| 流通市值：698.85亿 | 总市值：698.85亿 | ||
| 流通股本：12.65亿 | 总股本：12.65亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 6406094 | 362264615.70 | 0.51 | 0.51 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 4960948 | 280541609.40 | 0.39 | 0.39 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 319410 | 18062635.50 | 0.03 | 0.03 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 158924 | 8987152.20 | 0.01 | 0.01 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 125046 | 7071351.30 | 0.01 | 0.01 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 56172 | 3176526.60 | 0.00 | 0.00 |
| 易米开泰混合A | 35600 | 2013180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证疫苗与生物技术ETF | 28172 | 1593126.60 | 0.00 | 0.00 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 24790 | 1401874.50 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 7700 | 435435.00 | 0.00 | 0.00 |