 | 58,126,857.94 | 39,163,804.95 | 95,920,803.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,310,182,034.31 | 1,203,348,496.75 | 559,365,928.72 | 3,303,267,702.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 426,578,985.28 | 428,805,840.88 | 222,854,466.72 | 628,726,701.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 205,435,644.62 | 157,309,358.31 | 108,491,464.17 | 2,815,114,762.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,179,935.43 | 3,448,599.28 | 1,902,964.84 | 2,895,061.55 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,533,957.55 | 30,533,957.55 | 25,500,000 | 31,001,952.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 246,149,537.6 | 191,291,915.14 | 135,894,429.01 | 2,849,011,776.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 519,503,143.77 | 315,385,848.05 | 165,023,144.66 | 428,703,068.06 |
投资支付的现金 | 144,000,000 | 96,000,000 | 48,000,000 | 1,152,851,925.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 25,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 663,503,143.77 | 411,385,848.05 | 213,023,144.66 | 1,606,554,993.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417,353,606.17 | -220,093,932.91 | -77,128,715.65 | 1,242,456,782.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 82,447,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 82,447,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,919,533.2 | 146,005,275.52 | 1,927.04 | 104,074,769.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 525,945.98 | 313,836.95 | 202,505.4 | 596,825.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,445,479.18 | 146,319,112.47 | 204,432.44 | 104,671,595.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,445,479.18 | -146,319,112.47 | -204,432.44 | -22,224,195.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,130,101.42 | 24,975,357.84 | -5,336,286.57 | 66,019,340.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,089,998.65 | 87,368,153.34 | 140,185,032.06 | 1,914,978,629.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,482,715,794.07 | 3,482,715,794.07 | 3,482,715,794.07 | 1,567,737,164.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,368,625,795.42 | 3,570,083,947.41 | 3,622,900,826.13 | 3,482,715,794.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 129,701,672.65 | - | 485,573,196.04 |
资产减值准备 | - | 305,250.76 | - | 37,761,421.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,032,825.22 | - | 95,357,638.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,032,825.22 | - | 95,357,638.83 |
无形资产摊销 | - | 3,329,220.81 | - | 5,878,761.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,412,206.28 | - | 10,015,655.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,359,232.38 | - | -26,008.99 |
固定资产报废损失 | - | 1,318,075.46 | - | 2,809,358.76 |
公允价值变动损失 | - | -849,099.29 | - | -14,023,276.61 |
财务费用 | - | -25,264,118.77 | - | -66,616,839.83 |
投资损失 | - | 2,572,917.35 | - | 1,578,529.08 |
递延所得税 | - | 12,252,996.82 | - | -37,066,535.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,335,221.57 | - | -34,323,903.23 |
递延所得税负债增加 | - | -82,224.75 | - | -2,742,632.46 |
存货的减少 | - | 115,686,855.19 | - | -90,993,761.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 28,340,808.09 | - | 343,044,533.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 105,421,574.82 | - | -162,386,693.34 |
其他 | - | 11,384,481.19 | - | 35,432,072.93 |
现金的期末余额 | - | 3,570,083,947.41 | - | 3,482,715,794.07 |
减:现金的期初余额 | - | 3,482,715,794.07 | - | 1,567,737,164.27 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |