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万泰生物

(603392)

  

流通市值:313.27亿  总市值:1260.95亿
流通股本:1.08亿   总股本:4.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,042,990.361,889,021,717.561,151,354,871.02679,235,652.13
收到的税费返还----897,753.05897,753.05
收到其他与经营活动有关的现金----60,144,563.6238,120,292.24
经营活动现金流入小计579,292,915.092,013,709,358.011,212,397,187.69718,253,697.42
购买商品、接受劳务支付的现金168,400,610.99484,696,155.86311,367,346.75196,250,875.39
支付给职工以及为职工支付的现金147,228,508.84345,977,919.79255,723,437.85170,296,914.81
支付的各项税费51,063,050.43145,344,642.1691,422,020.5548,661,182.97
支付其他与经营活动有关的现金----340,620,755.22182,745,823.91
经营活动现金流出小计502,521,345.011,545,502,873.61999,133,560.37597,954,797.08
经营活动产生的现金流量净额76,771,570.08468,206,484.4213,263,627.32120,298,900.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,284,000153,257,000105,334,933.52104,638,266.84
取得投资收益收到的现金1,711,552.525,779,435.576,466,128.3269,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,0002,734,723.3912,876.929,876.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----325,733,504.65185,733,504.65
投资活动现金流入小计3,025,552.52661,277,497.76437,547,443.41290,451,456.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,489,829.49390,436,620.4251,417,000.15141,021,170.72
投资支付的现金--152,050,26642,125,902.4975,892,136.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----12,506,338.8-12,506,338.8
支付其他与投资活动有关的现金----246,898,850106,898,850
投资活动现金流出小计190,489,829.49956,675,686.4527,935,413.84311,305,818.41
投资活动产生的现金流量净额-187,464,276.97-295,398,188.64-90,387,970.43-20,854,361.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00090,366,929.890,366,929.890,366,929.8
收到其他与筹资活动有关的现金----67,567.1767,567.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,000439,798,979.44419,802,396.97419,802,396.97
偿还债务支付的现金20,334,12433,767,957.833,767,957.821,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金598,156.381,653,756.641,481,717.8669,125.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,102,2002,102,200
筹资活动现金流出小计20,932,280.3860,007,975.2637,351,875.623,771,325.48
筹资活动产生的现金流量净额-932,280.38379,791,004.18382,450,521.37396,031,071.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,818,948.07-9,008,984.51-4,096,132.47187,679.75
现金及现金等价物净增加额-114,443,935.34543,590,315.43501,230,045.79495,663,289.8
期初现金及现金等价物余额701,462,860.43157,872,545157,872,545157,872,545
期末现金及现金等价物余额587,018,925.09701,462,860.43659,102,590.79653,535,834.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--681,815,180.31--247,315,128.48
加:资产减值准备--29,154,719.87--7,595,463.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,470,390--32,833,089.96
无形资产摊销--10,997,523.12--4,949,567.51
长期待摊费用摊销--2,074,838.29--1,200,960.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---525,240.84---68,797.84
固定资产报废损失--102,282.72--24,550.22
公允价值变动损失---348,596.13---212,533.97
财务费用--12,860,164.59--699,304.51
投资损失---13,605,986.89---8,345,495.26
递延所得税资产减少--38,318,221.92--4,195,479.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少---190,677,937.53---102,137,090.68
经营性应收项目的减少---487,312,365.3---95,324,979.16
经营性应付项目的增加--287,391,001.99--21,370,676.36
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--468,206,484.4--120,298,900.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--701,462,860.43--653,535,834.8
减:现金的期初余额--157,872,545--157,872,545
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--543,590,315.43--495,663,289.8
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